Orient Cement Limited

NSEI:ORIENTCEM Aktierapport

Börsvärde: ₹30.4b

Orient Cement Värdering

Är ORIENTCEM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ORIENTCEM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ORIENTCEM ( ₹147.78 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹58.06 )

Betydligt under verkligt värde: ORIENTCEM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORIENTCEM?

Nyckeltal: Eftersom ORIENTCEM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORIENTCEM. Detta beräknas genom att dividera ORIENTCEM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORIENTCEM:s PE Ratio?
PE-förhållande9.4x
Intäkter₹3.24b
Marknadsvärde₹30.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORIENTCEM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORIENTCEM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.3x
502157 Mangalam Cement
31.8x31.96%₹25.6b
500292 HeidelbergCement India
25.9x19.80%₹36.0b
532486 Pokarna
24xn/a₹27.4b
KCP KCP
15.5xn/a₹23.2b
ORIENTCEM Orient Cement
9.4xn/a₹30.4b

Price-To-Earnings vs Peers: ORIENTCEM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORIENTCEM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Basic Materials Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
502271 Raasi Refractories
1.7xn/aUS$791.96k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ORIENTCEM 9.4xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies8PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORIENTCEM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.4 x) jämfört med Indian Basic Materials branschgenomsnitt ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORIENTCEM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORIENTCEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ORIENTCEM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORIENTCEM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹147.78
₹188.00
+27.22%
17.02%₹220.00₹156.00n/a2
Apr ’27₹131.20
₹207.00
+57.77%
15.94%₹240.00₹174.00n/a2
Mar ’27₹154.12
₹207.00
+34.31%
15.94%₹240.00₹174.00n/a2
Feb ’27₹153.63
₹207.00
+34.74%
15.94%₹240.00₹174.00n/a2
Jan ’27₹172.29
₹257.50
+49.46%
6.80%₹275.00₹240.00n/a2
Dec ’26₹167.69
₹257.50
+53.56%
6.80%₹275.00₹240.00n/a2
Nov ’26₹214.46
₹285.00
+32.89%
3.51%₹295.00₹275.00n/a2
Oct ’26₹223.03
₹280.50
+25.77%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Sep ’26₹221.84
₹280.50
+26.44%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Aug ’26₹240.25
₹280.50
+16.75%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Jul ’26₹237.80
₹293.00
+23.21%
9.22%₹320.00₹266.00n/a2
Jun ’26₹350.30
₹293.00
-16.36%
9.22%₹320.00₹266.00n/a2
May ’26₹349.70
₹268.40
-23.25%
17.39%₹320.00₹200.00n/a5
Apr ’26₹340.90
₹239.20
-29.83%
26.37%₹319.00₹145.00₹131.205
Mar ’26₹329.55
₹239.20
-27.42%
26.37%₹319.00₹145.00₹154.125
Feb ’26₹339.55
₹239.20
-29.55%
26.37%₹319.00₹145.00₹153.635
Jan ’26₹344.80
₹249.20
-27.73%
23.59%₹319.00₹175.00₹172.295
Dec ’25₹342.35
₹249.20
-27.21%
23.59%₹319.00₹175.00₹167.695
Nov ’25₹345.20
₹228.00
-33.95%
22.35%₹319.00₹175.00₹214.466
Oct ’25₹313.55
₹228.00
-27.28%
22.35%₹319.00₹175.00₹223.036
Sep ’25₹305.30
₹228.00
-25.32%
22.35%₹319.00₹175.00₹221.846
Aug ’25₹339.45
₹216.00
-36.37%
24.78%₹319.00₹147.00₹240.256
Jul ’25₹314.15
₹221.00
-29.65%
22.98%₹319.00₹147.00₹237.806
Jun ’25₹206.45
₹219.86
+6.49%
21.40%₹319.00₹147.00₹350.307
May ’25₹221.40
₹230.29
+4.01%
23.55%₹350.00₹168.00₹349.707
Apr ’25₹213.20
₹233.86
+9.69%
22.66%₹350.00₹168.00₹340.907
₹188
Fair Value
21.4% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/29 05:27
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/29 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Orient Cement Limited bevakas av 17 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited