Zydus Lifesciences Limited

NSEI:ZYDUSLIFE Aktierapport

Börsvärde: ₹891.7b

Zydus Lifesciences Värdering

Är ZYDUSLIFE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZYDUSLIFE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹421.70
Fair Value
110.1% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZYDUSLIFE ( ₹886.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹421.7 )

Betydligt under verkligt värde: ZYDUSLIFE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZYDUSLIFE?

Nyckeltal: Eftersom ZYDUSLIFE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZYDUSLIFE. Detta beräknas genom att dividera ZYDUSLIFE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZYDUSLIFE:s PE Ratio?
PE-förhållande19.7x
Intäkter₹45.34b
Marknadsvärde₹891.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZYDUSLIFE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZYDUSLIFE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40x
500257 Lupin
33x14.3%₹945.6b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18x-0.4%₹966.5b
MANKIND Mankind Pharma
49.2x16.1%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.8x21.2%₹1.1t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
19.7x-1.6%₹891.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ZYDUSLIFE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 19.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZYDUSLIFE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Pharmaceuticals Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$49.97m
524652 Ind-Swift
1.1xn/aUS$8.12m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ZYDUSLIFE 19.7xBranschgenomsnitt 28.7xNo. of Companies19PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZYDUSLIFE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 19.7 x) jämfört med Indian Pharmaceuticals branschgenomsnitt ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZYDUSLIFE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZYDUSLIFE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio19.7x
Verklig PE Förhållande29.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZYDUSLIFE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 19.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZYDUSLIFE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹886.15
₹1,050.75
+18.6%
12.8%₹1,365.00₹794.00n/a32
May ’26₹888.25
₹1,050.75
+18.3%
12.8%₹1,365.00₹794.00n/a32
Apr ’26₹877.50
₹1,063.68
+21.2%
12.0%₹1,365.00₹840.00n/a31
Mar ’26₹876.60
₹1,075.23
+22.7%
10.8%₹1,365.00₹850.00n/a31
Feb ’26₹975.80
₹1,078.00
+10.5%
11.6%₹1,380.00₹794.00n/a31
Jan ’26₹973.80
₹1,083.36
+11.3%
11.7%₹1,380.00₹794.00n/a33
Dec ’25₹965.95
₹1,081.28
+11.9%
11.9%₹1,380.00₹794.00n/a32
Nov ’25₹1,004.00
₹1,168.69
+16.4%
14.7%₹1,496.00₹816.00n/a32
Oct ’25₹1,080.35
₹1,179.78
+9.2%
15.6%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,127.90
₹1,195.74
+6.0%
14.9%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.40
₹1,059.35
-14.7%
16.8%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,067.30
₹1,018.87
-4.5%
18.1%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.15
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.55
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00₹888.2529
Apr ’25₹999.80
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00₹877.5030
Mar ’25₹925.35
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00₹876.6030
Feb ’25₹759.55
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00₹975.8030
Jan ’25₹699.15
₹663.17
-5.1%
11.1%₹781.00₹490.00₹973.8030
Dec ’24₹639.70
₹656.19
+2.6%
10.6%₹750.00₹490.00₹965.9532
Nov ’24₹575.40
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00₹1,004.0032
Oct ’24₹615.00
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00₹1,080.3531
Sep ’24₹613.95
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00₹1,127.9032
Aug ’24₹633.90
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00₹1,241.4032
Jul ’24₹583.05
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00₹1,067.3031
Jun ’24₹513.40
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.1532
May ’24₹519.90
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.5530
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹1.05k
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 06:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zydus Lifesciences Limited bevakas av 71 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited