NIKE, Inc.

BIT:1NKE Aktierapport

Börsvärde: €81.7b

NIKE Värdering

Är 1NKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1NKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1NKE ( €54.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €43.87 )

Betydligt under verkligt värde: 1NKE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1NKE?

Nyckeltal: Eftersom 1NKE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1NKE. Detta beräknas genom att dividera 1NKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1NKE:s PE Ratio?
PE-förhållande37.8x
IntäkterUS$2.52b
MarknadsvärdeUS$95.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1NKE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1NKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.6x
MONC Moncler
24.2x6.82%€14.8b
BC Brunello Cucinelli
50.3x11.89%€6.6b
DLG De'Longhi
16.8x9.02%€5.5b
TGYM Technogym
34.9x14.44%€3.4b
1NKE NIKE
37.8x18.83%€95.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 1NKE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1NKE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1NKE 37.8xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies8PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1NKE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.8 x) jämfört med Italian Luxury branschgenomsnittet ( 20.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1NKE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1NKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.8x
Verklig PE Förhållande39.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1NKE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 37.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 39.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1NKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€54.40
€65.91
+21.15%
21.22%€102.67€29.95n/a34
Dec ’26€56.62
€72.26
+27.63%
18.31%€104.10€32.97n/a35
Nov ’26€56.10
€71.81
+28.00%
19.13%€103.48€32.77n/a35
Oct ’26€62.73
€70.07
+11.70%
19.39%€102.26€32.38n/a35
Sep ’26€64.99
€67.85
+4.40%
21.47%€103.18€32.67n/a34
Aug ’26€63.70
€67.58
+6.09%
21.66%€105.04€33.26n/a34
Jul ’26€62.65
€64.27
+2.58%
21.91%€101.78€32.23n/a36
Jun ’26€53.35
€64.98
+21.81%
22.99%€106.30€35.43n/a36
May ’26€49.62
€65.59
+32.18%
22.38%€105.84€35.28n/a36
Apr ’26€59.49
€75.19
+26.38%
20.87%€110.86€36.95n/a34
Mar ’26€77.79
€82.96
+6.65%
18.46%€115.70€47.25n/a33
Feb ’26€75.21
€83.71
+11.30%
17.55%€115.76€48.24n/a34
Jan ’26€72.42
€82.99
+14.59%
17.11%€115.15€47.98€51.7834
Dec ’25€74.35
€85.86
+15.49%
15.16%€113.40€53.87€56.6234
Nov ’25€71.42
€84.57
+18.41%
14.75%€110.74€52.60€56.1034
Oct ’25€80.35
€83.20
+3.55%
15.94%€111.36€51.19€62.7334
Sep ’25€74.75
€81.96
+9.65%
16.19%€110.79€53.61€64.9934
Aug ’25€68.51
€84.51
+23.35%
16.97%€114.51€55.41€63.7033
Jul ’25€70.02
€89.52
+27.85%
17.02%€120.14€55.88€62.6533
Jun ’25€86.40
€103.13
+19.37%
12.42%€120.51€69.53€53.3534
May ’25€86.92
€104.89
+20.67%
12.76%€128.50€70.11€49.6235
Apr ’25€86.66
€105.06
+21.23%
12.37%€126.97€69.28€59.4937
Mar ’25€94.45
€113.74
+20.42%
11.21%€131.79€81.67€77.7937
Feb ’25€92.92
€113.48
+22.13%
11.55%€137.84€80.86€75.2137
Jan ’25€98.57
€111.76
+13.38%
11.68%€135.53€79.51€72.4236
€64.94
Fair Value
16.2% undervärderad intrinsisk rabatt
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 13:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/06 00:00
Intäkter2025/11/30
Årlig intjäning2025/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NIKE, Inc. bevakas av 63 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird