J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited

BSE:506943 Aktierapport

Börsvärde: ₹250.4b

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Värdering

Är 506943 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 506943 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹921.71
Fair Value
78.4% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 506943 ( ₹1644.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹921.71 )

Betydligt under verkligt värde: 506943 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 506943?

Nyckeltal: Eftersom 506943 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 506943. Detta beräknas genom att dividera 506943:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 506943:s PE Ratio?
PE-förhållande40x
Intäkter₹6.40b
Marknadsvärde₹250.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 506943:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 506943 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44x
GLAND Gland Pharma
36.9x23.4%₹259.8b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
35.6x16.7%₹319.9b
IPCALAB Ipca Laboratories
47.5x28.8%₹346.3b
CONCORDBIO Concord Biotech
56x25.6%₹182.8b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
40x18.7%₹256.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 506943 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 40 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 506943:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$66.34m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.76m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
506943 40.0xBranschgenomsnitt 27.0xNo. of Companies21PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 506943 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 506943:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

506943 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40x
Verklig PE Förhållande31.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 506943 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 506943 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,644.70
₹2,155.69
+31.1%
9.7%₹2,446.00₹1,679.00n/a13
Feb ’26₹1,782.70
₹2,193.69
+23.1%
9.2%₹2,479.00₹1,686.00n/a13
Jan ’26₹1,877.75
₹2,173.77
+15.8%
8.4%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Dec ’25₹1,735.15
₹2,173.77
+25.3%
8.4%₹2,330.00₹1,686.00n/a13
Nov ’25₹1,961.80
₹2,118.00
+8.0%
8.5%₹2,343.00₹1,651.00n/a13
Oct ’25₹1,835.40
₹2,105.69
+14.7%
8.1%₹2,255.00₹1,651.00n/a13
Sep ’25₹1,949.80
₹2,086.17
+7.0%
8.1%₹2,230.00₹1,651.00n/a12
Aug ’25₹1,913.45
₹1,975.42
+3.2%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jul ’25₹1,791.30
₹1,975.42
+10.3%
7.3%₹2,200.00₹1,631.00n/a12
Jun ’25₹1,764.25
₹1,929.83
+9.4%
10.1%₹2,200.00₹1,519.00n/a12
May ’25₹1,904.10
₹1,881.73
-1.2%
10.1%₹2,200.00₹1,500.00n/a11
Apr ’25₹1,687.30
₹1,886.70
+11.8%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00n/a10
Mar ’25₹1,532.75
₹1,886.70
+23.1%
10.9%₹2,200.00₹1,500.00₹1,646.1010
Feb ’25₹1,683.35
₹1,746.80
+3.8%
8.3%₹1,970.00₹1,471.00₹1,782.7010
Jan ’25₹1,612.75
₹1,689.80
+4.8%
8.0%₹1,860.00₹1,367.00₹1,877.7510
Dec ’24₹1,459.20
₹1,566.32
+7.3%
11.4%₹1,775.00₹1,137.50₹1,735.1511
Nov ’24₹1,400.55
₹1,465.27
+4.6%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,961.8011
Oct ’24₹1,483.65
₹1,465.23
-1.2%
10.9%₹1,657.00₹1,137.50₹1,835.4011
Sep ’24₹1,398.28
₹1,422.05
+1.7%
12.3%₹1,657.00₹1,137.50₹1,949.8011
Aug ’24₹1,286.88
₹1,181.75
-8.2%
8.0%₹1,340.00₹951.50₹1,913.4512
Jul ’24₹1,183.15
₹1,179.25
-0.3%
7.9%₹1,340.00₹951.50₹1,791.3012
Jun ’24₹1,056.68
₹1,164.64
+10.2%
7.2%₹1,268.00₹951.50₹1,764.2511
May ’24₹1,065.45
₹1,138.40
+6.8%
6.0%₹1,237.50₹1,040.00₹1,904.1010
Apr ’24₹985.45
₹1,137.40
+15.4%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,687.3010
Mar ’24₹996.43
₹1,137.40
+14.1%
6.1%₹1,237.50₹1,030.00₹1,532.7510
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹2.16k
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 15:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

J. B. Chemicals & Pharmaceuticals Limited bevakas av 30 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark