Macrotech Developers Limited

NSEI:LODHA Aktierapport

Börsvärde: ₹1.1t

Macrotech Developers Värdering

Är LODHA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LODHA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.08k
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: LODHA ( ₹1152.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1076.42 )

Betydligt under verkligt värde: LODHA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LODHA?

Nyckeltal: Eftersom LODHA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för LODHA. Detta beräknas genom att dividera LODHA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LODHA:s PE Ratio?
PE-förhållande45.8x
Intäkter₹25.08b
Marknadsvärde₹1.15t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LODHA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för LODHA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt82.7x
PRESTIGE Prestige Estates Projects
87.1x50.5%₹507.5b
OBEROIRLTY Oberoi Realty
22.1x14.3%₹570.6b
GODREJPROP Godrej Properties
42x27.6%₹625.0b
SIGNATURE Signatureglobal (India)
179.5x82.5%₹145.7b
LODHA Macrotech Developers
45.8x20.5%₹1.1t

Price-To-Earnings vs Peers: LODHA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 45.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 82.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser LODHA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Real Estate Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TREL Transindia Real Estate
3.9xn/aUS$81.61m
513337 Gujarat Toolroom
2.4xn/aUS$30.55m
511726 Vipul
0.8xn/aUS$18.05m
FMNL Future Market Networks
1.2xn/aUS$12.75m
LODHA 45.8xBranschgenomsnitt 31.5xNo. of Companies17PE020406080100+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: LODHA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.8 x) jämfört med Indian Real Estate branschgenomsnittet ( 31.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är LODHA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LODHA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.8x
Verklig PE Förhållande37.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: LODHA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LODHA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,152.50
₹1,440.22
+25.0%
16.1%₹1,851.00₹918.00n/a18
Feb ’26₹1,280.15
₹1,440.22
+12.5%
16.1%₹1,851.00₹918.00n/a18
Jan ’26₹1,364.80
₹1,434.00
+5.1%
16.6%₹1,851.00₹918.00n/a18
Dec ’25₹1,253.20
₹1,409.67
+12.5%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Nov ’25₹1,207.45
₹1,409.67
+16.7%
15.3%₹1,755.00₹918.00n/a18
Oct ’25₹1,221.05
₹1,368.00
+12.0%
20.6%₹1,873.00₹880.00n/a18
Sep ’25₹1,253.90
₹1,353.76
+8.0%
21.0%₹1,873.00₹880.00n/a17
Aug ’25₹1,273.60
₹1,345.88
+5.7%
21.6%₹1,873.00₹880.00n/a16
Jul ’25₹1,521.55
₹1,237.00
-18.7%
23.7%₹1,770.00₹705.00n/a17
Jun ’25₹1,377.95
₹1,203.24
-12.7%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
May ’25₹1,238.60
₹1,203.24
-2.9%
20.7%₹1,500.00₹705.00n/a17
Apr ’25₹1,171.40
₹1,082.19
-7.6%
17.5%₹1,380.00₹705.00n/a16
Mar ’25₹1,173.30
₹1,070.94
-8.7%
17.1%₹1,357.00₹705.00₹1,130.9016
Feb ’25₹1,072.25
₹1,068.27
-0.4%
17.7%₹1,357.00₹705.00₹1,280.1515
Jan ’25₹1,052.40
₹844.38
-19.8%
16.8%₹1,155.00₹557.00₹1,364.8016
Dec ’24₹919.40
₹797.83
-13.2%
16.3%₹998.00₹557.00₹1,253.2015
Nov ’24₹803.95
₹793.17
-1.3%
16.1%₹998.00₹557.00₹1,207.4515
Oct ’24₹799.95
₹734.57
-8.2%
15.4%₹871.00₹550.00₹1,221.0515
Sep ’24₹680.75
₹729.57
+7.2%
15.2%₹871.00₹550.00₹1,253.9015
Aug ’24₹760.80
₹716.65
-5.8%
16.0%₹871.00₹527.00₹1,273.6017
Jul ’24₹679.80
₹624.88
-8.1%
11.8%₹775.00₹524.00₹1,521.5516
Jun ’24₹559.05
₹610.50
+9.2%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,377.9516
May ’24₹464.45
₹610.50
+31.4%
9.7%₹712.50₹524.00₹1,238.6016
Apr ’24₹465.15
₹629.30
+35.3%
9.7%₹712.50₹527.00₹1,171.4015
Mar ’24₹422.38
₹638.63
+51.2%
11.0%₹765.00₹527.00₹1,173.3015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹1.44k
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Macrotech Developers Limited bevakas av 26 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Pritesh ShethAxis Capital Limited
null nullAxis Capital Limited