Tech Mahindra Limited

BSE:532755 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.3t

Tech Mahindra Värdering

Är 532755 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 532755 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.07k
Fair Value
34.5% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Under verkligt värde: 532755 ( ₹1439.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1070.05 )

Betydligt under verkligt värde: 532755 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532755?

Nyckeltal: Eftersom 532755 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532755. Detta beräknas genom att dividera 532755:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532755:s PE Ratio?
PE-förhållande34x
Intäkter₹37.46b
Marknadsvärde₹1.27t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532755:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532755 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.6x
LTIM LTIMindtree
29x14.7%₹1.3t
507685 Wipro
22.3x7.9%₹2.8t
PERSISTENT Persistent Systems
57.8x20.8%₹762.2b
526299 Mphasis
25.4x13.3%₹419.1b
532755 Tech Mahindra
34x24.1%₹1.3t

Price-To-Earnings vs Peers: 532755 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532755:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GTL GTL
1.1xn/aUS$15.07m
517429 Athena Global Technologies
0.5xn/aUS$11.80m
509040 Netlink Solutions (India)
2.5xn/aUS$3.42m
512341 CES
0.05xn/aUS$130.33k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
532755 34.0xBranschgenomsnitt 25.5xNo. of Companies17PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532755 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532755:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532755 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34x
Verklig PE Förhållande40.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532755 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 34 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 40.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532755 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,439.65
₹1,691.56
+17.5%
13.1%₹2,030.00₹1,050.00n/a41
Mar ’26₹1,488.90
₹1,715.61
+15.2%
13.2%₹2,030.00₹1,050.00n/a41
Feb ’26₹1,645.90
₹1,720.79
+4.5%
13.2%₹2,030.00₹1,050.00n/a42
Jan ’26₹1,704.00
₹1,673.54
-1.8%
14.2%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Dec ’25₹1,711.55
₹1,665.49
-2.7%
14.1%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Nov ’25₹1,603.90
₹1,659.78
+3.5%
14.0%₹2,000.00₹1,050.00n/a41
Oct ’25₹1,625.75
₹1,518.83
-6.6%
14.9%₹1,905.00₹1,005.00n/a42
Sep ’25₹1,635.70
₹1,478.97
-9.6%
14.5%₹1,810.00₹1,005.00n/a42
Aug ’25₹1,543.20
₹1,476.00
-4.4%
14.7%₹1,810.00₹1,005.00n/a41
Jul ’25₹1,472.85
₹1,314.30
-10.8%
15.3%₹1,715.00₹950.00n/a41
Jun ’25₹1,228.85
₹1,270.04
+3.4%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
May ’25₹1,261.95
₹1,270.04
+0.6%
12.8%₹1,589.86₹930.00n/a42
Apr ’25₹1,244.80
₹1,282.24
+3.0%
12.5%₹1,555.00₹950.00n/a38
Mar ’25₹1,271.65
₹1,293.21
+1.7%
12.4%₹1,555.00₹950.00₹1,488.9038
Feb ’25₹1,311.95
₹1,289.24
-1.7%
12.9%₹1,555.00₹950.00₹1,645.9037
Jan ’25₹1,298.10
₹1,126.22
-13.2%
13.3%₹1,450.00₹810.00₹1,704.0037
Dec ’24₹1,220.45
₹1,114.62
-8.7%
12.3%₹1,372.00₹810.00₹1,711.5537
Nov ’24₹1,124.65
₹1,112.05
-1.1%
12.1%₹1,372.00₹810.00₹1,603.9037
Oct ’24₹1,223.10
₹1,121.03
-8.3%
15.2%₹1,641.00₹850.00₹1,625.7537
Sep ’24₹1,227.15
₹1,071.03
-12.7%
12.3%₹1,316.00₹850.00₹1,635.7037
Aug ’24₹1,143.55
₹1,067.97
-6.6%
11.9%₹1,316.00₹850.00₹1,543.2038
Jul ’24₹1,130.55
₹1,102.61
-2.5%
10.1%₹1,300.00₹900.00₹1,472.8538
Jun ’24₹1,120.95
₹1,094.92
-2.3%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,228.8538
May ’24₹1,023.75
₹1,094.92
+7.0%
10.1%₹1,300.00₹845.00₹1,261.9538
Apr ’24₹1,101.85
₹1,158.89
+5.2%
8.1%₹1,375.00₹920.00₹1,244.8037
Mar ’24₹1,127.00
₹1,106.03
-1.9%
7.4%₹1,260.00₹920.00₹1,271.6536
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
₹1.69k
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tech Mahindra Limited bevakas av 85 analytiker. 41 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mohit JainAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited