UPL Limited

BSE:512070 Aktierapport

Börsvärde: ₹519.3b

UPL Värdering

Är 512070 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 512070 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹704.13
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: 512070 ( ₹607.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹704.13 )

Betydligt under verkligt värde: 512070 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 512070?

Nyckeltal: Eftersom 512070 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 512070. Detta beräknas genom att dividera 512070:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 512070:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
Försäljning₹451.42b
Marknadsvärde₹519.33b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 512070:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 512070 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.6x
COROMANDEL Coromandel International
2.3x8.7%₹508.7b
FACT Fertilisers and Chemicals Travancore
9.8xn/a₹404.4b
523642 PI Industries
6.4x11.2%₹508.8b
SUMICHEM Sumitomo Chemical India
7.8x16.0%₹246.3b
512070 UPL
1.1x8.3%₹519.3b

Price-To-Sales vs Peers: 512070 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 512070:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

27 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$493.40m
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$440.68m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$89.24m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.3xn/aUS$85.61m
512070 1.1xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies50PS01.22.43.64.86+
27 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 512070 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.1 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 512070:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

512070 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 512070 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 512070 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹607.75
₹669.34
+10.1%
15.5%₹1,000.00₹452.00n/a23
Mar ’26₹632.50
₹666.13
+5.3%
15.7%₹1,000.00₹452.00n/a22
Feb ’26₹604.30
₹640.82
+6.0%
17.0%₹1,000.00₹450.00n/a23
Jan ’26₹501.05
₹616.39
+23.0%
18.5%₹1,000.00₹430.00n/a21
Dec ’25₹545.55
₹606.83
+11.2%
19.7%₹1,000.00₹406.00n/a22
Nov ’25₹558.20
₹591.23
+5.9%
22.5%₹1,000.00₹380.00n/a22
Oct ’25₹620.80
₹585.30
-5.7%
22.1%₹1,000.00₹380.00n/a23
Sep ’25₹598.30
₹583.35
-2.5%
21.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Aug ’25₹560.25
₹575.43
+2.7%
22.9%₹1,000.00₹380.00n/a23
Jul ’25₹573.40
₹576.40
+0.5%
22.2%₹1,000.00₹380.00n/a25
Jun ’25₹508.75
₹571.62
+12.4%
21.1%₹1,000.00₹380.00n/a26
May ’25₹507.00
₹567.16
+11.9%
21.8%₹1,000.00₹390.00n/a25
Apr ’25₹466.40
₹579.16
+24.2%
22.7%₹1,000.00₹390.00n/a25
Mar ’25₹474.40
₹582.58
+22.8%
22.3%₹1,000.00₹390.00₹632.5026
Feb ’25₹529.90
₹679.96
+28.3%
14.9%₹1,000.00₹539.00₹604.3027
Jan ’25₹592.10
₹681.26
+15.1%
14.9%₹1,000.00₹550.00₹501.0527
Dec ’24₹574.95
₹680.36
+18.3%
15.5%₹1,000.00₹550.00₹545.5525
Nov ’24₹532.00
₹683.72
+28.5%
15.3%₹1,000.00₹550.00₹558.2025
Oct ’24₹616.25
₹766.28
+24.3%
13.2%₹1,000.00₹643.00₹620.8025
Sep ’24₹603.05
₹761.08
+26.2%
13.7%₹1,000.00₹643.00₹598.3025
Aug ’24₹625.85
₹774.42
+23.7%
13.9%₹1,000.00₹650.00₹560.2524
Jul ’24₹687.25
₹911.26
+32.6%
14.1%₹1,300.00₹690.00₹573.4023
Jun ’24₹678.10
₹910.70
+34.3%
14.0%₹1,300.00₹690.00₹508.7523
May ’24₹739.90
₹989.35
+33.7%
12.7%₹1,300.00₹760.00₹507.0023
Apr ’24₹717.45
₹1,005.23
+40.1%
11.7%₹1,300.00₹800.00₹466.4022
Mar ’24₹713.20
₹1,000.54
+40.3%
11.4%₹1,300.00₹800.00₹474.4024
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹669.34
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

UPL Limited bevakas av 48 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited