Newgen Software Technologies Limited

BSE:540900 Aktierapport

Börsvärde: ₹145.9b

Newgen Software Technologies Värdering

Är 540900 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 540900 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹311.54
Fair Value
231.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 540900 ( ₹1034 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹311.54 )

Betydligt under verkligt värde: 540900 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 540900?

Nyckeltal: Eftersom 540900 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 540900. Detta beräknas genom att dividera 540900:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 540900:s PE Ratio?
PE-förhållande46.7x
Intäkter₹3.12b
Marknadsvärde₹145.93b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 540900:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 540900 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.5x
BSOFT Birlasoft
19.5x13.2%₹112.2b
500408 Tata Elxsi
42.1x11.6%₹340.4b
KPITTECH KPIT Technologies
47.3x16.7%₹358.9b
532407 MosChip Technologies
121.3xn/a₹31.1b
540900 Newgen Software Technologies
46.7x20.2%₹145.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 540900 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 46.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 540900:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Software Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CLOUD Varanium Cloud
0.2xn/aUS$4.16m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
540900 46.7xBranschgenomsnitt 28.9xNo. of Companies9PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 540900 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 46.7 x) jämfört med Indian Software branschgenomsnittet ( 28.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 540900:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

540900 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio46.7x
Verklig PE Förhållande30.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 540900 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 46.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 540900 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,034.00
₹1,521.00
+47.1%
11.3%₹1,700.00₹1,240.00n/a5
Mar ’26₹933.55
₹1,521.00
+62.9%
11.3%₹1,700.00₹1,240.00n/a5
Feb ’26₹1,095.25
₹1,521.00
+38.9%
11.3%₹1,700.00₹1,240.00n/a5
Jan ’26₹1,707.90
₹1,421.00
-16.8%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Dec ’25₹1,180.00
₹1,421.00
+20.4%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Nov ’25₹1,289.45
₹1,421.00
+10.2%
5.9%₹1,500.00₹1,260.00n/a5
Oct ’25₹1,317.45
₹1,150.50
-12.7%
10.0%₹1,300.00₹1,010.00n/a4
Sep ’25₹1,114.55
₹1,100.67
-1.2%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Aug ’25₹1,055.10
₹1,100.67
+4.3%
8.0%₹1,220.00₹1,010.00n/a3
Jul ’25₹1,004.10
₹1,026.67
+2.2%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Jun ’25₹916.30
₹1,026.67
+12.0%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
May ’25₹929.65
₹1,026.67
+10.4%
12.0%₹1,150.00₹858.00n/a3
Apr ’25₹794.25
₹990.00
+24.6%
9.5%₹1,070.00₹858.00n/a3
Mar ’25₹832.75
₹990.00
+18.9%
9.5%₹1,070.00₹858.00₹933.553
Feb ’25₹857.05
₹990.00
+15.5%
9.5%₹1,070.00₹858.00₹1,095.253
Jan ’25₹797.28
₹738.17
-7.4%
20.3%₹870.00₹529.00₹1,707.903
Dec ’24₹707.53
₹660.67
-6.6%
17.9%₹815.50₹529.00₹1,180.003
Nov ’24₹571.48
₹592.17
+3.6%
7.8%₹637.50₹529.00₹1,289.453
Oct ’24₹450.15
₹426.50
-5.3%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,317.453
Sep ’24₹412.33
₹426.50
+3.4%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,114.553
Aug ’24₹423.25
₹426.50
+0.8%
1.1%₹430.00₹420.00₹1,055.103
Jul ’24₹339.68
₹335.00
-1.4%
1.5%₹340.00₹330.00₹1,004.102
Jun ’24₹328.55
₹308.75
-6.0%
10.1%₹340.00₹277.50₹916.302
May ’24₹251.00
₹230.17
-8.3%
4.6%₹240.00₹215.50₹929.653
Apr ’24₹225.30
₹230.17
+2.2%
4.6%₹240.00₹215.50₹794.253
Mar ’24₹231.25
₹230.17
-0.5%
4.6%₹240.00₹215.50₹832.753
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹1.52k
Fair Value
32.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 00:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Newgen Software Technologies Limited bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rahul JainDolat Capital Market Pvt. Ltd.
Kameswari V. S. ChavaliFirstCall Research
Bhupendra TiwaryICICIdirect.com