Sobha Limited

NSEI:SOBHA Aktierapport

Börsvärde: ₹163.5b

Sobha Värdering

Är SOBHA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOBHA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹947.83
Fair Value
61.3% övervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOBHA ( ₹1529.1 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹947.83 )

Betydligt under verkligt värde: SOBHA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOBHA?

Nyckeltal: Eftersom SOBHA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOBHA. Detta beräknas genom att dividera SOBHA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOBHA:s PE Ratio?
PE-förhållande110x
Intäkter₹1.49b
Marknadsvärde₹163.54b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOBHA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOBHA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.8x
515055 Anant Raj
44.5x35.12%₹219.7b
526367 Ganesh Housing
12.7xn/a₹66.8b
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty
39.8x50.11%₹83.1b
MAXESTATES Max Estates
134x77.15%₹74.8b
SOBHA Sobha
110x50.27%₹163.5b

Price-To-Earnings vs Peers: SOBHA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 110 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOBHA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Real Estate Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500267 Majestic Auto
4.6xn/aUS$39.80m
526727 Garnet Construction
3.8xn/aUS$10.82m
533202 Satchmo Holdings
1.5xn/aUS$6.53m
533078 Manjeera Constructions
2xn/aUS$5.22m
SOBHA 110.0xBranschgenomsnitt 30.9xNo. of Companies16PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOBHA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 110 x) jämfört med Indian Real Estate branschgenomsnittet ( 30.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOBHA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOBHA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio110x
Verklig PE Förhållande71.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SOBHA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 110 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 71.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOBHA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,529.10
₹1,858.88
+21.57%
14.63%₹2,459.00₹1,475.00n/a16
Nov ’26₹1,618.60
₹1,858.88
+14.84%
14.63%₹2,459.00₹1,475.00n/a16
Oct ’26₹1,514.90
₹1,848.94
+22.05%
15.24%₹2,459.00₹1,480.00n/a16
Sep ’26₹1,458.40
₹1,814.56
+24.42%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Aug ’26₹1,584.50
₹1,814.56
+14.52%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jul ’26₹1,491.80
₹1,739.69
+16.62%
18.16%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jun ’26₹1,433.00
₹1,598.06
+11.52%
20.88%₹2,459.00₹1,150.00n/a16
May ’26₹1,322.10
₹1,575.65
+19.18%
20.16%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Apr ’26₹1,200.90
₹1,662.76
+38.46%
21.76%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Mar ’26₹1,200.60
₹1,698.35
+41.46%
21.34%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Feb ’26₹1,375.90
₹1,895.75
+37.78%
22.83%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Jan ’26₹1,572.85
₹1,901.75
+20.91%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.05
₹1,901.75
+13.94%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,600.45
₹1,956.00
+22.22%
21.81%₹3,003.00₹1,315.00₹1,618.6015
Oct ’25₹1,864.75
₹1,957.20
+4.96%
21.84%₹3,003.00₹1,315.00₹1,514.9015
Sep ’25₹1,689.75
₹1,890.20
+11.86%
26.69%₹3,003.00₹885.00₹1,458.4015
Aug ’25₹1,788.20
₹1,803.98
+0.88%
31.59%₹2,948.00₹885.00₹1,584.5014
Jul ’25₹1,908.70
₹1,803.21
-5.53%
32.48%₹2,948.00₹885.00₹1,491.8013
Jun ’25₹1,899.80
₹1,654.14
-12.93%
31.81%₹2,592.00₹724.00₹1,433.0014
May ’25₹1,776.75
₹1,380.36
-22.31%
28.31%₹1,946.00₹724.00₹1,322.1014
Apr ’25₹1,543.20
₹1,326.54
-14.04%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,200.9013
Mar ’25₹1,598.00
₹1,326.54
-16.99%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,200.6013
Feb ’25₹1,430.80
₹1,178.54
-17.63%
30.67%₹1,946.00₹724.00₹1,375.9013
Jan ’25₹1,021.65
₹925.14
-9.45%
13.11%₹1,240.00₹724.00₹1,572.8514
Dec ’24₹949.30
₹902.29
-4.95%
9.35%₹1,100.00₹724.00₹1,669.0514
Nov ’24₹722.95
₹753.29
+4.20%
9.14%₹891.00₹651.00₹1,600.4514
₹1.86k
Fair Value
17.7% undervärderad intrinsisk rabatt
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/23 08:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/21 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sobha Limited bevakas av 50 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark