Valley National Bancorp

BIT:1VLY Aktierapport

Börsvärde: €5.2b

Valley National Bancorp Värdering

Är 1VLY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1VLY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€18.21
Fair Value
47.8% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1VLY ( €9.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €18.21 )

Betydligt under verkligt värde: 1VLY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1VLY?

Nyckeltal: Eftersom 1VLY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1VLY. Detta beräknas genom att dividera 1VLY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1VLY:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
IntäkterUS$489.72m
MarknadsvärdeUS$6.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1VLY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1VLY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.9x
CE Credito Emiliano
7.7x-8.22%€4.9b
BPSO Banca Popolare di Sondrio
9.9x-4.69%€6.5b
FBK FinecoBank Banca Fineco
19.5x6.10%€12.5b
MB Mediobanca Banca di Credito Finanziario
10.5x10.28%€13.6b
1VLY Valley National Bancorp
12.3x21.02%€6.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 1VLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1VLY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Banks Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1VLY 12.3xBranschgenomsnitt 9.8xNo. of Companies45PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1VLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.3 x) jämfört med Italian Banks branschgenomsnittet ( 9.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1VLY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1VLY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande12.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1VLY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1VLY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.50
€11.79
+24.09%
7.49%€13.02€10.41n/a12
Nov ’26€9.35
€11.56
+23.62%
8.92%€12.88€9.44n/a13
Oct ’26€9.00
€10.52
+16.90%
10.34%€11.93€8.95n/a13
Sep ’26€8.95
€9.29
+3.85%
3.75%€9.51€8.65n/a10
Aug ’26€7.85
€9.27
+18.14%
3.75%€9.49€8.63n/a10
Jul ’26€7.70
€8.79
+14.16%
5.08%€9.33€8.06n/a11
Jun ’26€7.75
€9.15
+18.08%
5.08%€9.71€8.39n/a11
May ’26€7.50
€9.14
+21.89%
5.27%€9.63€8.32n/a9
Apr ’26n/a
€10.38
0%
8.28%€11.59€8.81n/a10
Mar ’26n/a
€10.94
0%
7.28%€12.36€9.51n/a10
Feb ’26n/a
€10.96
0%
7.28%€12.39€9.53n/a10
Jan ’26n/a
€10.72
0%
6.67%€12.02€9.61n/a10
Dec ’25n/a
€10.40
0%
6.74%€11.45€9.55n/a10
Nov ’25n/a
€9.74
0%
5.79%€11.07€9.23€9.3510
Oct ’25n/a
€8.17
0%
7.29%€8.98€7.18€9.0010
Sep ’25n/a
€7.90
0%
8.94%€9.03€6.32€8.9510
Aug ’25n/a
€7.97
0%
8.93%€9.27€6.49€7.8510
Jul ’25n/a
€7.66
0%
11.95%€9.34€6.54€7.7010
Jun ’25n/a
€8.04
0%
8.24%€9.22€7.37€7.7511
May ’25n/a
€8.77
0%
15.42%€11.69€7.48€7.5012
Apr ’25n/a
€9.78
0%
15.53%€11.55€7.39n/a12
Mar ’25n/a
€10.43
0%
9.66%€11.52€8.29n/a11
Feb ’25n/a
€10.49
0%
9.94%€11.54€7.85n/a11
Jan ’25n/a
€9.67
0%
11.87%€11.36€7.73n/a11
Dec ’24n/a
€9.11
0%
11.35%€11.03€7.36n/a11
Nov ’24n/a
€9.37
0%
11.77%€11.30€7.54n/a10
€11.98
Fair Value
20.7% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 03:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Valley National Bancorp bevakas av 21 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jared David ShawBarclays
David RochesterCantor Fitzgerald & Co.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc