AB Volvo (publ)

BIT:1VOLVB Aktierapport

Börsvärde: €63.7b

AB Volvo Värdering

Är 1VOLVB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för 1VOLVB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 1VOLVB ( €31.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €43.74 )

Betydligt under verkligt värde: 1VOLVB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1VOLVB?

Nyckeltal: Eftersom 1VOLVB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1VOLVB. Detta beräknas genom att dividera 1VOLVB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1VOLVB:s PE Ratio?
PE-förhållande19.7x
IntäkterSEK 35.84b
MarknadsvärdeSEK 705.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1VOLVB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1VOLVB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.9x
IVG Iveco Group
59x38.74%€3.7b
FCT Fincantieri
23.4x27.67%€4.5b
PRY Prysmian
25.2x15.33%€34.4b
LDO Leonardo
28.1x17.22%€31.6b
1VOLVB AB Volvo
19.7x12.33%€705.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 1VOLVB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1VOLVB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IT Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
1VOLVB 19.7xBranschgenomsnitt 20.3xNo. of Companies5PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1VOLVB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.7 x) jämfört med Italian Machinery branschgenomsnitt ( 19.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1VOLVB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1VOLVB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.7x
Verklig PE Förhållande31.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1VOLVB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1VOLVB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€31.96
€32.40
+1.39%
12.51%€41.05€25.54n/a21
Aug ’27€33.09
€32.11
-2.97%
12.51%€40.67€25.31n/a21
Jul ’27€29.32
€30.84
+5.17%
10.75%€35.68€24.39n/a21
Jun ’27€29.19
€31.45
+7.73%
11.14%€36.51€24.95n/a21
May ’27€30.87
€31.41
+1.74%
11.08%€36.62€24.97n/a21
Apr ’27€28.72
€30.36
+5.71%
10.95%€34.83€24.01n/a20
Mar ’27€33.07
€31.01
-6.22%
12.06%€35.64€23.45n/a20
Feb ’27€30.80
€30.30
-1.64%
11.28%€35.50€23.66n/a20
Jan ’27€27.10
€27.20
+0.38%
10.31%€32.17€22.52n/a18
Dec ’26€25.82
€26.19
+1.42%
11.11%€31.89€22.05n/a18
Nov ’26€23.90
€26.51
+10.92%
11.45%€32.05€22.16n/a16
Oct ’26€24.55
€27.20
+10.79%
12.48%€31.81€21.36n/a16
Sep ’26€25.60
€27.13
+5.96%
11.66%€31.61€21.68n/a18
Aug ’26€24.25
€26.83
+10.63%
11.61%€31.41€21.54€33.0918
Jul ’26€24.47
€27.14
+10.91%
11.70%€31.73€21.45€29.3220
Jun ’26€24.50
€28.33
+15.62%
12.21%€34.06€22.09€29.1920
May ’26€23.94
€28.39
+18.60%
12.52%€33.62€21.81€30.8720
Apr ’26€21.80
€30.59
+40.33%
10.71%€34.76€24.83€28.7219
Mar ’26€30.01
€29.98
-0.11%
9.21%€34.95€25.03€33.0719
Feb ’26€26.74
€28.18
+5.38%
8.24%€32.66€24.38€30.8019
Jan ’26€23.36
€26.71
+14.32%
8.10%€29.95€23.53€27.1019
Dec ’25€23.60
€26.92
+14.08%
9.50%€32.95€23.50€25.8219
Nov ’25€23.69
€27.05
+14.18%
10.07%€33.13€23.63€23.9019
Oct ’25€23.34
€27.24
+16.69%
11.22%€33.61€22.02€24.5520
Sep ’25€23.99
€27.65
+15.27%
10.93%€33.49€22.47€25.6020
Aug ’25€23.02
€27.27
+18.45%
11.45%€32.87€22.63€24.2520
€32.72
Fair Value
2.3% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/24 00:03
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/24 00:00
Intäkter2026/06/30
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

AB Volvo (publ) bevakas av 47 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
David LeikerBaird
Kristina ChurchBarclays