Loading...
PARADEEP logo

Paradeep Phosphates LimitedNSEI:PARADEEP Aktierapport

Marknadsvärde ₹170.8b
Aktiekurs
₹164.56
Ej tillgänglig
1Y36.4%
7D3.5%
Portföljens värde
​
Utsikt

Paradeep Phosphates Limited

NSEI:PARADEEP Aktierapport

Börsvärde: ₹170.8b

Paradeep Phosphates (PARADEEP) Aktievy

Paradeep Phosphates Limited är verksamt inom tillverkning, handel, distribution och försäljning av urea och komplexa gödningsmedel i Indien. Mer information

PARADEEP fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering3/6
Framtida tillväxt1/6
Tidigare resultat5/6
Finansiell hälsa4/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Pris-till-vinst-förhållandet ( 18.4 x) är lägre än Indian marknaden ( 25.6 x)

Intäkterna förväntas växa med 13.25% per år

Intäkterna ökade med 155.9% under det senaste året

Handlas till ett bra värde jämfört med konkurrenter och branschen

Riskanalys

Skuld täcks inte väl av operativt kassaflöde

Aktieägarna har spätts ut under det senaste året

Utdelning på 0.61% täcks inte väl av fria kassaflöden


PARADEEP Community Fair Values

Create Narrative

See what 36 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

PARADEEP logo
Paradeep Phosphates

Growing Indian Population And Sustainable Agriculture Will Drive Fertilizer Demand

Key Takeaways Near-complete backward integration and product innovation position Paradeep Phosphates for sustained margin expansion, structural cost advantage, and dominant share in high-growth fertilizer segments. Strategic scale, policy support, and focus on specialty nutrition underpin enhanced pricing stability, reduced revenue volatility, and multi-year growth in earnings and market share.
View narrative
₹250
FV
34.2% undervärderad intrinsisk rabatt
8.61%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
PARADEEP logo
Paradeep Phosphates

Indian Fertilizer Demand Will Drive Merger Benefits Despite Risks

Key Takeaways Reliance on favorable weather, subsidy policies, and price hikes makes long-term sales and margin growth uncertain amid shifting regulations and market trends. Limited diversification heightens exposure to local risks and may curb market share and top-line growth as fertilizer demand evolves.
View narrative
₹197.33
FV
16.6% undervärderad intrinsisk rabatt
6.57%
Revenue growth p.a.
91
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
18users have followed this narrative
PARADEEP logo
Paradeep Phosphates

Sustainable Shifts And Rising Costs Will Cut Phosphate Demand

Key Takeaways Long-term demand for traditional phosphate fertilizers faces structural decline due to shifts toward sustainability, environmental policies, and increasing use of bio-fertilizers. Revenue and profitability remain at risk from subsidy dependence, volatile input costs, and rising compliance-related capital expenditures.
View narrative
₹170
FV
3.2% undervärderad intrinsisk rabatt
3.17%
Revenue growth p.a.
12
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Paradeep Phosphates Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Paradeep Phosphates
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs₹164.56
52 veckors högsta₹234.39
52 veckors lägsta₹83.25
Beta-0.29
1 månads förändring5.33%
3 månaders förändring-15.00%
1 års förändring36.38%
3 års förändring174.50%
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen274.85%

Senaste nyheter och uppdateringar

Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel

Dec 09
Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Paradeep Phosphates Limited (NSE:PARADEEP) Revenues

Nov 12
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Paradeep Phosphates Limited (NSE:PARADEEP) Revenues

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel

Dec 09
Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Paradeep Phosphates Limited (NSE:PARADEEP) Revenues

Nov 12
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Paradeep Phosphates Limited (NSE:PARADEEP) Revenues

Does Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Sep 25
Does Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Sep 06
Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) CEO Will Probably Have Their Compensation Approved By Shareholders

Paradeep Phosphates Limited Beat Revenue Forecasts By 18%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 02
Paradeep Phosphates Limited Beat Revenue Forecasts By 18%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel

Jun 21
Investors Don't See Light At End Of Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Tunnel
User avatar

Sulfuric Acid Expansion And Goa Plant Initiatives Will Strengthen Future Operations

Expansion and efficiency initiatives in sulfuric acid and energy-saving will improve net margins and boost future earnings through cost savings.

Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Is Paying Out A Dividend Of ₹0.50

Sep 02
Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Is Paying Out A Dividend Of ₹0.50

Here's Why Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jul 31
Here's Why Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP) Is Weighed Down By Its Debt Load

Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Price Is Right But Growth Is Lacking

May 05
Paradeep Phosphates Limited's (NSE:PARADEEP) Price Is Right But Growth Is Lacking

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP)

Nov 12
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Paradeep Phosphates (NSE:PARADEEP)

Aktieägarnas avkastning

PARADEEPIN ChemicalsIN Marknad
7D3.5%0.5%1.5%
1Y36.4%-0.8%2.0%

Avkastning vs industri: PARADEEP översteg Indian Chemicals branschen som gav -0.8 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: PARADEEP översteg Indian marknaden som gav 2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is PARADEEP's price volatile compared to industry and market?
PARADEEP volatility
PARADEEP Average Weekly Movement4.9%
Chemicals Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IN Market8.5%
10% least volatile stocks in IN Market3.0%

Stabil aktiekurs: PARADEEP har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Indian.

Volatilitet över tid: PARADEEP s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19814,639Narayanan Krishnanwww.paradeepphosphates.com

Paradeep Phosphates Limited är verksamt inom tillverkning, handel, distribution och försäljning av urea och komplexa gödselmedel i Indien. Företaget erbjuder diammoniumfosfat, komplexa gödselmedel med kväve, fosfor och kalium, fluorvätesyra, fosforgips, zypmit, svavelsyra, fosforsyra, gips, kaliummuriat och ammoniakprodukter samt näringsämnen som svavel och zink. Företaget säljer sina produkter via återförsäljare och detaljhandlare under varumärkena Navratna och Jai Kisaan.

Paradeep Phosphates Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Paradeep Phosphates:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
PARADEEP grundläggande statistik
Börsvärde₹170.81b
Vinst(TTM)₹9.30b
Intäkter(TTM)₹174.21b
18.4x
P/E-förhållande
1.0x
P/S-förhållande

Är PARADEEP övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
PARADEEP resultaträkning (TTM)
Intäkter₹174.21b
Kostnad för intäkter₹132.61b
Bruttovinst₹41.60b
Övriga kostnader₹32.30b
Intäkter₹9.30b

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)8.96
Bruttomarginal23.88%
Nettovinstmarginal5.34%
Skuld/egenkapitalförhållande86.5%

Hur har PARADEEP utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.6%
Aktuell utdelningsavkastning
15%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 12:07
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Paradeep Phosphates Limited bevakas av 3 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Krishanchandra ParwaniJM Financial Institutional Securities Limited
null nullSMC Global Securities Ltd.