KPIT Technologies Limited

BSE:542651 Aktierapport

Börsvärde: ₹381.3b

KPIT Technologies Värdering

Är 542651 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 542651 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹476.80
Fair Value
194.7% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: 542651 ( ₹1405.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹476.8 )

Betydligt under verkligt värde: 542651 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 542651?

Nyckeltal: Eftersom 542651 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 542651. Detta beräknas genom att dividera 542651:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 542651:s PE Ratio?
PE-förhållande45.4x
Intäkter₹8.40b
Marknadsvärde₹381.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 542651:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 542651 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt58.3x
500408 Tata Elxsi
50.6x9.85%₹397.1b
NEWGEN Newgen Software Technologies
54.9x15.85%₹173.0b
BSOFT Birlasoft
22.7x12.48%₹117.4b
532407 MosChip Technologies
105xn/a₹35.2b
542651 KPIT Technologies
45.4x12.76%₹381.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 542651 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 45.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 58.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 542651:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLOUD Varanium Cloud
0.1xn/aUS$2.20m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
542651 45.4xBranschgenomsnitt 34.3xNo. of Companies11PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 542651 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.4 x) jämfört med Indian Software branschgenomsnittet ( 34.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 542651:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

542651 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.4x
Verklig PE Förhållande34.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 542651 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 542651 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,405.25
₹1,400.85
-0.31%
12.10%₹1,720.00₹1,000.00n/a20
Jun ’26₹1,336.30
₹1,400.85
+4.83%
12.10%₹1,720.00₹1,000.00n/a20
May ’26₹1,249.45
₹1,405.11
+12.46%
13.90%₹1,760.00₹1,000.00n/a18
Apr ’26₹1,270.60
₹1,613.22
+26.97%
14.77%₹2,085.00₹1,170.00n/a18
Mar ’26₹1,198.65
₹1,691.06
+41.08%
15.56%₹2,250.00₹1,225.00n/a18
Feb ’26₹1,415.75
₹1,693.28
+19.60%
15.47%₹2,250.00₹1,225.00n/a18
Jan ’26₹1,491.95
₹1,720.22
+15.30%
13.51%₹2,120.00₹1,150.00n/a18
Dec ’25₹1,369.05
₹1,782.50
+30.20%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Nov ’25₹1,424.05
₹1,782.50
+25.17%
13.39%₹2,216.00₹1,150.00n/a18
Oct ’25₹1,671.50
₹1,945.53
+16.39%
15.16%₹2,290.00₹1,150.00n/a17
Sep ’25₹1,814.70
₹1,943.69
+7.11%
15.21%₹2,216.00₹1,150.00n/a16
Aug ’25₹1,841.15
₹1,941.19
+5.43%
16.19%₹2,216.00₹1,150.00n/a16
Jul ’25₹1,661.80
₹1,650.07
-0.71%
16.07%₹2,030.00₹1,050.00n/a14
Jun ’25₹1,456.60
₹1,643.64
+12.84%
15.82%₹2,030.00₹1,050.00₹1,336.3014
May ’25₹1,492.65
₹1,656.43
+10.97%
16.50%₹2,030.00₹1,050.00₹1,249.4514
Apr ’25₹1,489.00
₹1,583.36
+6.34%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,270.6014
Mar ’25₹1,577.85
₹1,583.36
+0.35%
18.83%₹2,025.00₹1,000.00₹1,198.6514
Feb ’25₹1,523.65
₹1,540.21
+1.09%
19.34%₹1,930.00₹1,000.00₹1,415.7514
Jan ’25₹1,491.05
₹1,291.23
-13.40%
20.26%₹1,710.00₹740.00₹1,491.9513
Dec ’24₹1,483.05
₹1,291.23
-12.93%
20.26%₹1,710.00₹740.00₹1,369.0513
Nov ’24₹1,214.50
₹1,268.83
+4.47%
19.69%₹1,655.00₹740.00₹1,424.0512
Oct ’24₹1,151.45
₹1,007.82
-12.47%
22.65%₹1,270.00₹540.00₹1,671.5011
Sep ’24₹1,201.15
₹1,007.82
-16.10%
22.65%₹1,270.00₹540.00₹1,814.7011
Aug ’24₹1,092.60
₹987.80
-9.59%
22.97%₹1,270.00₹540.00₹1,841.1510
Jul ’24₹1,088.55
₹894.20
-17.85%
18.93%₹1,100.00₹540.00₹1,661.8010
Jun ’24₹1,101.65
₹894.20
-18.83%
18.93%₹1,100.00₹540.00₹1,456.6010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹1.40k
Fair Value
0.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/16 04:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KPIT Technologies Limited bevakas av 29 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Moez ChandaniAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital