Delhivery Limited

NSEI:DELHIVERY Aktierapport

Börsvärde: ₹184.9b

Delhivery Värdering

Är DELHIVERY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DELHIVERY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹259.07
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: DELHIVERY ( ₹248.38 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹259.07 )

Betydligt under verkligt värde: DELHIVERY handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DELHIVERY?

Nyckeltal: Eftersom DELHIVERY knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DELHIVERY. Detta beräknas genom att dividera DELHIVERY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DELHIVERY:s PS Ratio?
PS-förhållande2.1x
Försäljning₹88.16b
Marknadsvärde₹184.89b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DELHIVERY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DELHIVERY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
526612 Blue Dart Express
2.4x9.8%₹135.6b
TCI Transport Corporation of India
1.7x12.5%₹75.6b
TVSSCS TVS Supply Chain Solutions
0.6x13.1%₹59.4b
GATEWAY Gateway Distriparks
2x9.2%₹30.0b
DELHIVERY Delhivery
2.1x13.4%₹184.9b

Price-To-Sales vs Peers: DELHIVERY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DELHIVERY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Logistics Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KLL Kaushalya Logistics
0.1xn/aUS$17.88m
ACCURACY Accuracy Shipping
0.1xn/aUS$14.42m
JETFREIGHT Jet Freight Logistics
0.1xn/aUS$5.88m
543621 Cargosol Logistics
0.1xn/aUS$2.08m
DELHIVERY 2.1xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DELHIVERY är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.1 x) jämfört med Indian Logistics branschgenomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DELHIVERY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DELHIVERY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.1x
Verklig PS Förhållande8.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DELHIVERY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 8.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DELHIVERY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹248.38
₹409.67
+64.9%
14.6%₹500.00₹285.00n/a21
Mar ’26₹249.85
₹412.52
+65.1%
13.3%₹500.00₹320.00n/a21
Feb ’26₹320.85
₹448.86
+39.9%
10.2%₹525.00₹361.00n/a21
Jan ’26₹348.40
₹447.38
+28.4%
10.6%₹525.00₹361.00n/a21
Dec ’25₹335.95
₹451.32
+34.3%
10.1%₹525.00₹372.00n/a19
Nov ’25₹364.65
₹500.19
+37.2%
13.6%₹680.00₹393.00n/a21
Oct ’25₹419.35
₹500.64
+19.4%
13.6%₹680.00₹393.00n/a22
Sep ’25₹419.30
₹502.91
+19.9%
13.5%₹680.00₹393.00n/a22
Aug ’25₹407.05
₹502.05
+23.3%
14.0%₹680.00₹370.00n/a22
Jul ’25₹399.85
₹501.61
+25.4%
13.6%₹680.00₹370.00n/a23
Jun ’25₹385.10
₹505.96
+31.4%
13.5%₹680.00₹370.00n/a23
May ’25₹449.00
₹522.77
+16.4%
15.3%₹665.00₹325.00n/a22
Apr ’25₹449.65
₹521.36
+15.9%
15.4%₹665.00₹325.00n/a22
Mar ’25₹465.30
₹517.95
+11.3%
15.4%₹665.00₹325.00₹249.8522
Feb ’25₹468.85
₹456.57
-2.6%
13.9%₹630.00₹325.00₹320.8523
Jan ’25₹384.35
₹452.17
+17.6%
13.5%₹605.00₹325.00₹348.4023
Dec ’24₹397.45
₹455.30
+14.6%
13.0%₹605.00₹325.00₹335.9520
Nov ’24₹402.60
₹461.00
+14.5%
13.7%₹605.00₹300.00₹364.6520
Oct ’24₹412.70
₹461.00
+11.7%
13.7%₹605.00₹300.00₹419.3520
Sep ’24₹438.15
₹462.62
+5.6%
13.5%₹605.00₹300.00₹419.3021
Aug ’24₹401.90
₹435.36
+8.3%
13.9%₹570.00₹275.00₹407.0522
Jul ’24₹381.05
₹428.10
+12.3%
14.3%₹570.00₹275.00₹399.8520
Jun ’24₹355.40
₹422.47
+18.9%
15.3%₹570.00₹275.00₹385.1019
May ’24₹374.40
₹410.05
+9.5%
16.0%₹570.00₹275.00₹449.0019
Apr ’24₹331.65
₹410.18
+23.7%
16.6%₹570.00₹275.00₹449.6517
Mar ’24₹348.15
₹416.06
+19.5%
17.6%₹570.00₹275.00₹465.3017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹409.67
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 03:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Delhivery Limited bevakas av 33 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark