Container Corporation of India Limited

BSE:531344 Aktierapport

Börsvärde: ₹390.1b

Container Corporation of India Värdering

Är 531344 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 531344 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹238.94
Fair Value
167.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: 531344 ( ₹639.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹238.94 )

Betydligt under verkligt värde: 531344 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 531344?

Nyckeltal: Eftersom 531344 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 531344. Detta beräknas genom att dividera 531344:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 531344:s PE Ratio?
PE-förhållande29.8x
Intäkter₹13.07b
Marknadsvärde₹390.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 531344:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 531344 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35x
JSWINFRA JSW Infrastructure
41x14.6%₹542.2b
526612 Blue Dart Express
49x23.9%₹134.6b
VRLLOG VRL Logistics
31.5x20.7%₹41.0b
TCI Transport Corporation of India
18.4x13.0%₹73.7b
531344 Container Corporation of India
29.8x15.3%₹390.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 531344 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 531344:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Transportation Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
531344 29.8xBranschgenomsnitt 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 531344 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.8 x) jämfört med Indian Transportation branschgenomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 531344:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

531344 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.8x
Verklig PE Förhållande25.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 531344 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 531344 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹643.40
₹831.47
+29.2%
13.1%₹1,025.00₹613.00n/a17
Mar ’26₹623.20
₹831.47
+33.4%
13.1%₹1,025.00₹613.00n/a17
Feb ’26₹755.35
₹845.59
+11.9%
13.8%₹1,025.00₹613.00n/a17
Jan ’26₹779.20
₹920.11
+18.1%
13.8%₹1,195.00₹710.00n/a18
Dec ’25₹828.20
₹926.22
+11.8%
12.9%₹1,195.00₹746.00n/a18
Nov ’25₹845.45
₹928.33
+9.8%
12.5%₹1,195.00₹750.00n/a18
Oct ’25₹920.70
₹977.26
+6.1%
16.3%₹1,195.00₹710.00n/a19
Sep ’25₹966.05
₹998.53
+3.4%
15.2%₹1,195.00₹710.00n/a19
Aug ’25₹1,039.75
₹1,054.30
+1.4%
16.7%₹1,340.00₹740.00n/a20
Jul ’25₹1,036.15
₹1,062.29
+2.5%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
Jun ’25₹1,077.65
₹1,062.29
-1.4%
16.2%₹1,340.00₹740.00n/a21
May ’25₹1,028.15
₹873.82
-15.0%
16.5%₹1,224.00₹660.00n/a22
Apr ’25₹902.75
₹866.95
-4.0%
15.8%₹1,224.00₹660.00n/a22
Mar ’25₹978.05
₹868.71
-11.2%
16.1%₹1,224.00₹660.00₹623.2021
Feb ’25₹920.80
₹855.71
-7.1%
13.7%₹1,110.00₹660.00₹755.3521
Jan ’25₹860.80
₹774.38
-10.0%
10.6%₹951.00₹642.00₹779.2021
Dec ’24₹784.85
₹754.05
-3.9%
8.5%₹865.00₹642.00₹828.2021
Nov ’24₹675.55
₹708.23
+4.8%
9.9%₹844.00₹574.00₹845.4522
Oct ’24₹715.95
₹710.54
-0.8%
11.4%₹940.00₹574.00₹920.7024
Sep ’24₹687.40
₹705.36
+2.6%
11.6%₹940.00₹574.00₹966.0525
Aug ’24₹693.90
₹717.21
+3.4%
12.2%₹940.00₹590.00₹1,039.7524
Jul ’24₹661.75
₹711.64
+7.5%
11.9%₹940.00₹590.00₹1,036.1525
Jun ’24₹659.65
₹719.85
+9.1%
12.1%₹940.00₹590.00₹1,077.6527
May ’24₹612.10
₹739.88
+20.9%
12.9%₹940.00₹575.00₹1,028.1526
Apr ’24₹580.80
₹741.50
+27.7%
13.1%₹940.00₹575.00₹902.7526
Mar ’24₹599.05
₹746.54
+24.6%
12.7%₹900.00₹575.00₹978.0526
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹830.69
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 11:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Container Corporation of India Limited bevakas av 51 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Param DesaiAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark