Vodafone Idea Limited

NSEI:IDEA Aktierapport

Börsvärde: ₹1.0t

Vodafone Idea Värdering

Är IDEA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för IDEA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: IDEA ( ₹9.44 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹19.94 )

Betydligt under verkligt värde: IDEA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för IDEA?

Nyckeltal: Eftersom IDEA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för IDEA. Detta beräknas genom att dividera IDEA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är IDEA:s PS Ratio?
PS-förhållande2.3x
Försäljning₹444.37b
Marknadsvärde₹1.02t

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser IDEA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för IDEA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.8x
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
8.3x11.51%₹770.4b
532454 Bharti Airtel
5.6x11.10%₹11.3t
INDUSTOWER Indus Towers
3.5x5.42%₹1.1t
TATACOMM Tata Communications
1.8x8.93%₹445.0b
IDEA Vodafone Idea
2.3x10.20%₹1.0t

Price-To-Sales vs Peers: IDEA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser IDEA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Wireless Telecom Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
IDEA 2.3xBranschgenomsnitt 1.6xNo. of Companies9PS01.22.43.64.86+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: IDEA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.3 x) jämfört med Asian Wireless Telecom branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är IDEA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

IDEA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.3x
Verklig PS Förhållande3.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: IDEA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas IDEA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹9.44
₹9.76
+3.40%
23.43%₹15.00₹5.00n/a21
Apr ’27₹8.64
₹9.98
+15.51%
22.95%₹15.30₹5.00n/a21
Mar ’27₹10.59
₹9.97
-5.85%
22.75%₹15.10₹5.00n/a21
Feb ’27₹10.87
₹9.29
-14.58%
31.26%₹15.10₹2.50n/a21
Jan ’27₹11.60
₹8.89
-23.38%
32.63%₹15.10₹2.40n/a21
Dec ’26₹9.93
₹8.88
-10.56%
32.54%₹15.00₹2.40n/a21
Nov ’26₹8.73
₹7.15
-18.10%
37.13%₹15.00₹2.30n/a22
Oct ’26₹8.52
₹7.08
-16.88%
36.02%₹14.70₹2.30n/a22
Sep ’26₹6.54
₹7.11
+8.77%
37.00%₹15.30₹2.30n/a22
Aug ’26₹6.60
₹7.35
+11.30%
34.87%₹15.30₹2.30n/a22
Jul ’26₹7.45
₹7.53
+1.12%
37.18%₹15.30₹2.30n/a21
Jun ’26₹6.92
₹8.00
+15.54%
33.91%₹15.00₹2.40n/a22
May ’26₹7.12
₹8.14
+14.27%
33.60%₹15.00₹2.40n/a22
Apr ’26₹8.10
₹8.20
+1.29%
33.24%₹15.00₹2.40₹8.6422
Mar ’26₹7.55
₹7.85
+3.97%
37.87%₹15.00₹2.40₹10.5922
Feb ’26₹9.60
₹8.05
-16.19%
38.06%₹15.00₹2.40₹10.8722
Jan ’26₹8.01
₹8.45
+5.49%
44.20%₹19.00₹2.40₹11.6022
Dec ’25₹8.36
₹8.84
+5.75%
47.01%₹19.00₹2.40₹9.9322
Nov ’25₹8.45
₹11.33
+34.10%
41.76%₹23.00₹2.50₹8.7322
Oct ’25₹10.17
₹11.63
+14.33%
42.23%₹23.00₹2.50₹8.5222
Sep ’25₹15.64
₹12.59
-19.49%
45.96%₹23.00₹1.50₹6.5422
Aug ’25₹15.99
₹12.28
-23.20%
50.41%₹23.00₹1.50₹6.6020
Jul ’25₹17.62
₹12.18
-30.87%
51.25%₹23.00₹1.50₹7.4520
Jun ’25₹15.25
₹10.45
-31.46%
46.99%₹18.00₹1.50₹6.9219
May ’25₹13.20
₹7.65
-42.02%
61.25%₹14.50₹1.50₹7.1215
Apr ’25₹14.00
₹6.59
-52.90%
51.56%₹14.00₹1.50₹8.1017
₹9.76
Fair Value
3.3% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/15 21:24
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/15 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vodafone Idea Limited bevakas av 53 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital