Ajanta Pharma Limited

NSEI:AJANTPHARM Aktierapport

Börsvärde: ₹305.8b

Ajanta Pharma Värdering

Är AJANTPHARM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AJANTPHARM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.38k
Fair Value
77.0% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: AJANTPHARM ( ₹2448.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1383.92 )

Betydligt under verkligt värde: AJANTPHARM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AJANTPHARM?

Nyckeltal: Eftersom AJANTPHARM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AJANTPHARM. Detta beräknas genom att dividera AJANTPHARM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AJANTPHARM:s PE Ratio?
PE-förhållande34.1x
Intäkter₹8.98b
Marknadsvärde₹305.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AJANTPHARM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AJANTPHARM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt67.1x
IPCALAB Ipca Laboratories
46.7x28.8%₹340.6b
GLAND Gland Pharma
35.6x23.4%₹250.8b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
39.1x18.7%₹250.4b
LAURUSLABS Laurus Labs
146.9x55.4%₹294.2b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
34.1x16.7%₹305.8b

Price-To-Earnings vs Peers: AJANTPHARM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 67.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AJANTPHARM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.4xn/aUS$58.50m
524652 Ind-Swift
1.1xn/aUS$8.33m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
AJANTPHARM 34.1xBranschgenomsnitt 26.0xNo. of Companies20PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AJANTPHARM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.1 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AJANTPHARM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AJANTPHARM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.1x
Verklig PE Förhållande33x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AJANTPHARM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AJANTPHARM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹2,448.90
₹3,029.90
+23.7%
16.8%₹3,667.00₹2,288.00n/a10
Feb ’26₹2,718.60
₹3,029.90
+11.5%
16.8%₹3,667.00₹2,288.00n/a10
Jan ’26₹2,994.35
₹3,031.30
+1.2%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a10
Dec ’25₹3,022.55
₹2,992.82
-1.0%
17.7%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Nov ’25₹3,086.15
₹2,966.45
-3.9%
17.3%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Oct ’25₹3,253.60
₹2,751.36
-15.4%
15.9%₹3,665.00₹1,981.00n/a11
Sep ’25₹3,243.55
₹2,682.55
-17.3%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Aug ’25₹2,792.50
₹2,682.55
-3.9%
12.6%₹3,165.00₹1,981.00n/a11
Jul ’25₹2,256.30
₹2,463.30
+9.2%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
Jun ’25₹2,333.15
₹2,458.80
+5.4%
10.5%₹2,694.00₹1,783.00n/a10
May ’25₹2,215.45
₹2,271.20
+2.5%
11.2%₹2,570.00₹1,748.00n/a10
Apr ’25₹2,238.60
₹2,265.70
+1.2%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00n/a10
Mar ’25₹2,126.85
₹2,265.70
+6.5%
10.9%₹2,561.00₹1,748.00₹2,485.9510
Feb ’25₹2,181.25
₹2,193.73
+0.6%
12.6%₹2,561.00₹1,669.00₹2,718.6011
Jan ’25₹2,159.65
₹1,986.36
-8.0%
7.5%₹2,176.00₹1,669.00₹2,994.3511
Dec ’24₹1,963.00
₹1,948.50
-0.7%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,022.5512
Nov ’24₹1,827.55
₹1,948.50
+6.6%
9.8%₹2,176.00₹1,532.00₹3,086.1512
Oct ’24₹1,799.90
₹1,789.42
-0.6%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,253.6012
Sep ’24₹1,718.35
₹1,789.42
+4.1%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹3,243.5512
Aug ’24₹1,685.55
₹1,789.42
+6.2%
6.9%₹1,950.00₹1,532.00₹2,792.5012
Jul ’24₹1,479.15
₹1,490.64
+0.8%
4.8%₹1,580.00₹1,335.00₹2,256.3011
Jun ’24₹1,313.75
₹1,487.83
+13.3%
4.7%₹1,580.00₹1,335.00₹2,333.1512
May ’24₹1,312.60
₹1,457.00
+11.0%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,215.4511
Apr ’24₹1,208.80
₹1,453.20
+20.2%
8.4%₹1,690.00₹1,240.00₹2,238.6010
Mar ’24₹1,178.95
₹1,451.91
+23.2%
8.0%₹1,690.00₹1,240.00₹2,126.8511
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹3.03k
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ajanta Pharma Limited bevakas av 26 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rashmi Sancheti ShettyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited