JSW Steel Limited

NSEI:JSWSTEEL Aktierapport

Börsvärde: ₹2.5t

JSW Steel Värdering

Är JSWSTEEL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JSWSTEEL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.03k
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: JSWSTEEL ( ₹1019.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1026.27 )

Betydligt under verkligt värde: JSWSTEEL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JSWSTEEL?

Nyckeltal: Eftersom JSWSTEEL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för JSWSTEEL. Detta beräknas genom att dividera JSWSTEEL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JSWSTEEL:s PE Ratio?
PE-förhållande75.3x
Intäkter₹33.00b
Marknadsvärde₹2.48t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JSWSTEEL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för JSWSTEEL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31x
500470 Tata Steel
57.5x44.74%₹2.0t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
35.3x40.68%₹992.6b
526371 NMDC
9.5x7.04%₹617.6b
JSL Jindal Stainless
21.7x19.47%₹543.9b
JSWSTEEL JSW Steel
75.3x66.68%₹2.5t

Price-To-Earnings vs Peers: JSWSTEEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser JSWSTEEL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
590078 Maithan Alloys
3.5xn/aUS$344.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.3xn/aUS$15.75m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.2xn/aUS$13.68m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$6.15m
JSWSTEEL 75.3xBranschgenomsnitt 22.2xNo. of Companies30PE01632486480+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: JSWSTEEL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 75.3 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 22.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är JSWSTEEL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JSWSTEEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio75.3x
Verklig PE Förhållande105.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: JSWSTEEL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 75.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 105.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JSWSTEEL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,019.60
₹1,017.53
-0.20%
13.84%₹1,255.00₹715.00n/a34
May ’26₹1,029.80
₹1,018.71
-1.08%
13.58%₹1,255.00₹715.00n/a35
Apr ’26₹1,056.25
₹1,010.46
-4.34%
13.61%₹1,255.00₹715.00n/a35
Mar ’26₹950.70
₹983.55
+3.45%
14.11%₹1,255.00₹715.00n/a33
Feb ’26₹934.25
₹978.61
+4.75%
13.89%₹1,255.00₹715.00n/a33
Jan ’26₹905.45
₹988.09
+9.13%
14.25%₹1,255.00₹700.00n/a32
Dec ’25₹966.00
₹988.72
+2.35%
14.25%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹968.30
₹988.72
+2.11%
14.25%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.30
₹961.61
-6.39%
14.19%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹941.10
₹933.73
-0.78%
12.99%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.55
₹923.00
-1.24%
13.98%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.90
₹928.21
-1.66%
13.92%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹880.55
₹919.32
+4.40%
14.12%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.20
₹849.89
-3.66%
10.78%₹1,017.00₹650.00₹1,029.8027
Apr ’25₹871.95
₹841.42
-3.50%
10.74%₹1,000.00₹650.00₹1,056.2526
Mar ’25₹836.20
₹835.35
-0.10%
10.46%₹1,000.00₹620.00₹950.7026
Feb ’25₹801.70
₹827.71
+3.24%
11.41%₹1,000.00₹605.00₹934.2528
Jan ’25₹877.60
₹786.50
-10.38%
11.62%₹940.00₹600.00₹905.4528
Dec ’24₹810.80
₹775.93
-4.30%
12.12%₹940.00₹585.00₹966.0029
Nov ’24₹724.45
₹775.93
+7.11%
12.12%₹940.00₹585.00₹968.3029
Oct ’24₹779.60
₹747.66
-4.10%
13.18%₹956.00₹580.00₹1,027.3029
Sep ’24₹806.40
₹753.80
-6.52%
14.26%₹990.00₹580.00₹941.1030
Aug ’24₹820.90
₹745.47
-9.19%
13.86%₹990.00₹580.00₹934.5530
Jul ’24₹784.80
₹705.14
-10.15%
14.43%₹990.00₹510.00₹943.9028
Jun ’24₹693.85
₹695.32
+0.21%
13.64%₹990.00₹510.00₹880.5528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.14%
15.24%₹990.00₹470.00₹882.2028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹1.02k
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 21:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

JSW Steel Limited bevakas av 80 analytiker. 32 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited