RHI Magnesita India Limited

NSEI:RHIM Aktierapport

Börsvärde: ₹99.7b

RHI Magnesita India Värdering

Är RHIM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RHIM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹157.1
Fair Value
207.2% övervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: RHIM ( ₹482.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹157.1 )

Betydligt under verkligt värde: RHIM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RHIM?

Nyckeltal: Eftersom RHIM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RHIM. Detta beräknas genom att dividera RHIM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RHIM:s PE Ratio?
PE-förhållande63.4x
Intäkter₹1.57b
Marknadsvärde₹99.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RHIM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RHIM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.4x
540575 Star Cement
30.6x19.98%₹92.6b
500380 JK Lakshmi Cement
21.2x14.68%₹102.1b
500335 Birla
18.3x17.06%₹90.9b
NUVOCO Nuvoco Vistas
47.4x30.80%₹129.7b
RHIM RHI Magnesita India
63.4x35.82%₹99.7b

Price-To-Earnings vs Peers: RHIM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RHIM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Basic Materials Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
513528 Glittek Granites
1.5xn/aUS$3.70m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RHIM 63.4xBranschgenomsnitt 31.6xNo. of Companies9PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RHIM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 63.4 x) jämfört med Indian Basic Materials branschgenomsnittet ( 31.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RHIM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RHIM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio63.4x
Verklig PE Förhållande37.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RHIM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 63.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RHIM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹482.55
₹622.67
+29.04%
8.65%₹697.00₹571.00n/a3
Nov ’26₹476.80
₹594.67
+24.72%
12.27%₹697.00₹532.00n/a3
Oct ’26₹446.25
₹594.67
+33.26%
12.27%₹697.00₹532.00n/a3
Sep ’26₹478.70
₹594.67
+24.23%
12.27%₹697.00₹532.00n/a3
Aug ’26₹513.95
₹569.33
+10.78%
15.88%₹697.00₹499.00n/a3
Jul ’26₹463.55
₹569.33
+22.82%
15.88%₹697.00₹499.00n/a3
Jun ’26₹461.00
₹585.00
+26.90%
19.24%₹744.00₹499.00n/a3
May ’26₹441.20
₹598.33
+35.61%
17.40%₹744.00₹507.00n/a3
Apr ’26₹533.65
₹598.33
+12.12%
17.40%₹744.00₹507.00n/a3
Mar ’26₹391.70
₹598.33
+52.75%
17.40%₹744.00₹507.00n/a3
Feb ’26₹471.65
₹698.33
+48.06%
10.34%₹799.00₹633.00n/a3
Jan ’26₹497.80
₹698.33
+40.28%
10.34%₹799.00₹633.00n/a3
Dec ’25₹520.80
₹698.33
+34.09%
10.34%₹799.00₹633.00n/a3
Nov ’25₹595.90
₹751.67
+26.14%
11.84%₹854.00₹637.00₹476.803
Oct ’25₹623.15
₹751.67
+20.62%
11.84%₹854.00₹637.00₹446.253
Sep ’25₹613.40
₹751.67
+22.54%
11.84%₹854.00₹637.00₹478.703
Aug ’25₹601.00
₹768.67
+27.90%
12.29%₹854.00₹637.00₹513.953
Jul ’25₹642.65
₹768.67
+19.61%
12.29%₹854.00₹637.00₹463.553
Jun ’25₹707.15
₹768.67
+8.70%
12.29%₹854.00₹637.00₹461.003
May ’25₹650.25
₹736.33
+13.24%
12.16%₹854.00₹637.00₹441.203
Apr ’25₹575.40
₹736.33
+27.97%
12.16%₹854.00₹637.00₹533.653
Mar ’25₹578.55
₹736.33
+27.27%
12.16%₹854.00₹637.00₹391.703
Feb ’25₹725.25
₹825.33
+13.80%
7.15%₹870.00₹742.00₹471.653
Jan ’25₹802.45
₹796.25
-0.77%
9.01%₹870.00₹709.00₹497.804
Dec ’24₹753.80
₹796.25
+5.63%
9.01%₹870.00₹709.00₹520.804
Nov ’24₹678.50
₹782.75
+15.36%
10.88%₹871.00₹687.00₹595.904
₹622.41
Fair Value
22.5% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/18 10:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/18 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

RHI Magnesita India Limited bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bhalchandra ShindeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.