Birla Corporation Limited

BSE:500335 Aktierapport

Börsvärde: ₹73.2b

Birla Värdering

Är 500335 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500335 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.30k
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500335 ( ₹950.15 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1301.17 )

Betydligt under verkligt värde: 500335 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500335?

Nyckeltal: Eftersom 500335 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500335. Detta beräknas genom att dividera 500335:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500335:s PE Ratio?
PE-förhållande31.5x
Intäkter₹2.32b
Marknadsvärde₹73.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500335:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500335 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt48.5x
500380 JK Lakshmi Cement
29.4x37.6%₹80.2b
540575 Star Cement
63.6x48.8%₹85.0b
ORIENTCEM Orient Cement
57.2x46.7%₹67.2b
500292 HeidelbergCement India
43.5x36.1%₹45.5b
500335 Birla
31.5x50.0%₹73.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 500335 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 48.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500335:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500335 31.5xBranschgenomsnitt 30.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500335 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.5 x) jämfört med Indian Basic Materials branschgenomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500335:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500335 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.5x
Verklig PE Förhållande42.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500335 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 31.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 42.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500335 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹950.15
₹1,429.00
+50.4%
5.9%₹1,550.00₹1,295.00n/a14
Feb ’26₹1,164.00
₹1,483.00
+27.4%
9.6%₹1,750.00₹1,254.00n/a14
Jan ’26₹1,233.80
₹1,463.79
+18.6%
8.9%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Dec ’25₹1,242.60
₹1,463.79
+17.8%
8.9%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Nov ’25₹1,194.75
₹1,479.86
+23.9%
8.7%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Oct ’25₹1,288.45
₹1,630.93
+26.6%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Sep ’25₹1,331.65
₹1,630.93
+22.5%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Aug ’25₹1,552.30
₹1,866.93
+20.3%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jul ’25₹1,604.95
₹1,863.71
+16.1%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jun ’25₹1,410.20
₹1,833.20
+30.0%
10.4%₹2,070.00₹1,336.00n/a15
May ’25₹1,441.90
₹1,782.60
+23.6%
10.7%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Apr ’25₹1,478.10
₹1,798.27
+21.7%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Mar ’25₹1,644.70
₹1,798.27
+9.3%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00₹972.3515
Feb ’25₹1,622.00
₹1,597.58
-1.5%
9.4%₹1,800.00₹1,336.00₹1,164.0012
Jan ’25₹1,497.95
₹1,542.92
+3.0%
10.2%₹1,800.00₹1,250.00₹1,233.8013
Dec ’24₹1,424.00
₹1,518.69
+6.6%
8.9%₹1,775.00₹1,250.00₹1,242.6013
Nov ’24₹1,258.65
₹1,466.00
+16.5%
12.0%₹1,945.00₹1,165.00₹1,194.7514
Oct ’24₹1,229.60
₹1,458.77
+18.6%
12.4%₹1,945.00₹1,165.00₹1,288.4513
Sep ’24₹1,171.05
₹1,426.50
+21.8%
14.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,331.6514
Aug ’24₹1,244.30
₹1,365.29
+9.7%
17.6%₹1,945.00₹1,007.00₹1,552.3014
Jul ’24₹1,242.50
₹1,353.14
+8.9%
17.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,604.9514
Jun ’24₹1,145.80
₹1,321.08
+15.3%
17.5%₹1,945.00₹1,007.00₹1,410.2013
May ’24₹915.95
₹1,251.00
+36.6%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,441.9013
Apr ’24₹887.10
₹1,248.69
+40.8%
19.9%₹1,945.00₹1,007.00₹1,478.1013
Mar ’24₹856.20
₹1,223.58
+42.9%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,644.7012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹1.43k
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Birla Corporation Limited bevakas av 31 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.