Powersoft S.p.A.

BIT:PWS Aktierapport

Börsvärde: €197.2m

Powersoft Balansräkning Hälsa

Finansiell hälsa kriterier kontrolleras 4/6

Powersoft har ett totalt eget kapital på €42.6M och en total skuld på €50.3M vilket ger sin skuldsättningsgrad till 118%. Dess totala tillgångar och totala skulder är €120.8M respektive €78.1M. Powersoft s EBIT är €18.5M vilket gör dess räntetäckningsgrad 15.1. Den har kontanter och kortsiktiga investeringar på €19.0M.

Viktig information

118.01%

Skuldsättning i förhållande till eget kapital

€50.31m

Skuld

Räntetäckningsgrad15.1x
Kontanter€18.99m
Eget kapital€42.64m
Summa skulder€78.14m
Totala tillgångar€120.78m

Nya uppdateringar om finansiell hälsa

Analysartikel • Nov 24

Powersoft (BIT:PWS) Seems To Use Debt Rather Sparingly

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...

Recent updates

Analysartikel • Oct 04

Bearish: This Analyst Is Revising Their Powersoft S.p.A. (BIT:PWS) Revenue and EPS Prognostications

Market forces rained on the parade of Powersoft S.p.A. ( BIT:PWS ) shareholders today, when the covering analyst...
Analysartikel • Apr 07

Powersoft's (BIT:PWS) Earnings Might Be Weaker Than You Think

Powersoft S.p.A.'s ( BIT:PWS ) solid earnings report last week was underwhelming to investors. We think that they may...
Analysartikel • Feb 21

Subdued Growth No Barrier To Powersoft S.p.A. (BIT:PWS) With Shares Advancing 25%

Despite an already strong run, Powersoft S.p.A. ( BIT:PWS ) shares have been powering on, with a gain of 25% in the...
Analysartikel • Oct 07

Some Confidence Is Lacking In Powersoft S.p.A.'s (BIT:PWS) P/E

It's not a stretch to say that Powersoft S.p.A.'s ( BIT:PWS ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 13.4x right now...
Analysartikel • Sep 19

A Look At The Intrinsic Value Of Powersoft S.p.A. (BIT:PWS)

Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Powersoft fair value estimate is €13.62 Current share price of...
Analysartikel • Apr 25

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Powersoft (BIT:PWS)

Last week's profit announcement from Powersoft S.p.A. ( BIT:PWS ) was underwhelming for investors, despite headline...
Analysartikel • Jan 19

Powersoft S.p.A.'s (BIT:PWS) 28% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Powersoft S.p.A. ( BIT:PWS ) shares have continued their recent momentum with a 28% gain in the last month alone. The...
Analysartikel • Jan 09

A Look At The Intrinsic Value Of Powersoft S.p.A. (BIT:PWS)

Key Insights Powersoft's estimated fair value is €11.56 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With €11.30 share...
Analysartikel • Nov 24

Powersoft (BIT:PWS) Seems To Use Debt Rather Sparingly

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analysartikel • Jun 30

A Look At The Intrinsic Value Of Powersoft S.p.A. (BIT:PWS)

Key Insights The projected fair value for Powersoft is €8.60 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity Powersoft's...
Analysartikel • May 03

Powersoft (BIT:PWS) May Have Issues Allocating Its Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Analysartikel • Sep 07

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Powersoft (BIT:PWS)

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Ideally, a business...
Analysartikel • May 06

Calculating The Fair Value Of Powersoft S.p.A. (BIT:PWS)

Today we'll do a simple run through of a valuation method used to estimate the attractiveness of Powersoft S.p.A...
Analysartikel • Mar 30

Here's What's Concerning About Powersoft's (BIT:PWS) Returns On Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Firstly, we'll want to see a proven...
Analysartikel • Feb 05

Should Weakness in Powersoft S.p.A.'s (BIT:PWS) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?

With its stock down 3.0% over the past week, it is easy to disregard Powersoft (BIT:PWS). However, stock prices are...
Analysartikel • Dec 31

How Much Did Powersoft's(BIT:PWS) Shareholders Earn From Share Price Movements Over The Last Year?

It's easy to match the overall market return by buying an index fund. While individual stocks can be big winners...
Analysartikel • Nov 26

Should You Be Impressed By Powersoft's (BIT:PWS) Returns on Capital?

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

Analys av finansiell ställning

Kortfristiga skulder: PWS s kortfristiga tillgångar ( €62.0M ) överstiger dess kortfristiga skulder ( €22.9M ).

Långfristiga skulder: PWS s kortfristiga tillgångar ( €62.0M ) överstiger dess långfristiga skulder ( €55.2M ).

Skuld till eget kapital Historik och analys

Skuldnivå: PWS s nettoskuld i förhållande till eget kapital ( 73.5% ) anses vara hög.

Minska skulden: PWS s skuldsättningsgrad har ökat från 0.1% till 118% under de senaste 5 åren.

Skuldtäckning: PWS s skuld är väl täckt av operativt kassaflöde ( 41.2% ).

Räntetäckning: PWS s räntebetalningar på sin skuld är väl täckta av EBIT ( 15.1 x täckning).

Balansräkning

Upptäck friska företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/13 10:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/11 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Powersoft S.p.A. bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrea ZampaloniAlantra Capital Markets Research
Carlo MaritanoIntermonte SIM S.p.A.