Moncler S.p.A.

BIT:MONC Aktierapport

Börsvärde: €17.8b

Moncler Värdering

Är MONC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MONC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.46
Fair Value
66.6% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: MONC ( €65.74 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €39.46 )

Betydligt under verkligt värde: MONC handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MONC?

Nyckeltal: Eftersom MONC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MONC. Detta beräknas genom att dividera MONC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MONC:s PE Ratio?
PE-förhållande27.8x
Intäkter€639.60m
Marknadsvärde€17.79b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MONC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MONC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt63.2x
BC Brunello Cucinelli
73.7x12.9%€8.4b
SFER Salvatore Ferragamo
139.3x38.6%€1.3b
OVS OVS
17x15.5%€876.8m
FPE Fope
22.8x22.7%€138.2m
MONC Moncler
27.8x8.0%€17.8b

Price-To-Earnings vs Peers: MONC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 63.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MONC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MONC 27.8xBranschgenomsnitt 18.4xNo. of Companies8PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MONC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.8 x) jämfört med Italian Luxury branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MONC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MONC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.8x
Verklig PE Förhållande26.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MONC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MONC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€65.74
€65.08
-1.0%
9.0%€73.00€47.50n/a25
Feb ’26€61.28
€57.87
-5.6%
11.8%€73.00€46.00n/a25
Jan ’26€50.98
€57.83
+13.4%
10.8%€70.00€46.00n/a24
Dec ’25€46.35
€58.32
+25.8%
10.5%€70.00€46.00n/a24
Nov ’25€50.86
€59.07
+16.1%
11.8%€75.00€46.00n/a24
Oct ’25€55.08
€61.48
+11.6%
12.3%€75.00€47.50n/a23
Sep ’25€55.42
€66.00
+19.1%
10.1%€79.00€47.50n/a23
Aug ’25€53.92
€66.04
+22.5%
10.0%€79.00€47.50n/a23
Jul ’25€57.48
€67.82
+18.0%
10.4%€79.00€47.50n/a23
Jun ’25€61.24
€69.86
+14.1%
9.6%€81.00€47.50n/a23
May ’25€64.12
€69.86
+9.0%
9.6%€81.00€47.50n/a23
Apr ’25€69.18
€67.36
-2.6%
10.3%€81.00€47.50n/a23
Mar ’25€67.46
€65.74
-2.5%
10.1%€76.00€47.50€66.1224
Feb ’25€57.16
€61.81
+8.1%
9.4%€70.00€47.50€61.2825
Jan ’25€55.70
€63.21
+13.5%
11.2%€78.00€47.50€50.9825
Dec ’24€50.68
€63.73
+25.7%
10.8%€78.00€47.50€46.3525
Nov ’24€49.55
€64.41
+30.0%
11.0%€78.00€47.50€50.8625
Oct ’24€55.08
€68.56
+24.5%
10.0%€78.00€47.50€55.0825
Sep ’24€62.62
€70.82
+13.1%
11.7%€80.00€47.50€55.4224
Aug ’24€63.90
€70.28
+10.0%
13.7%€80.00€45.00€53.9224
Jul ’24€63.34
€69.55
+9.8%
13.9%€80.00€45.00€57.4824
Jun ’24€61.88
€69.73
+12.7%
13.9%€80.00€45.00€61.2424
May ’24€67.16
€65.74
-2.1%
13.2%€80.00€41.50€64.1224
Apr ’24€63.54
€62.86
-1.1%
12.2%€75.00€41.50€69.1824
Mar ’24€59.70
€61.57
+3.1%
11.4%€70.00€41.50€67.4625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
€65.08
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 08:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Moncler S.p.A. bevakas av 42 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco BonacinaBanca Akros S.p.A. (ESN)