Glenmark Pharmaceuticals Limited

NSEI:GLENMARK Aktierapport

Börsvärde: ₹395.1b

Glenmark Pharmaceuticals Värdering

Är GLENMARK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GLENMARK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹795.75
Fair Value
76.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: GLENMARK ( ₹1400.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹795.75 )

Betydligt under verkligt värde: GLENMARK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GLENMARK?

Nyckeltal: Eftersom GLENMARK är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GLENMARK. Detta beräknas genom att dividera GLENMARK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GLENMARK:s PS Ratio?
PS-förhållande2.8x
Försäljning₹139.61b
Marknadsvärde₹395.12b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GLENMARK:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GLENMARK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.2x
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
12.1x9.3%₹449.9b
LAURUSLABS Laurus Labs
5.9x15.9%₹309.6b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
6.9x12.2%₹313.2b
IPCALAB Ipca Laboratories
3.8x12.1%₹328.3b
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
2.8x9.2%₹395.1b

Price-To-Sales vs Peers: GLENMARK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GLENMARK:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.4xn/aUS$67.85m
524824 Bal Pharma
0.4xn/aUS$15.17m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.4xn/aUS$14.66m
542724 Murae Organisor
0.3xn/aUS$12.15m
GLENMARK 2.8xBranschgenomsnitt 2.4xNo. of Companies23PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GLENMARK är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.8 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GLENMARK:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GLENMARK PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.8x
Verklig PS Förhållande4.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GLENMARK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GLENMARK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,400.20
₹1,688.15
+20.6%
10.5%₹2,032.00₹1,265.00n/a13
Mar ’26₹1,278.95
₹1,688.15
+32.0%
10.5%₹2,032.00₹1,265.00n/a13
Feb ’26₹1,436.90
₹1,741.46
+21.2%
10.6%₹2,036.00₹1,345.00n/a13
Jan ’26₹1,614.50
₹1,636.71
+1.4%
21.0%₹2,036.00₹570.00n/a14
Dec ’25₹1,528.65
₹1,608.07
+5.2%
21.9%₹2,036.00₹570.00n/a14
Nov ’25₹1,690.30
₹1,563.43
-7.5%
24.9%₹1,930.00₹570.00n/a14
Oct ’25₹1,666.95
₹1,520.57
-8.8%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Sep ’25₹1,731.75
₹1,520.57
-12.2%
25.3%₹1,900.00₹570.00n/a14
Aug ’25₹1,437.70
₹1,219.46
-15.2%
20.5%₹1,570.00₹570.00n/a13
Jul ’25₹1,267.45
₹1,177.92
-7.1%
19.6%₹1,412.00₹570.00n/a13
Jun ’25₹1,160.35
₹1,074.57
-7.4%
22.8%₹1,412.00₹570.00n/a14
May ’25₹1,057.20
₹962.79
-8.9%
20.4%₹1,266.00₹570.00n/a14
Apr ’25₹982.45
₹923.00
-6.1%
18.1%₹1,257.00₹570.00n/a14
Mar ’25₹920.30
₹906.57
-1.5%
15.8%₹1,100.00₹570.00₹1,278.9514
Feb ’25₹890.50
₹805.14
-9.6%
15.4%₹960.00₹570.00₹1,436.9014
Jan ’25₹855.65
₹781.21
-8.7%
14.4%₹958.00₹570.00₹1,614.5014
Dec ’24₹792.60
₹767.80
-3.1%
15.6%₹958.00₹570.00₹1,528.6515
Nov ’24₹746.10
₹774.00
+3.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,690.3015
Oct ’24₹855.50
₹747.06
-12.7%
15.6%₹944.00₹570.00₹1,666.9516
Sep ’24₹757.05
₹734.06
-3.0%
16.0%₹944.00₹570.00₹1,731.7516
Aug ’24₹788.20
₹617.80
-21.6%
7.3%₹702.00₹550.00₹1,437.7015
Jul ’24₹676.00
₹601.87
-11.0%
8.7%₹702.00₹510.00₹1,267.4515
Jun ’24₹609.60
₹587.50
-3.6%
11.8%₹702.00₹422.00₹1,160.3516
May ’24₹563.45
₹506.00
-10.2%
13.7%₹677.00₹422.00₹1,057.2016
Apr ’24₹464.70
₹496.31
+6.8%
14.6%₹677.00₹420.00₹982.4516
Mar ’24₹429.10
₹496.31
+15.7%
14.6%₹677.00₹420.00₹920.3016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹1.69k
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Glenmark Pharmaceuticals Limited bevakas av 54 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ganeshram JayaramanAvendus Spark