Shyam Metalics and Energy Limited

BSE:543299 Aktierapport

Börsvärde: ₹230.4b

Shyam Metalics and Energy Värdering

Är 543299 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 543299 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.83k
Fair Value
78.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 543299 ( ₹826.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹3830.31 )

Betydligt under verkligt värde: 543299 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 543299?

Nyckeltal: Eftersom 543299 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 543299. Detta beräknas genom att dividera 543299:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 543299:s PE Ratio?
PE-förhållande25.4x
Intäkter₹9.09b
Marknadsvärde₹230.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 543299:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 543299 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.3x
520111 Ratnamani Metals & Tubes
32.8x19.5%₹173.8b
504614 Sarda Energy & Minerals
27.7xn/a₹190.3b
JINDALSAW Jindal Saw
8.5x8.5%₹165.7b
533758 APL Apollo Tubes
60.1x28.6%₹381.0b
543299 Shyam Metalics and Energy
25.4x37.0%₹230.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 543299 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 543299:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
526608 Electrotherm (India)
2.5xn/aUS$104.81m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.94m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.07m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.2xn/aUS$2.88m
543299 25.4xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies30PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 543299 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.4 x) jämfört med Indian Metals and Mining branschgenomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 543299:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

543299 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.4x
Verklig PE Förhållande37.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 543299 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 25.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 37.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 543299 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹826.25
₹899.50
+8.9%
17.8%₹1,150.00₹698.00n/a6
Mar ’26₹712.40
₹899.50
+26.3%
17.8%₹1,150.00₹698.00n/a6
Feb ’26₹780.35
₹899.50
+15.3%
17.8%₹1,150.00₹698.00n/a6
Jan ’26₹744.30
₹910.33
+22.3%
20.4%₹1,200.00₹648.00n/a6
Dec ’25₹835.25
₹910.33
+9.0%
20.4%₹1,200.00₹648.00n/a6
Nov ’25₹838.95
₹817.20
-2.6%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Oct ’25₹902.75
₹817.20
-9.5%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Sep ’25₹797.50
₹817.20
+2.5%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Aug ’25₹740.35
₹722.00
-2.5%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jul ’25₹714.10
₹722.00
+1.1%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jun ’25₹608.85
₹722.00
+18.6%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
May ’25₹629.30
₹674.80
+7.2%
15.3%₹815.00₹533.00n/a5
Apr ’25₹623.35
₹649.00
+4.1%
16.1%₹815.00₹533.00n/a5
Mar ’25₹671.65
₹654.00
-2.6%
17.2%₹840.00₹533.00₹712.405
Feb ’25₹701.75
₹654.00
-6.8%
17.2%₹840.00₹533.00₹780.355
Jan ’25₹641.90
₹571.60
-11.0%
11.3%₹690.00₹520.00₹744.305
Dec ’24₹468.35
₹571.60
+22.0%
11.3%₹690.00₹520.00₹835.255
Nov ’24₹435.30
₹575.20
+32.1%
10.8%₹690.00₹521.00₹838.955
Oct ’24₹442.10
₹585.75
+32.5%
11.2%₹690.00₹521.00₹902.754
Sep ’24₹480.65
₹585.75
+21.9%
11.2%₹690.00₹521.00₹797.504
Aug ’24₹394.70
₹543.67
+37.7%
3.7%₹570.00₹521.00₹740.353
Jul ’24₹359.40
₹493.00
+37.2%
11.3%₹570.00₹439.00₹714.103
Jun ’24₹295.55
₹493.00
+66.8%
11.3%₹570.00₹439.00₹608.853
May ’24₹294.00
₹462.67
+57.4%
16.5%₹570.00₹400.00₹629.303
Apr ’24₹263.65
₹462.67
+75.5%
16.5%₹570.00₹400.00₹623.353
Mar ’24₹276.95
₹412.50
+48.9%
3.0%₹425.00₹400.00₹671.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹900.48
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 17:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shyam Metalics and Energy Limited bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBP Wealth Management Private Limited
Amit DixitICICI Securities Ltd.