Paradeep Phosphates Limited

NSEI:PARADEEP Aktierapport

Börsvärde: ₹77.6b

Paradeep Phosphates Värdering

Är PARADEEP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PARADEEP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹69.30
Fair Value
37.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: PARADEEP ( ₹95.15 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹69.3 )

Betydligt under verkligt värde: PARADEEP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PARADEEP?

Nyckeltal: Eftersom PARADEEP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PARADEEP. Detta beräknas genom att dividera PARADEEP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PARADEEP:s PE Ratio?
PE-förhållande18.8x
Intäkter₹4.13b
Marknadsvärde₹77.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PARADEEP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PARADEEP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
RCF Rashtriya Chemicals and Fertilizers
24.5xn/a₹64.9b
507717 Dhanuka Agritech
19.1x15.2%₹53.5b
500690 Gujarat State Fertilizers & Chemicals
12.4x13.1%₹67.2b
GNFC Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals
13.8xn/a₹71.4b
PARADEEP Paradeep Phosphates
18.8x29.4%₹77.6b

Price-To-Earnings vs Peers: PARADEEP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PARADEEP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.4xn/aUS$85.14m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$41.92m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.77m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.55m
PARADEEP 18.8xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies39PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PARADEEP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.8 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnitt ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PARADEEP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PARADEEP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.8x
Verklig PE Förhållande29.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PARADEEP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 29.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹142.50
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Paradeep Phosphates Limited bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Krishanchandra ParwaniJM Financial Institutional Securities Limited