Adani Power Limited

BSE:533096 Aktierapport

Börsvärde: ₹2.1t

Adani Power Värdering

Är 533096 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533096 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.14k
Fair Value
74.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533096 ( ₹549.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2141.05 )

Betydligt under verkligt värde: 533096 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533096?

Nyckeltal: Eftersom 533096 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533096. Detta beräknas genom att dividera 533096:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533096:s PE Ratio?
PE-förhållande17.5x
Intäkter₹121.20b
Marknadsvärde₹2.12t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533096:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533096 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.4x
NTPC NTPC
15.7x4.0%₹3.5t
533148 JSW Energy
44.5x24.7%₹842.4b
513683 NLC India
14.6x15.6%₹330.0b
RPOWER Reliance Power
6.9xn/a₹166.1b
533096 Adani Power
17.5x9.6%₹2.1t

Price-To-Earnings vs Peers: 533096 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533096:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Renewable Energy Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533122 RattanIndia Power
0.5xn/aUS$668.17m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1xn/aUS$68.46m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
533096 17.5xBranschgenomsnitt 28.3xNo. of Companies4PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533096 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.5 x) jämfört med Indian Renewable Energy branschgenomsnitt ( 28.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533096:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533096 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.5x
Verklig PE Förhållande19.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533096 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹618.11
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/27 06:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adani Power Limited bevakas av 34 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Satish KumarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Bhavin VithlaniAxis Capital Limited