HeidelbergCement India Limited

BSE:500292 Aktierapport

Börsvärde: ₹43.0b

HeidelbergCement India Värdering

Är 500292 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500292 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹184.51
Fair Value
8.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500292 ( ₹200.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹184.51 )

Betydligt under verkligt värde: 500292 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500292?

Nyckeltal: Eftersom 500292 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500292. Detta beräknas genom att dividera 500292:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500292:s PE Ratio?
PE-förhållande43.5x
Intäkter₹1.04b
Marknadsvärde₹43.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500292:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500292 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.7x
532486 Pokarna
24.7xn/a₹35.7b
ORIENTCEM Orient Cement
57.2x46.7%₹67.2b
500335 Birla
31.5x50.0%₹73.2b
500380 JK Lakshmi Cement
29.4x37.6%₹80.2b
500292 HeidelbergCement India
43.5x36.1%₹45.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 500292 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500292:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500292 43.5xBranschgenomsnitt 30.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500292 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.5 x) jämfört med Indian Basic Materials branschgenomsnittet ( 30.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500292:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500292 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.5x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500292 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500292 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹200.70
₹196.31
-2.2%
16.2%₹252.00₹136.00n/a13
Feb ’26₹221.05
₹194.38
-12.1%
16.3%₹252.00₹136.00n/a13
Jan ’26₹210.70
₹197.00
-6.5%
17.8%₹265.00₹140.00n/a13
Dec ’25₹217.65
₹197.00
-9.5%
17.8%₹265.00₹140.00n/a13
Nov ’25₹230.90
₹196.46
-14.9%
16.4%₹252.00₹140.00n/a13
Oct ’25₹223.00
₹197.38
-11.5%
15.4%₹252.00₹145.00n/a13
Sep ’25₹230.60
₹193.38
-16.1%
16.8%₹252.00₹145.00n/a13
Aug ’25₹229.20
₹193.08
-15.8%
16.6%₹252.00₹145.00n/a13
Jul ’25₹227.40
₹195.85
-13.9%
14.7%₹252.00₹150.00n/a13
Jun ’25₹202.05
₹195.08
-3.5%
14.9%₹252.00₹150.00n/a13
May ’25₹201.65
₹200.31
-0.7%
15.4%₹252.00₹160.00n/a13
Apr ’25₹201.70
₹201.85
+0.07%
15.2%₹252.00₹160.00n/a13
Mar ’25₹206.50
₹201.85
-2.3%
15.2%₹252.00₹160.00₹192.3513
Feb ’25₹229.45
₹199.64
-13.0%
13.2%₹252.00₹160.00₹221.0511
Jan ’25₹232.90
₹193.25
-17.0%
14.4%₹252.00₹140.00₹210.7012
Dec ’24₹197.85
₹193.25
-2.3%
14.4%₹252.00₹140.00₹217.6512
Nov ’24₹184.95
₹191.33
+3.5%
14.0%₹252.00₹140.00₹230.9012
Oct ’24₹179.10
₹191.33
+6.8%
14.0%₹252.00₹140.00₹223.0012
Sep ’24₹192.15
₹188.38
-2.0%
14.7%₹252.00₹140.00₹230.6013
Aug ’24₹184.00
₹188.38
+2.4%
14.7%₹252.00₹140.00₹229.2013
Jul ’24₹171.80
₹188.83
+9.9%
14.8%₹252.00₹140.00₹227.4012
Jun ’24₹169.50
₹188.08
+11.0%
15.0%₹252.00₹140.00₹202.0512
May ’24₹173.10
₹189.75
+9.6%
14.8%₹252.00₹140.00₹201.6512
Apr ’24₹160.65
₹191.75
+19.4%
14.8%₹252.00₹140.00₹201.7012
Mar ’24₹171.10
₹192.33
+12.4%
14.7%₹252.00₹140.00₹206.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹196.31
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 15:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

HeidelbergCement India Limited bevakas av 26 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.