PI Industries Limited

BSE:523642 Aktierapport

Börsvärde: ₹461.4b

PI Industries Värdering

Är 523642 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 523642 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹917.85
Fair Value
231.4% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: 523642 ( ₹3041.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹917.85 )

Betydligt under verkligt värde: 523642 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 523642?

Nyckeltal: Eftersom 523642 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 523642. Detta beräknas genom att dividera 523642:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 523642:s PE Ratio?
PE-förhållande27.2x
Intäkter₹16.99b
Marknadsvärde₹461.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 523642:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 523642 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.4x
COROMANDEL Coromandel International
28.8x20.5%₹474.8b
506285 Bayer CropScience
41.8x27.1%₹217.7b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
45.7x16.9%₹235.6b
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
13.3x6.7%₹214.8b
523642 PI Industries
27.2x8.3%₹461.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 523642 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 523642:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.4xn/aUS$85.14m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$41.92m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.77m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.55m
523642 27.2xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies39PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 523642 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.2 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 523642:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

523642 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.2x
Verklig PE Förhållande21.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 523642 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 523642 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹3,041.60
₹4,047.00
+33.1%
13.6%₹5,300.00₹2,800.00n/a24
Feb ’26₹3,482.45
₹4,476.42
+28.5%
14.1%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Jan ’26₹3,692.90
₹4,531.04
+22.7%
13.3%₹5,700.00₹2,800.00n/a26
Dec ’25₹4,065.55
₹4,553.85
+12.0%
13.0%₹5,700.00₹2,830.00n/a27
Nov ’25₹4,499.75
₹4,713.31
+4.7%
12.4%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Oct ’25₹4,731.80
₹4,691.00
-0.9%
12.2%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Sep ’25₹4,495.20
₹4,635.04
+3.1%
13.5%₹5,600.00₹2,975.00n/a26
Aug ’25₹4,421.30
₹4,162.85
-5.8%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jul ’25₹3,817.05
₹4,172.46
+9.3%
12.4%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
Jun ’25₹3,551.15
₹4,136.12
+16.5%
12.5%₹5,500.00₹2,870.00n/a26
May ’25₹3,652.00
₹4,096.67
+12.2%
13.7%₹5,700.00₹2,935.00n/a24
Apr ’25₹3,890.75
₹4,075.22
+4.7%
13.3%₹5,700.00₹2,935.00n/a23
Mar ’25₹3,677.15
₹4,050.36
+10.1%
13.5%₹5,700.00₹2,935.00₹3,014.4522
Feb ’25₹3,409.90
₹4,067.65
+19.3%
14.9%₹5,400.00₹2,700.00₹3,482.4523
Jan ’25₹3,475.10
₹4,087.04
+17.6%
14.2%₹5,400.00₹2,700.00₹3,692.9023
Dec ’24₹3,815.30
₹4,230.88
+10.9%
12.1%₹5,400.00₹2,700.00₹4,065.5524
Nov ’24₹3,375.95
₹4,194.71
+24.3%
10.3%₹4,850.00₹2,600.00₹4,499.7524
Oct ’24₹3,450.40
₹4,178.04
+21.1%
10.2%₹4,850.00₹2,600.00₹4,731.8024
Sep ’24₹3,621.40
₹4,099.60
+13.2%
13.3%₹4,850.00₹2,417.00₹4,495.2025
Aug ’24₹3,661.10
₹3,955.63
+8.0%
13.7%₹4,700.00₹2,417.00₹4,421.3024
Jul ’24₹3,922.55
₹3,919.87
-0.07%
13.7%₹4,600.00₹2,417.00₹3,817.0523
Jun ’24₹3,516.90
₹3,869.88
+10.0%
14.4%₹4,600.00₹2,417.00₹3,551.1524
May ’24₹3,383.05
₹3,758.79
+11.1%
14.2%₹4,600.00₹2,417.00₹3,652.0024
Apr ’24₹3,027.10
₹3,707.35
+22.5%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,890.7523
Mar ’24₹3,136.00
₹3,686.36
+17.5%
14.5%₹4,600.00₹2,417.00₹3,677.1525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
₹4.05k
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 02:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PI Industries Limited bevakas av 56 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited