Tech Mahindra Limited

BSE:532755 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.2t

Tech Mahindra Värdering

Är 532755 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 532755 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 532755 ( ₹1332.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1054.59 )

Betydligt under verkligt värde: 532755 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 532755?

Nyckeltal: Eftersom 532755 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 532755. Detta beräknas genom att dividera 532755:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 532755:s PE Ratio?
PE-förhållande25.5x
Intäkter₹46.24b
Marknadsvärde₹1.18t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 532755:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 532755 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.7x
LTM LTIMindtree
26.8x17.02%₹1.3t
507685 Wipro
15.4x6.16%₹2.0t
PERSISTENT Persistent Systems
41.2x19.85%₹713.0b
526299 Mphasis
23.5x13.16%₹422.5b
532755 Tech Mahindra
25.5x19.75%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 532755 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 26.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 532755:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN IT Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DEVIT Dev Information Technology
2.2xn/aUS$15.91m
ROXHITECH ROX Hi-Tech
3.8xn/aUS$7.96m
544625 Logiciel Solutions
4.6xn/aUS$2.77m
541890 Space Incubatrics Technologies
0.8xn/aUS$790.82k
532755 25.5xBranschgenomsnitt 20.5xNo. of Companies24PE020406080100+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 532755 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.5 x) jämfört med Indian IT branschgenomsnittet ( 20.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 532755:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

532755 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.5x
Verklig PE Förhållande28.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 532755 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 28.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 532755 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,332.05
₹1,716.43
+28.86%
13.83%₹2,350.00₹1,180.00n/a40
Mar ’27₹1,357.25
₹1,741.00
+28.27%
13.18%₹2,350.00₹1,180.00n/a40
Feb ’27₹1,715.65
₹1,768.43
+3.08%
11.71%₹2,350.00₹1,220.00n/a42
Jan ’27₹1,607.05
₹1,602.50
-0.28%
11.60%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Dec ’26₹1,528.55
₹1,577.74
+3.22%
11.52%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Nov ’26₹1,424.80
₹1,572.12
+10.34%
11.68%₹1,950.00₹1,110.00n/a42
Oct ’26₹1,416.45
₹1,598.38
+12.84%
13.94%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Sep ’26₹1,506.65
₹1,627.43
+8.02%
14.01%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Aug ’26₹1,439.00
₹1,631.14
+13.35%
13.74%₹2,020.00₹1,110.00n/a42
Jul ’26₹1,671.45
₹1,576.71
-5.67%
14.59%₹2,123.00₹1,050.00n/a42
Jun ’26₹1,574.00
₹1,538.05
-2.28%
13.69%₹1,976.00₹1,050.00n/a42
May ’26₹1,502.60
₹1,548.77
+3.07%
14.49%₹2,000.00₹1,050.00n/a43
Apr ’26₹1,394.20
₹1,648.55
+18.24%
14.21%₹2,000.00₹1,050.00n/a42
Mar ’26₹1,488.90
₹1,715.61
+15.23%
13.19%₹2,030.00₹1,050.00₹1,357.2541
Feb ’26₹1,645.90
₹1,720.79
+4.55%
13.22%₹2,030.00₹1,050.00₹1,715.6542
Jan ’26₹1,704.00
₹1,673.54
-1.79%
14.24%₹2,000.00₹1,050.00₹1,607.0541
Dec ’25₹1,711.55
₹1,665.49
-2.69%
14.13%₹2,000.00₹1,050.00₹1,528.5541
Nov ’25₹1,603.90
₹1,659.78
+3.48%
14.04%₹2,000.00₹1,050.00₹1,424.8041
Oct ’25₹1,625.75
₹1,518.83
-6.58%
14.94%₹1,905.00₹1,005.00₹1,416.4542
Sep ’25₹1,635.70
₹1,478.97
-9.58%
14.53%₹1,810.00₹1,005.00₹1,506.6542
Aug ’25₹1,543.20
₹1,476.00
-4.35%
14.69%₹1,810.00₹1,005.00₹1,439.0041
Jul ’25₹1,472.85
₹1,314.30
-10.76%
15.26%₹1,715.00₹950.00₹1,671.4541
Jun ’25₹1,228.85
₹1,270.04
+3.35%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,574.0042
May ’25₹1,261.95
₹1,270.04
+0.64%
12.77%₹1,589.86₹930.00₹1,502.6042
Apr ’25₹1,244.80
₹1,282.24
+3.01%
12.50%₹1,555.00₹950.00₹1,394.2038
Mar ’25₹1,271.65
₹1,293.21
+1.70%
12.40%₹1,555.00₹950.00₹1,488.9038
₹1.72k
Fair Value
22.4% undervärderad intrinsisk rabatt
40
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/09 07:40
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/06 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tech Mahindra Limited bevakas av 77 analytiker. 40 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Sushovon NayakAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited