Iveco Group N.V.

BIT:IVG Aktierapport

Börsvärde: €4.8b

Iveco Group Värdering

Är IVG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för IVG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.99
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: IVG ( €17.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €24.99 )

Betydligt under verkligt värde: IVG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IVG?

Nyckeltal: Eftersom IVG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för IVG. Detta beräknas genom att dividera IVG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IVG:s PE Ratio?
PE-förhållande11.1x
Intäkter€431.00m
Marknadsvärde€4.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IVG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för IVG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.6x
FCT Fincantieri
160x50.28%€5.3b
OMER OMER
11.8x0.93%€131.7m
IP Interpump Group
16.8x8.22%€3.6b
DAN Danieli & C. Officine Meccaniche
9.7x2.34%€2.3b
IVG Iveco Group
11.1x18.92%€4.8b

Price-To-Earnings vs Peers: IVG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser IVG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IT Machinery Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
IVG 11.1xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: IVG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.1 x) jämfört med Italian Machinery branschgenomsnitt ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är IVG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IVG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.1x
Verklig PE Förhållande24.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: IVG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 24.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IVG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.90
€16.96
-5.28%
13.81%€19.50€13.00n/a9
May ’26€14.01
€15.89
+13.45%
11.93%€18.80€13.00n/a9
Apr ’26€15.00
€15.96
+6.41%
12.56%€19.40€13.00n/a9
Mar ’26€15.12
€15.96
+5.56%
12.56%€19.40€13.00n/a9
Feb ’26€11.82
€13.19
+11.58%
14.10%€15.40€10.50n/a9
Jan ’26€9.34
€13.64
+46.09%
15.85%€16.80€10.50n/a9
Dec ’25€9.47
€13.98
+47.60%
13.95%€16.80€10.50n/a9
Nov ’25€9.70
€14.28
+47.25%
14.55%€16.80€10.50n/a9
Oct ’25€8.99
€14.31
+59.18%
13.30%€16.80€10.50n/a10
Sep ’25€9.52
€14.71
+54.45%
14.92%€18.00€10.50n/a10
Aug ’25€9.12
€14.76
+61.88%
15.11%€18.00€10.50n/a10
Jul ’25€10.64
€15.46
+45.37%
16.26%€20.00€11.50n/a10
Jun ’25€10.98
€15.46
+40.87%
16.26%€20.00€11.50n/a10
May ’25€11.81
€15.66
+32.66%
16.53%€21.00€11.50€14.0110
Apr ’25€13.80
€15.45
+11.96%
16.75%€21.00€11.50€15.0010
Mar ’25€11.97
€13.20
+10.28%
22.63%€20.00€8.00€15.1210
Feb ’25€9.95
€11.12
+11.76%
18.87%€13.20€7.50€11.8210
Jan ’25€8.15
€10.55
+29.51%
19.51%€13.50€7.50€9.3410
Dec ’24€7.62
€10.55
+38.52%
19.51%€13.50€7.50€9.4710
Nov ’24€7.25
€11.26
+55.33%
17.39%€14.10€8.00€9.709
Oct ’24€8.86
€11.31
+27.64%
17.79%€14.10€8.00€8.999
Sep ’24€9.14
€11.25
+23.11%
17.04%€14.10€8.00€9.5210
Aug ’24€8.77
€10.19
+16.21%
19.75%€12.70€7.00€9.129
Jul ’24€8.25
€10.14
+22.93%
19.40%€12.50€7.00€10.649
Jun ’24€7.06
€10.09
+42.86%
19.15%€12.50€7.00€10.989
May ’24€8.15
€10.02
+22.97%
16.96%€12.00€7.50€11.819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€16.96
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 06:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Iveco Group N.V. bevakas av 15 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan MounseyBNP Paribas Exane
Miguel Nabeiro Ensinas Serra BorregaBNP Paribas Exane
Virginia MontorsiBofA Global Research