UPL Limited

NSEI:UPL Aktierapport

Börsvärde: ₹507.9b

UPL Värdering

Är UPL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UPL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹701.95
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: UPL ( ₹601.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹701.95 )

Betydligt under verkligt värde: UPL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UPL?

Nyckeltal: Eftersom UPL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för UPL. Detta beräknas genom att dividera UPL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UPL:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
Försäljning₹451.42b
Marknadsvärde₹507.93b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UPL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för UPL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
COROMANDEL Coromandel International
2.3x8.7%₹529.6b
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore
9.5xn/a₹387.5b
523642 PI Industries
6.3x11.2%₹499.3b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
7.7x16.0%₹242.8b
UPL UPL
1.1x8.3%₹507.9b

Price-To-Sales vs Peers: UPL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser UPL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

26 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$511.57m
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$437.08m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$86.30m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.3xn/aUS$83.03m
UPL 1.1xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies50PS01.22.43.64.86+
26 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: UPL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.1 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är UPL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UPL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: UPL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UPL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹601.45
₹669.34
+11.3%
15.5%₹1,000.00₹452.00n/a23
Mar ’26₹632.95
₹666.13
+5.2%
15.7%₹1,000.00₹452.00n/a22
Feb ’26₹604.00
₹640.82
+6.1%
17.0%₹1,000.00₹450.00n/a23
Jan ’26₹500.50
₹616.39
+23.2%
18.5%₹1,000.00₹430.00n/a21
Dec ’25₹545.00
₹606.83
+11.3%
19.7%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.40
₹591.23
+5.9%
22.5%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹621.20
₹585.30
-5.8%
22.1%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.35
₹583.35
-2.5%
21.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.45
₹575.43
+2.7%
22.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Jul ’25₹573.45
₹576.40
+0.5%
22.2%₹1,000.00₹380.00n/a25
Jun ’25₹508.80
₹571.62
+12.3%
21.1%₹1,000.00₹380.00n/a26
May ’25₹507.15
₹567.16
+11.8%
21.8%₹1,000.00₹390.00n/a25
Apr ’25₹466.20
₹579.16
+24.2%
22.7%₹1,000.00₹390.00n/a25
Mar ’25₹474.55
₹582.58
+22.8%
22.3%₹1,000.00₹390.00₹632.9526
Feb ’25₹530.05
₹679.96
+28.3%
14.9%₹1,000.00₹539.00₹604.0027
Jan ’25₹592.70
₹681.26
+14.9%
14.9%₹1,000.00₹550.00₹500.5027
Dec ’24₹575.15
₹680.36
+18.3%
15.5%₹1,000.00₹550.00₹545.0025
Nov ’24₹532.05
₹683.72
+28.5%
15.3%₹1,000.00₹550.00₹558.4025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.3%
13.2%₹1,000.00₹643.00₹621.2025
Sep ’24₹603.00
₹761.08
+26.2%
13.7%₹1,000.00₹643.00₹598.3525
Aug ’24₹625.70
₹774.42
+23.8%
13.9%₹1,000.00₹650.00₹560.4524
Jul ’24₹687.55
₹911.26
+32.5%
14.1%₹1,300.00₹690.00₹573.4523
Jun ’24₹677.95
₹910.70
+34.3%
14.0%₹1,300.00₹690.00₹508.8023
May ’24₹740.30
₹989.35
+33.6%
12.7%₹1,300.00₹760.00₹507.1523
Apr ’24₹717.65
₹1,005.23
+40.1%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹466.2022
Mar ’24₹713.30
₹1,000.54
+40.3%
11.4%₹1,300.00₹800.00₹474.5524
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹669.29
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UPL Limited bevakas av 48 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited