Eris Lifesciences Limited

NSEI:ERIS Aktierapport

Börsvärde: ₹167.8b

Eris Lifesciences Värdering

Är ERIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ERIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.06k
Fair Value
16.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: ERIS ( ₹1232.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1057.19 )

Betydligt under verkligt värde: ERIS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ERIS?

Nyckeltal: Eftersom ERIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ERIS. Detta beräknas genom att dividera ERIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ERIS:s PE Ratio?
PE-förhållande50.9x
Intäkter₹3.29b
Marknadsvärde₹167.80b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ERIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ERIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt75.9x
506820 AstraZeneca Pharma India
189.3xn/a₹183.5b
CONCORDBIO Concord Biotech
56x25.6%₹182.8b
524558 Neuland Laboratories
50.6x33.3%₹151.7b
NATCOPHARM NATCO Pharma
7.9x-29.2%₹146.8b
ERIS Eris Lifesciences
50.9x35.7%₹167.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ERIS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 50.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 75.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ERIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$66.34m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$8.76m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ERIS 50.9xBranschgenomsnitt 27.5xNo. of Companies21PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ERIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 50.9 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnittet ( 27.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ERIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ERIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio50.9x
Verklig PE Förhållande41x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ERIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 50.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ERIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,232.65
₹1,509.22
+22.4%
8.7%₹1,700.00₹1,270.00n/a9
Feb ’26₹1,239.50
₹1,510.33
+21.9%
8.7%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Jan ’26₹1,331.30
₹1,503.11
+12.9%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Dec ’25₹1,440.15
₹1,503.11
+4.4%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Nov ’25₹1,347.15
₹1,503.11
+11.6%
9.0%₹1,680.00₹1,230.00n/a9
Oct ’25₹1,324.25
₹1,334.44
+0.8%
14.8%₹1,680.00₹1,075.00n/a9
Sep ’25₹1,388.20
₹1,243.33
-10.4%
11.0%₹1,580.00₹1,075.00n/a9
Aug ’25₹1,119.35
₹1,110.56
-0.8%
7.6%₹1,270.00₹980.00n/a9
Jul ’25₹1,050.15
₹1,091.67
+4.0%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
Jun ’25₹916.10
₹1,091.67
+19.2%
8.2%₹1,270.00₹950.00n/a9
May ’25₹895.95
₹1,079.44
+20.5%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Apr ’25₹850.05
₹1,079.44
+27.0%
9.0%₹1,230.00₹930.00n/a9
Mar ’25₹886.05
₹1,075.63
+21.4%
8.4%₹1,230.00₹950.00₹1,182.808
Feb ’25₹906.65
₹1,032.78
+13.9%
10.2%₹1,230.00₹900.00₹1,239.509
Jan ’25₹905.80
₹1,013.33
+11.9%
8.9%₹1,170.00₹890.00₹1,331.309
Dec ’24₹926.25
₹993.89
+7.3%
7.1%₹1,110.00₹890.00₹1,440.159
Nov ’24₹864.45
₹970.00
+12.2%
6.7%₹1,110.00₹890.00₹1,347.159
Oct ’24₹876.30
₹916.50
+4.6%
7.7%₹1,040.00₹790.00₹1,324.2510
Sep ’24₹812.35
₹902.78
+11.1%
6.7%₹995.00₹790.00₹1,388.209
Aug ’24₹795.90
₹799.44
+0.4%
6.4%₹920.00₹735.00₹1,119.359
Jul ’24₹698.90
₹785.00
+12.3%
7.5%₹920.00₹720.00₹1,050.159
Jun ’24₹640.55
₹785.00
+22.6%
7.5%₹920.00₹720.00₹916.109
May ’24₹631.25
₹791.11
+25.3%
10.7%₹1,000.00₹690.00₹895.959
Apr ’24₹572.10
₹805.56
+40.8%
9.6%₹1,000.00₹710.00₹850.059
Mar ’24₹630.90
₹827.22
+31.1%
6.9%₹975.00₹770.00₹886.059
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹1.51k
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 05:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eris Lifesciences Limited bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Harith AhamedAvendus Spark