Sobha Värdering

Är SOBHA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOBHA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.29k
Fair Value
47.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOBHA ( ₹1211.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹2291.71 )

Betydligt under verkligt värde: SOBHA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOBHA?

Nyckeltal: Eftersom SOBHA knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SOBHA. Detta beräknas genom att dividera SOBHA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOBHA:s PS Ratio?
PS-förhållande3.6x
Försäljning₹35.61b
Marknadsvärde₹128.26b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOBHA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SOBHA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.6x
RAYMOND Raymond
0.9x11.0%₹87.2b
SIGNATURE Signatureglobal (India)
5.3x41.3%₹145.7b
526367 Ganesh Housing
9.2xn/a₹87.3b
533160 Valor Estate
10.9xn/a₹67.6b
SOBHA Sobha
3.6x21.2%₹128.3b

Price-To-Sales vs Peers: SOBHA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.6 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOBHA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Real Estate Branschen?

25 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RAYMOND Raymond
0.9x11.0%US$1.00b
KOLTEPATIL Kolte-Patil Developers
1.4x20.0%US$236.47m
OMAXE Omaxe
0.9xn/aUS$162.96m
532467 Hazoor Multi Projects
1.4xn/aUS$83.67m
SOBHA 3.6xBranschgenomsnitt 6.8xNo. of Companies32PS0612182430+
25 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SOBHA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.6 x) jämfört med Indian Real Estate branschgenomsnitt ( 6.8 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOBHA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOBHA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.6x
Verklig PS Förhållande3.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SOBHA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 3.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.8 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOBHA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,211.35
₹1,683.65
+39.0%
21.3%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Feb ’26₹1,375.90
₹1,895.75
+37.8%
22.8%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Jan ’26₹1,572.85
₹1,901.75
+20.9%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.05
₹1,901.75
+13.9%
22.6%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,600.45
₹1,956.00
+22.2%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Oct ’25₹1,864.75
₹1,957.20
+5.0%
21.8%₹3,003.00₹1,315.00n/a15
Sep ’25₹1,689.75
₹1,890.20
+11.9%
26.7%₹3,003.00₹885.00n/a15
Aug ’25₹1,788.20
₹1,803.98
+0.9%
31.6%₹2,948.00₹885.00n/a14
Jul ’25₹1,908.70
₹1,803.21
-5.5%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,899.80
₹1,654.14
-12.9%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.75
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,543.20
₹1,326.54
-14.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,598.00
₹1,326.54
-17.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00₹1,200.6013
Feb ’25₹1,430.80
₹1,178.54
-17.6%
30.7%₹1,946.00₹724.00₹1,375.9013
Jan ’25₹1,021.65
₹925.14
-9.4%
13.1%₹1,240.00₹724.00₹1,572.8514
Dec ’24₹949.30
₹902.29
-5.0%
9.4%₹1,100.00₹724.00₹1,669.0514
Nov ’24₹722.95
₹753.29
+4.2%
9.1%₹891.00₹651.00₹1,600.4514
Oct ’24₹705.65
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00₹1,864.7515
Sep ’24₹610.20
₹767.71
+25.8%
14.9%₹1,050.00₹635.00₹1,689.7517
Aug ’24₹604.05
₹764.50
+26.6%
15.7%₹1,050.00₹635.00₹1,788.2016
Jul ’24₹537.00
₹777.73
+44.8%
15.2%₹1,050.00₹670.00₹1,908.7015
Jun ’24₹558.25
₹783.07
+40.3%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,899.8015
May ’24₹458.55
₹812.64
+77.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.7514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,543.2014
Mar ’24₹559.00
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,598.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.68k
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 12:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sobha Limited bevakas av 57 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark