SJVN Limited

BSE:533206 Aktierapport

Börsvärde: ₹381.1b

SJVN Värdering

Är 533206 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533206 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹22.80
Fair Value
325.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533206 ( ₹96.99 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹22.8 )

Betydligt under verkligt värde: 533206 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533206?

Nyckeltal: Eftersom 533206 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533206. Detta beräknas genom att dividera 533206:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533206:s PE Ratio?
PE-förhållande46.5x
Intäkter₹8.20b
Marknadsvärde₹381.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533206:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533206 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
CESC CESC
15.8x8.96%₹216.6b
TORNTPOWER Torrent Power
23.4x5.23%₹700.5b
500390 Reliance Infrastructure
3.1xn/a₹152.4b
540565 Indigrid Infrastructure Trust
32.4xn/a₹129.1b
533206 SJVN
46.5x35.69%₹381.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 533206 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533206:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Electric Utilities Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533206 46.5xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies8PE01224364860+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533206 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.5 x) jämfört med Indian Electric Utilities branschgenomsnittet ( 31.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533206:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533206 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.5x
Verklig PE Förhållande38.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533206 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533206 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹96.99
₹72.00
-25.77%
27.94%₹95.00₹46.00n/a3
Jun ’26₹96.34
₹84.25
-12.55%
36.96%₹129.00₹46.00n/a4
May ’26₹94.07
₹84.25
-10.44%
36.96%₹129.00₹46.00n/a4
Apr ’26₹91.28
₹84.25
-7.70%
36.96%₹129.00₹46.00n/a4
Mar ’26₹84.19
₹84.25
+0.071%
36.96%₹129.00₹46.00n/a4
Feb ’26₹97.40
₹91.00
-6.57%
37.26%₹129.00₹46.00n/a4
Jan ’26₹110.90
₹91.00
-17.94%
37.26%₹129.00₹46.00n/a4
Dec ’25₹114.85
₹91.00
-20.77%
37.26%₹129.00₹46.00n/a4
Nov ’25₹115.00
₹83.33
-27.54%
43.89%₹133.00₹46.00n/a3
Oct ’25₹130.60
₹83.75
-35.87%
37.83%₹133.00₹46.00n/a4
Sep ’25₹133.30
₹83.75
-37.17%
37.83%₹133.00₹46.00n/a4
Aug ’25₹146.45
₹89.00
-39.23%
49.65%₹163.00₹46.00n/a4
Jul ’25₹131.75
₹89.00
-32.45%
49.65%₹163.00₹46.00n/a4
Jun ’25₹139.45
₹88.75
-36.36%
49.32%₹162.00₹46.00₹96.344
May ’25₹134.45
₹88.13
-34.46%
49.90%₹162.00₹46.00₹94.074
Apr ’25₹125.40
₹88.13
-29.72%
49.90%₹162.00₹46.00₹91.284
Mar ’25₹121.20
₹88.13
-27.29%
49.90%₹162.00₹46.00₹84.194
Feb ’25₹127.50
₹70.00
-45.10%
28.87%₹102.00₹46.00₹97.404
Jan ’25₹92.98
₹62.50
-32.78%
15.78%₹72.00₹46.00₹110.904
Dec ’24₹84.98
₹60.63
-28.66%
16.36%₹72.00₹46.00₹114.854
Nov ’24₹71.06
₹58.88
-17.15%
15.69%₹72.00₹46.00₹115.004
Oct ’24₹73.19
₹54.63
-25.37%
13.32%₹65.00₹46.00₹130.604
Sep ’24₹63.23
₹54.63
-13.61%
13.32%₹65.00₹46.00₹133.304
Aug ’24₹56.95
₹48.75
-14.40%
8.63%₹55.00₹44.00₹146.454
Jul ’24₹40.94
₹46.67
+13.99%
5.35%₹50.00₹44.00₹131.753
Jun ’24₹35.57
₹45.00
+26.51%
2.22%₹46.00₹44.00₹139.452
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹72.01
Fair Value
34.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/22 01:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SJVN Limited bevakas av 15 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vishal BiraiaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Jonas BhuttaBofA Global Research