Blue Dart Express Limited

BSE:526612 Aktierapport

Börsvärde: ₹140.4b

Blue Dart Express Värdering

Är 526612 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 526612 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹5.77k
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 526612 ( ₹5877.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹5765.2 )

Betydligt under verkligt värde: 526612 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 526612?

Nyckeltal: Eftersom 526612 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 526612. Detta beräknas genom att dividera 526612:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 526612:s PE Ratio?
PE-förhållande50.7x
Intäkter₹2.75b
Marknadsvärde₹140.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 526612:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 526612 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30x
TCI Transport Corporation of India
17.9x13.0%₹70.3b
GATEWAY Gateway Distriparks
4.7x-26.7%₹29.5b
TCIEXP TCI Express
25.9x14.5%₹26.0b
ALLCARGO Allcargo Logistics
71.3x138.4%₹29.5b
526612 Blue Dart Express
50.7x23.9%₹140.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 526612 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 526612:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Logistics Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GATEWAY Gateway Distriparks
4.7x-26.7%US$337.45m
511185 Rajvi Logitrade
1.4xn/aUS$135.03k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
526612 50.7xBranschgenomsnitt 26.5xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 526612 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.7 x) jämfört med Indian Logistics branschgenomsnittet ( 26.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 526612:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

526612 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.7x
Verklig PE Förhållande25.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 526612 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 526612 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹5,877.50
₹7,514.86
+27.9%
5.6%₹8,114.00₹7,000.00n/a7
Feb ’26₹6,579.75
₹7,577.71
+15.2%
5.3%₹8,114.00₹7,000.00n/a7
Jan ’26₹6,981.15
₹7,685.57
+10.1%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Dec ’25₹7,493.00
₹7,685.57
+2.6%
7.5%₹8,800.00₹6,900.00n/a7
Nov ’25₹8,088.45
₹8,337.57
+3.1%
10.3%₹9,900.00₹7,400.00n/a7
Oct ’25₹8,652.80
₹8,230.43
-4.9%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Sep ’25₹8,032.90
₹8,230.43
+2.5%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Aug ’25₹8,217.00
₹8,230.43
+0.2%
10.1%₹9,500.00₹7,050.00n/a7
Jul ’25₹8,131.30
₹7,708.14
-5.2%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
Jun ’25₹7,231.15
₹7,708.14
+6.6%
8.5%₹8,462.00₹6,400.00n/a7
May ’25₹6,310.60
₹7,446.57
+18.0%
12.2%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Apr ’25₹6,147.30
₹7,553.71
+22.9%
10.9%₹8,871.00₹6,300.00n/a7
Mar ’25₹5,898.65
₹7,636.57
+29.5%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00₹5,992.507
Feb ’25₹6,504.45
₹7,636.57
+17.4%
9.4%₹8,871.00₹6,880.00₹6,579.757
Jan ’25₹7,332.35
₹7,531.57
+2.7%
10.1%₹8,871.00₹6,525.00₹6,981.157
Dec ’24₹7,029.75
₹7,386.00
+5.1%
9.9%₹8,871.00₹6,525.00₹7,493.006
Nov ’24₹6,404.15
₹7,286.20
+13.8%
13.3%₹8,871.00₹6,175.00₹8,088.455
Oct ’24₹6,687.40
₹7,108.20
+6.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,652.805
Sep ’24₹6,273.10
₹7,108.20
+13.3%
15.8%₹8,871.00₹5,795.00₹8,032.905
Aug ’24₹6,614.70
₹7,093.20
+7.2%
18.5%₹8,871.00₹5,550.00₹8,217.005
Jul ’24₹7,240.20
₹7,136.00
-1.4%
22.4%₹9,675.00₹5,415.00₹8,131.305
Jun ’24₹6,199.45
₹6,766.00
+9.1%
23.0%₹9,675.00₹5,415.00₹7,231.155
May ’24₹5,948.55
₹7,434.00
+25.0%
22.4%₹10,330.00₹5,550.00₹6,310.605
Apr ’24₹6,203.95
₹7,590.00
+22.3%
21.6%₹10,330.00₹5,550.00₹6,147.305
Mar ’24₹6,327.55
₹7,636.00
+20.7%
20.6%₹10,330.00₹5,766.00₹5,898.656
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹7.51k
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 13:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Blue Dart Express Limited bevakas av 20 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark