Adani Ports and Special Economic Zone Limited

BSE:532921 Aktierapport

Börsvärde: ₹3.0t

Adani Ports and Special Economic Zone Värdering

Är 532921 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532921 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹691.44
Fair Value
98.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532921 ( ₹1372.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹691.44 )

Betydligt under verkligt värde: 532921 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532921?

Nyckeltal: Eftersom 532921 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532921. Detta beräknas genom att dividera 532921:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532921:s PE Ratio?
PE-förhållande26.7x
Intäkter₹110.92b
Marknadsvärde₹2.99t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532921:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532921 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.9x
JSWINFRA JSW Infrastructure
39.8x11.56%₹589.2b
GPPL Gujarat Pipavav Port
20x13.64%₹70.9b
INDIGO InterGlobe Aviation
29.3x14.99%₹2.1t
JITFINFRA JITF Infralogistics
78.5xn/a₹11.4b
532921 Adani Ports and Special Economic Zone
26.7x11.67%₹3.0t

Price-To-Earnings vs Peers: 532921 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532921:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Infrastructure Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
532921 26.7xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies26PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532921 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.7 x) jämfört med Indian Infrastructure branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532921:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532921 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.7x
Verklig PE Förhållande33x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532921 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532921 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,372.05
₹1,566.31
+14.16%
7.24%₹1,810.00₹1,400.00n/a16
May ’26₹1,217.00
₹1,543.75
+26.85%
6.59%₹1,770.00₹1,400.00n/a16
Apr ’26₹1,173.95
₹1,540.80
+31.25%
8.55%₹1,870.00₹1,400.00n/a15
Mar ’26₹1,070.15
₹1,576.43
+47.31%
8.48%₹1,870.00₹1,400.00n/a14
Feb ’26₹1,083.40
₹1,604.29
+48.08%
9.48%₹1,870.00₹1,400.00n/a14
Jan ’26₹1,219.10
₹1,706.07
+39.94%
6.82%₹1,960.00₹1,500.00n/a15
Dec ’25₹1,189.65
₹1,741.40
+46.38%
5.56%₹2,000.00₹1,616.00n/a15
Nov ’25₹1,394.05
₹1,741.40
+24.92%
5.56%₹2,000.00₹1,616.00n/a15
Oct ’25₹1,466.80
₹1,751.33
+19.40%
6.72%₹2,000.00₹1,517.00n/a15
Sep ’25₹1,482.65
₹1,751.33
+18.12%
6.72%₹2,000.00₹1,517.00n/a15
Aug ’25₹1,589.40
₹1,626.20
+2.32%
8.50%₹1,910.00₹1,380.00n/a15
Jul ’25₹1,474.55
₹1,557.65
+5.64%
7.85%₹1,782.00₹1,290.00n/a17
Jun ’25₹1,437.70
₹1,534.71
+6.75%
7.05%₹1,782.00₹1,290.00n/a17
May ’25₹1,324.85
₹1,461.18
+10.29%
8.92%₹1,758.00₹1,204.00₹1,217.0017
Apr ’25₹1,376.05
₹1,451.94
+5.52%
9.11%₹1,758.00₹1,243.00₹1,173.9517
Mar ’25₹1,321.75
₹1,367.53
+3.46%
9.77%₹1,564.00₹939.00₹1,070.1517
Feb ’25₹1,218.95
₹1,194.82
-1.98%
16.62%₹1,430.00₹810.00₹1,083.4017
Jan ’25₹1,048.05
₹975.67
-6.91%
13.09%₹1,213.00₹800.00₹1,219.1018
Dec ’24₹827.55
₹929.22
+12.29%
8.66%₹1,140.00₹800.00₹1,189.6518
Nov ’24₹769.10
₹898.17
+16.78%
6.53%₹1,010.00₹800.00₹1,394.0518
Oct ’24₹824.25
₹884.50
+7.31%
5.65%₹972.00₹800.00₹1,466.8018
Sep ’24₹799.55
₹881.37
+10.23%
5.72%₹972.00₹800.00₹1,482.6519
Aug ’24₹765.70
₹837.57
+9.39%
8.21%₹972.00₹697.00₹1,589.4021
Jul ’24₹738.90
₹837.57
+13.35%
8.21%₹972.00₹697.00₹1,474.5521
Jun ’24₹732.30
₹842.81
+15.09%
9.49%₹1,025.00₹697.00₹1,437.7021
May ’24₹681.20
₹834.24
+22.47%
12.66%₹1,105.00₹640.00₹1,324.8521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹1.57k
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/22 15:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/22 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adani Ports and Special Economic Zone Limited bevakas av 43 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark
Sumit KishoreAxis Capital Limited
Saurabh MishraBarclays