Aditya Birla Fashion and Retail Limited

NSEI:ABFRL Aktierapport

Börsvärde: ₹99.8b

Aditya Birla Fashion and Retail Värdering

Är ABFRL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ABFRL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹25.72
Fair Value
242.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: ABFRL ( ₹87.95 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹25.72 )

Betydligt under verkligt värde: ABFRL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ABFRL?

Nyckeltal: Eftersom ABFRL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ABFRL. Detta beräknas genom att dividera ABFRL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ABFRL:s PS Ratio?
PS-förhållande1.4x
Försäljning₹73.55b
Marknadsvärde₹99.84b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ABFRL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ABFRL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.9x
ARVINDFASN Arvind Fashions
1.3x11.65%₹59.9b
REDTAPE REDTAPE
4.1xn/a₹80.3b
ETHOSLTD Ethos
5.4x21.86%₹68.1b
SENCO Senco Gold
1x16.99%₹59.6b
ABFRL Aditya Birla Fashion and Retail
1.4x15.60%₹99.8b

Price-To-Sales vs Peers: ABFRL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ABFRL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Specialty Retail Branschen?

10 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHANKARA Shankara Building Products
0.3xn/aUS$222.33m
PVSL Popular Vehicles and Services
0.2xn/aUS$100.17m
543746 Logica Infoway
0.4xn/aUS$48.05m
531041 Competent Automobiles
0.1xn/aUS$29.48m
ABFRL 1.4xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ABFRL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.4 x) jämfört med Indian Specialty Retail branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ABFRL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ABFRL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.4x
Verklig PS Förhållande3.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ABFRL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ABFRL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹87.95
₹212.86
+142.03%
44.19%₹346.00₹80.00n/a22
May ’26₹263.55
₹281.59
+6.85%
9.03%₹346.00₹230.00n/a22
Apr ’26₹258.20
₹284.19
+10.07%
11.63%₹385.00₹230.00n/a21
Mar ’26₹242.15
₹286.33
+18.25%
12.04%₹385.00₹230.00n/a21
Feb ’26₹283.25
₹299.95
+5.90%
14.01%₹385.00₹235.00n/a21
Jan ’26₹281.85
₹302.68
+7.39%
13.53%₹385.00₹235.00n/a22
Dec ’25₹313.75
₹302.68
-3.53%
13.53%₹385.00₹235.00n/a22
Nov ’25₹314.05
₹308.76
-1.68%
15.10%₹385.00₹225.00n/a21
Oct ’25₹352.35
₹304.24
-13.65%
15.01%₹385.00₹225.00n/a21
Sep ’25₹311.70
₹303.48
-2.64%
15.24%₹385.00₹225.00n/a21
Aug ’25₹337.35
₹281.05
-16.69%
17.46%₹400.00₹200.00n/a21
Jul ’25₹322.50
₹281.68
-12.66%
17.50%₹400.00₹200.00n/a22
Jun ’25₹287.65
₹280.55
-2.47%
17.51%₹400.00₹200.00n/a22
May ’25₹263.00
₹236.86
-9.94%
10.81%₹277.00₹194.00₹263.5522
Apr ’25₹211.65
₹233.82
+10.47%
12.78%₹277.00₹160.00₹258.2022
Mar ’25₹229.75
₹233.82
+1.77%
12.78%₹277.00₹160.00₹242.1522
Feb ’25₹241.90
₹225.48
-6.79%
13.50%₹274.00₹150.00₹283.2521
Jan ’25₹225.85
₹222.76
-1.37%
12.29%₹270.00₹150.00₹281.8521
Dec ’24₹231.40
₹222.41
-3.89%
12.05%₹270.00₹150.00₹313.7522
Nov ’24₹213.70
₹220.67
+3.26%
13.54%₹272.00₹160.00₹314.0521
Oct ’24₹214.25
₹222.33
+3.77%
14.96%₹290.00₹160.00₹352.3521
Sep ’24₹218.35
₹224.73
+2.92%
15.26%₹290.00₹160.00₹311.7022
Aug ’24₹221.60
₹234.55
+5.84%
19.03%₹346.00₹170.00₹337.3522
Jul ’24₹212.95
₹235.48
+10.58%
19.22%₹346.00₹170.00₹322.5021
Jun ’24₹203.30
₹244.27
+20.15%
24.50%₹429.00₹170.00₹287.6522
May ’24₹222.65
₹306.09
+37.48%
17.68%₹429.00₹195.00₹263.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹212.86
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/27 17:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/27 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aditya Birla Fashion and Retail Limited bevakas av 35 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.