Ethos Limited

NSEI:ETHOSLTD Aktierapport

Börsvärde: ₹56.4b

Ethos Värdering

Är ETHOSLTD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ETHOSLTD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ETHOSLTD ( ₹2107.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1195.98 )

Betydligt under verkligt värde: ETHOSLTD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ETHOSLTD?

Nyckeltal: Eftersom ETHOSLTD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ETHOSLTD. Detta beräknas genom att dividera ETHOSLTD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ETHOSLTD:s PE Ratio?
PE-förhållande59x
Intäkter₹955.12m
Marknadsvärde₹56.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ETHOSLTD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ETHOSLTD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.2x
SENCO Senco Gold
10.2x-10.52%₹48.8b
REDTAPE REDTAPE
29.7xn/a₹63.0b
V2RETAIL V2 Retail
48.2xn/a₹72.5b
DPABHUSHAN D. P. Abhushan
12.5xn/a₹23.4b
ETHOSLTD Ethos
59x30.92%₹56.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ETHOSLTD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ETHOSLTD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Specialty Retail Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PRAXIS Praxis Home Retail
3.6xn/aUS$13.24m
HEADSUP Heads UP Ventures
3.8xn/aUS$1.71m
543613 Mafia Trends
3.8xn/aUS$312.65k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ETHOSLTD 59.0xBranschgenomsnitt 19.1xNo. of Companies10PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ETHOSLTD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 59 x) jämfört med Indian Specialty Retail branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ETHOSLTD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ETHOSLTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio59x
Verklig PE Förhållande43.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ETHOSLTD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 59 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

₹3.2k
Fair Value
34.1% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/12 21:01
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/12 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ethos Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullEast India Securities Ltd
null nullEmkay Global Financial Services Ltd.
Devanshu BansalEmkay Global Financial Services Ltd.