JSW Energy Limited

BSE:533148 Aktierapport

Börsvärde: ₹840.0b

JSW Energy Värdering

Är 533148 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533148 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹836.57
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533148 ( ₹481.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹836.57 )

Betydligt under verkligt värde: 533148 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533148?

Nyckeltal: Eftersom 533148 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533148. Detta beräknas genom att dividera 533148:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533148:s PE Ratio?
PE-förhållande44.3x
Intäkter₹18.94b
Marknadsvärde₹840.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533148:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533148 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.2x
ADANIPOWER Adani Power
15.4x8.6%₹1.9t
513683 NLC India
13.9x15.6%₹314.4b
NTPC NTPC
13.8x5.9%₹3.0t
RPOWER Reliance Power
5.5xn/a₹132.9b
533148 JSW Energy
44.3x29.1%₹840.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 533148 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533148:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Renewable Energy Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
533122 RattanIndia Power
0.4xn/aUS$541.47m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1xn/aUS$68.84m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
533148 44.3xBranschgenomsnitt 25.6xNo. of Companies4PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533148 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.3 x) jämfört med Indian Renewable Energy branschgenomsnittet ( 25.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533148:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533148 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.3x
Verklig PE Förhållande24.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533148 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533148 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹481.35
₹607.62
+26.2%
20.8%₹885.00₹370.00n/a13
Feb ’26₹471.95
₹634.50
+34.4%
21.4%₹885.00₹370.00n/a12
Jan ’26₹643.80
₹692.25
+7.5%
23.4%₹885.00₹350.00n/a12
Dec ’25₹654.70
₹684.50
+4.6%
24.1%₹885.00₹330.00n/a12
Nov ’25₹682.75
₹692.00
+1.4%
24.9%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.55
₹671.45
-7.2%
25.6%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.20
₹646.90
-9.0%
24.8%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.45
₹627.64
-13.7%
26.2%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.15
₹563.90
-24.8%
25.4%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹612.35
₹557.90
-8.9%
24.8%₹715.00₹275.00n/a10
May ’25₹629.75
₹446.22
-29.1%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Apr ’25₹519.15
₹446.22
-14.0%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Mar ’25₹503.85
₹446.22
-11.4%
29.5%₹600.00₹235.00₹463.909
Feb ’25₹491.55
₹417.13
-15.1%
33.8%₹600.00₹235.00₹471.958
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.4%
30.9%₹520.00₹225.00₹643.808
Dec ’24₹424.75
₹384.00
-9.6%
30.9%₹520.00₹225.00₹654.708
Nov ’24₹377.05
₹385.14
+2.1%
31.8%₹520.00₹225.00₹682.757
Oct ’24₹437.05
₹342.43
-21.7%
33.1%₹500.00₹195.00₹723.557
Sep ’24₹354.85
₹290.29
-18.2%
21.3%₹365.00₹195.00₹711.207
Aug ’24₹295.90
₹276.00
-6.7%
21.4%₹365.00₹195.00₹727.458
Jul ’24₹272.85
₹260.13
-4.7%
21.5%₹325.00₹160.00₹750.158
Jun ’24₹253.35
₹245.13
-3.2%
21.0%₹320.00₹160.00₹612.358
May ’24₹260.20
₹230.88
-11.3%
23.7%₹315.00₹142.00₹629.758
Apr ’24₹240.70
₹230.88
-4.1%
23.7%₹315.00₹142.00₹519.158
Mar ’24₹234.00
₹229.38
-2.0%
25.0%₹315.00₹130.00₹503.858
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹607.62
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JSW Energy Limited bevakas av 45 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Satish KumarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Sumit KishoreAxis Capital Limited