Aurobindo Pharma Limited

BSE:524804 Aktierapport

Börsvärde: ₹695.3b

Aurobindo Pharma Värdering

Är 524804 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 524804 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.12k
Fair Value
7.1% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: 524804 ( ₹1196.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1116.7 )

Betydligt under verkligt värde: 524804 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 524804?

Nyckeltal: Eftersom 524804 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 524804. Detta beräknas genom att dividera 524804:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 524804:s PE Ratio?
PE-förhållande19.9x
Intäkter₹34.91b
Marknadsvärde₹695.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 524804:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 524804 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.9x
500488 Abbott India
46.3x11.42%₹654.9b
ALKEM Alkem Laboratories
29.4x10.64%₹632.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
20.2x-2.64%₹914.3b
500257 Lupin
27.5x8.03%₹903.7b
524804 Aurobindo Pharma
19.9x13.59%₹695.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 524804 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 524804:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$50.02m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.21m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
524804 19.9xBranschgenomsnitt 31.8xNo. of Companies18PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 524804 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.9 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 31.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 524804:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

524804 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.9x
Verklig PE Förhållande36.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 524804 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 524804 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,196.45
₹1,476.89
+23.44%
12.01%₹1,930.00₹1,140.00n/a28
May ’26₹1,229.40
₹1,470.82
+19.64%
12.52%₹1,930.00₹1,140.00n/a28
Apr ’26₹1,134.85
₹1,483.14
+30.69%
12.00%₹1,930.00₹1,140.00n/a28
Mar ’26₹1,057.95
₹1,504.46
+42.21%
11.38%₹1,930.00₹1,145.00n/a28
Feb ’26₹1,143.00
₹1,535.25
+34.32%
10.66%₹1,930.00₹1,225.00n/a28
Jan ’26₹1,351.40
₹1,513.45
+11.99%
13.13%₹1,930.00₹850.00n/a29
Dec ’25₹1,262.40
₹1,513.45
+19.89%
13.13%₹1,930.00₹850.00n/a29
Nov ’25₹1,401.10
₹1,564.68
+11.68%
13.22%₹1,930.00₹850.00n/a28
Oct ’25₹1,438.55
₹1,533.46
+6.60%
14.25%₹1,930.00₹850.00n/a28
Sep ’25₹1,574.95
₹1,524.07
-3.23%
14.57%₹1,930.00₹850.00n/a27
Aug ’25₹1,432.25
₹1,323.96
-7.56%
13.94%₹1,640.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,212.15
₹1,283.11
+5.85%
13.14%₹1,500.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,187.00
₹1,275.15
+7.43%
13.30%₹1,500.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,152.45
₹1,175.85
+2.03%
12.42%₹1,424.00₹850.00₹1,229.4026
Apr ’25₹1,112.65
₹1,159.42
+4.20%
11.48%₹1,400.00₹850.00₹1,134.8526
Mar ’25₹1,026.50
₹1,150.26
+12.06%
11.13%₹1,375.00₹850.00₹1,057.9527
Feb ’25₹1,070.50
₹1,076.27
+0.54%
14.60%₹1,370.00₹710.00₹1,143.0026
Jan ’25₹1,080.15
₹993.68
-8.01%
13.78%₹1,200.00₹615.00₹1,351.4028
Dec ’24₹1,033.60
₹993.68
-3.86%
13.78%₹1,200.00₹615.00₹1,262.4028
Nov ’24₹858.85
₹867.36
+0.99%
15.26%₹1,055.00₹516.00₹1,401.1028
Oct ’24₹914.20
₹854.50
-6.53%
14.32%₹1,055.00₹600.00₹1,438.5528
Sep ’24₹825.55
₹854.50
+3.51%
14.32%₹1,055.00₹600.00₹1,574.9528
Aug ’24₹818.35
₹681.72
-16.70%
9.20%₹850.00₹554.00₹1,432.2529
Jul ’24₹727.55
₹673.00
-7.50%
9.44%₹850.00₹554.00₹1,212.1528
Jun ’24₹662.60
₹660.14
-0.37%
11.17%₹850.00₹506.00₹1,187.0028
May ’24₹616.45
₹595.54
-3.39%
13.35%₹850.00₹450.00₹1,152.4528
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹1.48k
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 18:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aurobindo Pharma Limited bevakas av 55 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Kamlesh KotakAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark