Star Cement Limited

NSEI:STARCEMENT Aktierapport

Börsvärde: ₹89.0b

Star Cement Värdering

Är STARCEMENT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STARCEMENT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹370.05
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: STARCEMENT ( ₹220.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹370.05 )

Betydligt under verkligt värde: STARCEMENT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STARCEMENT?

Nyckeltal: Eftersom STARCEMENT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STARCEMENT. Detta beräknas genom att dividera STARCEMENT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STARCEMENT:s PE Ratio?
PE-förhållande52.7x
Intäkter₹1.69b
Marknadsvärde₹89.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STARCEMENT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STARCEMENT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.1x
500380 JK Lakshmi Cement
38.3x37.51%₹104.5b
500335 Birla
36.6x30.49%₹108.0b
500338 Prism Johnson
90.6x26.28%₹72.4b
ORIENTCEM Orient Cement
78.8x59.48%₹71.9b
STARCEMENT Star Cement
52.7x32.66%₹89.0b

Price-To-Earnings vs Peers: STARCEMENT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 52.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STARCEMENT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
STARCEMENT 52.7xBranschgenomsnitt 39.8xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STARCEMENT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.7 x) jämfört med Indian Basic Materials branschgenomsnittet ( 39.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STARCEMENT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STARCEMENT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.7x
Verklig PE Förhållande33x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STARCEMENT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 52.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STARCEMENT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹220.22
₹233.50
+6.03%
17.79%₹270.00₹118.00n/a10
May ’26₹218.35
₹226.10
+3.55%
17.52%₹270.00₹118.00n/a10
Apr ’26₹215.45
₹224.90
+4.39%
19.08%₹270.00₹106.00n/a10
Mar ’26₹201.96
₹227.64
+12.71%
18.37%₹270.00₹106.00n/a11
Feb ’26₹207.73
₹223.00
+7.35%
17.94%₹255.00₹106.00n/a11
Jan ’26₹229.29
₹214.45
-6.47%
19.16%₹255.00₹107.00n/a11
Dec ’25₹182.89
₹214.45
+17.26%
19.16%₹255.00₹107.00n/a11
Nov ’25₹211.83
₹227.50
+7.40%
22.47%₹300.00₹107.00n/a10
Oct ’25₹213.67
₹227.20
+6.33%
23.94%₹300.00₹94.00n/a10
Sep ’25₹228.24
₹227.20
-0.46%
23.94%₹300.00₹94.00n/a10
Aug ’25₹211.56
₹231.22
+9.29%
25.06%₹300.00₹94.00n/a9
Jul ’25₹211.62
₹231.22
+9.26%
25.06%₹300.00₹94.00n/a9
Jun ’25₹212.60
₹230.67
+8.50%
25.05%₹300.00₹94.00n/a9
May ’25₹237.20
₹211.67
-10.76%
23.77%₹271.00₹94.00₹218.359
Apr ’25₹230.80
₹197.38
-14.48%
23.34%₹250.00₹94.00₹215.458
Mar ’25₹209.40
₹197.38
-5.74%
23.34%₹250.00₹94.00₹201.968
Feb ’25₹186.30
₹167.33
-10.18%
17.76%₹190.00₹89.00₹207.739
Jan ’25₹176.75
₹165.67
-6.27%
20.62%₹190.00₹74.00₹229.299
Dec ’24₹163.95
₹162.00
-1.19%
21.42%₹188.00₹74.00₹182.898
Nov ’24₹153.45
₹150.38
-2.00%
20.74%₹185.00₹74.00₹211.838
Oct ’24₹152.95
₹148.75
-2.75%
20.86%₹185.00₹74.00₹213.678
Sep ’24₹161.15
₹148.75
-7.69%
20.86%₹185.00₹74.00₹228.248
Aug ’24₹143.80
₹133.25
-7.34%
18.89%₹160.00₹74.00₹211.568
Jul ’24₹140.90
₹131.13
-6.94%
21.03%₹160.00₹68.00₹211.628
Jun ’24₹133.90
₹131.13
-2.07%
21.03%₹160.00₹68.00₹212.608
May ’24₹116.50
₹118.43
+1.66%
18.47%₹138.00₹68.00₹237.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹233.52
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 00:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Star Cement Limited bevakas av 19 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Milind RaginwarBOB Capital Markets Ltd.