Tata Elxsi Limited

NSEI:TATAELXSI Aktierapport

Börsvärde: ₹405.0b

Tata Elxsi Värdering

Är TATAELXSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TATAELXSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.12k
Fair Value
477.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: TATAELXSI ( ₹6499.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1124.91 )

Betydligt under verkligt värde: TATAELXSI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TATAELXSI?

Nyckeltal: Eftersom TATAELXSI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TATAELXSI. Detta beräknas genom att dividera TATAELXSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TATAELXSI:s PE Ratio?
PE-förhållande51.6x
Intäkter₹7.85b
Marknadsvärde₹404.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TATAELXSI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TATAELXSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.6x
KPITTECH KPIT Technologies
43.5x12.76%₹365.1b
NEWGEN Newgen Software Technologies
53.8x15.85%₹169.6b
BSOFT Birlasoft
22.6x12.68%₹116.9b
532407 MosChip Technologies
94.6xn/a₹31.6b
TATAELXSI Tata Elxsi
51.6x9.85%₹405.0b

Price-To-Earnings vs Peers: TATAELXSI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 51.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TATAELXSI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLOUD Varanium Cloud
0.1xn/aUS$2.57m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TATAELXSI 51.6xBranschgenomsnitt 31.2xNo. of Companies10PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TATAELXSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 51.6 x) jämfört med Indian Software branschgenomsnittet ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TATAELXSI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TATAELXSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio51.6x
Verklig PE Förhållande29.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TATAELXSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 51.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TATAELXSI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹6,499.50
₹4,835.73
-25.60%
14.49%₹7,010.00₹4,100.00n/a15
May ’26₹5,766.00
₹4,827.57
-16.28%
15.01%₹7,010.00₹4,100.00n/a14
Apr ’26₹5,069.60
₹5,836.23
+15.12%
19.48%₹8,963.00₹4,500.00n/a13
Mar ’26₹5,411.10
₹6,365.54
+17.64%
17.65%₹8,963.00₹5,400.00n/a13
Feb ’26₹6,381.25
₹6,434.08
+0.83%
18.44%₹8,963.00₹5,400.00n/a13
Jan ’26₹6,743.75
₹6,814.92
+1.06%
15.47%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Dec ’25₹6,670.75
₹6,944.92
+4.11%
15.04%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Nov ’25₹7,107.50
₹6,944.77
-2.29%
15.04%₹8,963.00₹5,510.00n/a13
Oct ’25₹7,765.25
₹6,744.42
-13.15%
14.98%₹8,904.00₹5,500.00n/a12
Sep ’25₹8,000.70
₹6,661.36
-16.74%
13.02%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Aug ’25₹6,942.95
₹6,661.36
-4.06%
13.02%₹8,166.00₹5,500.00n/a11
Jul ’25₹7,072.95
₹6,662.22
-5.81%
14.64%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
Jun ’25₹6,944.35
₹6,666.11
-4.01%
14.64%₹8,095.00₹5,320.00n/a9
May ’25₹7,051.90
₹6,787.22
-3.75%
17.24%₹8,989.00₹5,320.00₹5,766.009
Apr ’25₹7,745.30
₹7,177.11
-7.34%
18.47%₹8,989.00₹5,300.00₹5,069.609
Mar ’25₹7,745.25
₹7,204.89
-6.98%
17.90%₹8,989.00₹5,300.00₹5,411.109
Feb ’25₹7,640.90
₹7,204.89
-5.71%
17.90%₹8,989.00₹5,300.00₹6,381.259
Jan ’25₹8,744.20
₹6,859.22
-21.56%
20.33%₹8,466.00₹5,000.00₹6,743.759
Dec ’24₹8,423.25
₹6,859.22
-18.57%
20.33%₹8,466.00₹5,000.00₹6,670.759
Nov ’24₹7,483.40
₹6,859.22
-8.34%
20.33%₹8,466.00₹5,000.00₹7,107.509
Oct ’24₹7,227.15
₹6,265.14
-13.31%
22.56%₹8,406.00₹4,500.00₹7,765.257
Sep ’24₹7,284.10
₹6,165.14
-15.36%
23.11%₹8,406.00₹4,500.00₹8,000.707
Aug ’24₹7,185.05
₹6,292.67
-12.42%
23.86%₹8,406.00₹4,500.00₹6,942.956
Jul ’24₹7,588.50
₹6,227.83
-17.93%
21.26%₹7,934.00₹4,600.00₹7,072.956
Jun ’24₹7,634.50
₹6,179.50
-19.06%
22.20%₹7,934.00₹4,400.00₹6,944.356
May ’24₹6,643.60
₹5,917.29
-10.93%
25.31%₹8,884.00₹4,240.00₹7,051.907
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
₹4.83k
Fair Value
34.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 05:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tata Elxsi Limited bevakas av 29 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Moez ChandaniAmbit Capital