Biocon Limited

NSEI:BIOCON Aktierapport

Börsvärde: ₹672.4b

Biocon Värdering

Är BIOCON undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för BIOCON när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: BIOCON ( ₹415.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹159.59 )

Betydligt under verkligt värde: BIOCON handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BIOCON?

Nyckeltal: Eftersom BIOCON knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BIOCON. Detta beräknas genom att dividera BIOCON:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BIOCON:s PS Ratio?
PS-förhållande4x
Försäljning₹169.27b
Marknadsvärde₹672.43b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BIOCON:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BIOCON jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.6x
PANACEABIO Panacea Biotec
5.1xn/a₹32.9b
524669 Hester Biosciences
5.3xn/a₹17.7b
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
3.7x6.25%₹624.7b
ALKEM Alkem Laboratories
4.4x10.29%₹642.5b
BIOCON Biocon
4x13.16%₹672.4b

Price-To-Sales vs Peers: BIOCON är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BIOCON:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Asian Biotechs Branschen?

62 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BIOCON 4.0xBranschgenomsnitt 9.3xNo. of Companies66PS01224364860+
62 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BIOCON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 4 x) jämfört med Indian Biotechs branschgenomsnitt ( 6.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BIOCON:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BIOCON PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4x
Verklig PS Förhållande6.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BIOCON har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 6.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BIOCON prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹415.50
₹414.05
-0.35%
13.05%₹506.00₹290.00n/a20
Jun ’27₹425.65
₹416.55
-2.14%
14.14%₹550.00₹290.00n/a20
May ’27₹359.65
₹416.53
+15.81%
15.44%₹580.00₹290.00n/a19
Apr ’27₹365.20
₹420.74
+15.21%
15.24%₹580.00₹290.00n/a19
Mar ’27₹389.80
₹422.84
+8.48%
14.83%₹580.00₹290.00n/a19
Feb ’27₹368.20
₹421.60
+14.50%
15.00%₹580.00₹290.00n/a20
Jan ’27₹387.75
₹415.35
+7.12%
16.29%₹580.00₹290.00n/a20
Dec ’26₹394.50
₹412.05
+4.45%
15.08%₹520.00₹290.00n/a20
Nov ’26₹372.10
₹379.70
+2.04%
14.05%₹465.00₹270.00n/a20
Oct ’26₹346.45
₹381.42
+10.09%
13.66%₹465.00₹270.00n/a19
Sep ’26₹352.55
₹380.11
+7.82%
13.50%₹465.00₹270.00n/a19
Aug ’26₹383.10
₹382.90
-0.052%
14.01%₹447.00₹270.00n/a20
Jul ’26₹362.50
₹377.70
+4.19%
13.80%₹447.00₹270.00n/a20
Jun ’26₹335.85
₹377.86
+12.51%
13.44%₹447.00₹270.00₹425.6521
May ’26₹321.80
₹380.95
+18.38%
13.25%₹452.00₹260.00₹359.6520
Apr ’26₹339.10
₹381.45
+12.49%
13.32%₹452.00₹260.00₹365.2020
Mar ’26₹302.45
₹382.70
+26.53%
12.99%₹452.00₹260.00₹389.8020
Feb ’26₹370.45
₹378.45
+2.16%
12.78%₹452.00₹260.00₹368.2020
Jan ’26₹368.80
₹341.11
-7.51%
16.71%₹460.00₹235.00₹387.7519
Dec ’25₹365.15
₹339.00
-7.16%
16.09%₹460.00₹235.00₹394.5019
Nov ’25₹317.80
₹331.44
+4.29%
16.97%₹466.00₹235.00₹372.1018
Oct ’25₹370.65
₹335.61
-9.45%
17.02%₹466.00₹230.00₹346.4518
Sep ’25₹359.10
₹335.06
-6.70%
17.11%₹466.00₹230.00₹352.5518
Aug ’25₹354.75
₹319.78
-9.86%
18.23%₹466.00₹230.00₹383.1018
Jul ’25₹357.65
₹299.21
-16.34%
15.94%₹400.00₹225.00₹362.5019
Jun ’25₹309.25
₹296.58
-4.10%
14.58%₹365.00₹225.00₹335.8519
₹414.05
Fair Value
0.4% övervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/20 12:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/19 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Biocon Limited bevakas av 39 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rohit Bhat360 ONE Capital Market Private Limited
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark