Gujarat Pipavav Port Limited

NSEI:GPPL Aktierapport

Börsvärde: ₹64.2b

Gujarat Pipavav Port Värdering

Är GPPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GPPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹943.80
Fair Value
85.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: GPPL ( ₹132.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹943.8 )

Betydligt under verkligt värde: GPPL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GPPL?

Nyckeltal: Eftersom GPPL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GPPL. Detta beräknas genom att dividera GPPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GPPL:s PE Ratio?
PE-förhållande18.3x
Intäkter₹3.50b
Marknadsvärde₹64.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GPPL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GPPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.4x
JSWINFRA JSW Infrastructure
37.9x14.6%₹501.7b
JITFINFRA JITF Infralogistics
63.5xn/a₹9.0b
ATL Allcargo Terminals
16.2xn/a₹6.7b
ABSMARINE ABS Marine Services
12.1xn/a₹2.8b
GPPL Gujarat Pipavav Port
18.3x14.1%₹64.2b

Price-To-Earnings vs Peers: GPPL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GPPL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Infrastructure Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GPPL 18.3xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies21PE0816243240+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GPPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.3 x) jämfört med Indian Infrastructure branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GPPL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GPPL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.3x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GPPL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GPPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹132.85
₹152.20
+14.6%
18.5%₹200.00₹111.00n/a10
Feb ’26₹156.88
₹178.00
+13.5%
24.0%₹252.00₹114.00n/a9
Jan ’26₹183.03
₹178.22
-2.6%
23.6%₹252.00₹118.00n/a9
Dec ’25₹187.57
₹180.40
-3.8%
22.4%₹252.00₹118.00n/a10
Nov ’25₹199.45
₹182.50
-8.5%
23.4%₹249.00₹112.00n/a10
Oct ’25₹217.71
₹181.90
-16.4%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Sep ’25₹225.51
₹181.90
-19.3%
24.1%₹249.00₹106.00n/a10
Aug ’25₹231.88
₹170.82
-26.3%
23.1%₹225.00₹106.00n/a11
Jul ’25₹212.71
₹174.92
-17.8%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
Jun ’25₹194.20
₹174.92
-9.9%
22.9%₹225.00₹106.00n/a12
May ’25₹211.05
₹155.58
-26.3%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Apr ’25₹223.95
₹155.50
-30.6%
19.4%₹191.00₹106.00n/a12
Mar ’25₹214.10
₹152.27
-28.9%
19.3%₹190.00₹106.00₹124.9511
Feb ’25₹180.65
₹137.64
-23.8%
12.8%₹157.00₹106.00₹156.8811
Jan ’25₹158.60
₹135.40
-14.6%
13.8%₹157.00₹103.00₹183.0310
Dec ’24₹142.15
₹133.82
-5.9%
13.0%₹157.00₹103.00₹187.5711
Nov ’24₹121.00
₹122.18
+1.0%
11.3%₹142.00₹103.00₹199.4511
Oct ’24₹124.25
₹124.42
+0.1%
12.0%₹148.00₹104.00₹217.7112
Sep ’24₹129.95
₹124.42
-4.3%
12.0%₹148.00₹104.00₹225.5112
Aug ’24₹124.25
₹119.57
-3.8%
11.6%₹148.00₹102.00₹231.8814
Jul ’24₹122.80
₹119.00
-3.1%
12.3%₹148.00₹96.00₹212.7114
Jun ’24₹110.20
₹118.60
+7.6%
12.1%₹148.00₹96.00₹194.2015
May ’24₹113.90
₹116.80
+2.5%
13.2%₹148.00₹94.00₹211.0515
Apr ’24₹116.45
₹116.67
+0.2%
13.4%₹148.00₹92.00₹223.9515
Mar ’24₹109.10
₹116.00
+6.3%
12.7%₹143.00₹92.00₹214.1017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹152.20
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gujarat Pipavav Port Limited bevakas av 37 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Santosh YellapuAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited