NIKE, Inc.

BIT:1NKE Aktierapport

Börsvärde: €89.9b

NIKE Värdering

Är 1NKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1NKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.69
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1NKE ( €58.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €52.69 )

Betydligt under verkligt värde: 1NKE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1NKE?

Nyckeltal: Eftersom 1NKE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1NKE. Detta beräknas genom att dividera 1NKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1NKE:s PE Ratio?
PE-förhållande21.6x
IntäkterUS$4.51b
MarknadsvärdeUS$97.33b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1NKE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1NKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.7x
MONC Moncler
24.1x7.9%€15.9b
BC Brunello Cucinelli
60.7x13.3%€7.3b
DLG De'Longhi
15x7.5%€4.7b
DECK Deckers Outdoor
18.8x7.0%US$17.9b
1NKE NIKE
21.6x3.9%€97.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 1NKE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1NKE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1NKE 21.6xBranschgenomsnitt 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1NKE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.6 x) jämfört med Italian Luxury branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1NKE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1NKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.6x
Verklig PE Förhållande30.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1NKE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1NKE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€58.85
€75.21
+27.8%
20.9%€110.89€36.96n/a34
Mar ’26€77.79
€82.96
+6.6%
18.5%€115.70€47.25n/a33
Feb ’26€75.21
€84.28
+12.1%
17.6%€116.54€48.56n/a34
Jan ’26€72.42
€83.10
+14.7%
17.1%€115.31€48.05n/a34
Dec ’25€74.35
€85.86
+15.5%
15.2%€113.40€53.87n/a34
Nov ’25€71.42
€84.57
+18.4%
14.7%€110.74€52.60n/a34
Oct ’25€80.35
€83.20
+3.5%
15.9%€111.36€51.19n/a34
Sep ’25€74.75
€81.96
+9.6%
16.2%€110.79€53.61n/a34
Aug ’25€68.51
€84.51
+23.4%
17.0%€114.51€55.41n/a33
Jul ’25€70.02
€89.52
+27.9%
17.0%€120.14€55.88n/a33
Jun ’25€86.40
€103.13
+19.4%
12.4%€120.51€69.53n/a34
May ’25€86.92
€104.89
+20.7%
12.8%€128.50€70.11n/a35
Apr ’25€86.66
€105.06
+21.2%
12.4%€126.97€69.28n/a37
Mar ’25€94.45
€113.74
+20.4%
11.2%€131.79€81.67€77.7937
Feb ’25€92.92
€113.48
+22.1%
11.5%€137.84€80.86€75.2137
Jan ’25€98.57
€111.76
+13.4%
11.7%€135.53€79.51€72.4236
Dec ’24€102.60
€110.88
+8.1%
13.0%€137.54€80.69€74.3535
Nov ’24€95.32
€114.40
+20.0%
13.2%€141.74€83.15€71.4233
Oct ’24€90.00
€116.76
+29.7%
13.2%€141.89€83.24€80.3533
Sep ’24€94.58
€118.99
+25.8%
11.6%€140.59€85.16€74.7533
Aug ’24€99.77
€116.09
+16.4%
11.7%€136.90€82.93€68.5133
Jul ’24€101.54
€119.16
+17.3%
11.2%€139.17€87.06€70.0234
Jun ’24€97.12
€125.91
+29.6%
11.6%€148.10€87.93€86.4033
May ’24€114.16
€123.68
+8.3%
11.4%€146.38€89.66€86.9233
Apr ’24€111.94
€123.91
+10.7%
11.8%€147.50€90.35€86.6633
Mar ’24€110.94
€123.06
+10.9%
13.9%€173.73€79.82€94.4534
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€72.79
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 21:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2025/02/28
Årlig intjäning2024/05/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NIKE, Inc. bevakas av 83 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners