Sharda Cropchem Limited

BSE:538666 Aktierapport

Börsvärde: ₹49.3b

Sharda Cropchem Värdering

Är 538666 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 538666 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹119.42
Fair Value
356.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 538666 ( ₹545.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹119.42 )

Betydligt under verkligt värde: 538666 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 538666?

Nyckeltal: Eftersom 538666 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 538666. Detta beräknas genom att dividera 538666:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 538666:s PE Ratio?
PE-förhållande20.2x
Intäkter₹2.44b
Marknadsvärde₹49.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 538666:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 538666 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.1x
RALLIS Rallis India
29.7x29.2%₹40.3b
BHARATRAS Bharat Rasayan
22.7xn/a₹41.5b
531719 Bhagiradha Chemicals & Industries
174xn/a₹38.2b
507717 Dhanuka Agritech
18x15.2%₹50.4b
538666 Sharda Cropchem
20.2x28.3%₹49.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 538666 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 538666:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.4xn/aUS$86.30m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$38.60m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.61m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.75m
538666 20.2xBranschgenomsnitt 23.7xNo. of Companies41PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 538666 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.2 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnitt ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 538666:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

538666 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.2x
Verklig PE Förhållande26.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 538666 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 538666 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹545.50
₹775.80
+42.2%
10.2%₹870.00₹649.00n/a5
Mar ’26₹495.20
₹775.80
+56.7%
10.2%₹870.00₹649.00n/a5
Feb ’26₹563.00
₹775.80
+37.8%
10.2%₹870.00₹649.00n/a5
Jan ’26₹811.80
₹806.00
-0.7%
5.9%₹857.00₹730.00n/a4
Dec ’25₹806.05
₹762.00
-5.5%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹742.40
₹762.00
+2.6%
12.8%₹857.00₹586.00n/a5
Oct ’25₹575.90
₹640.20
+11.2%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Sep ’25₹561.25
₹640.20
+14.1%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Aug ’25₹556.00
₹640.20
+15.1%
15.5%₹759.00₹485.00n/a5
Jul ’25₹495.05
₹521.40
+5.3%
16.5%₹658.00₹425.00n/a5
Jun ’25₹384.40
₹474.83
+23.5%
7.9%₹530.00₹425.00n/a6
May ’25₹368.60
₹442.00
+19.9%
15.8%₹546.00₹359.00n/a6
Apr ’25₹338.85
₹448.67
+32.4%
14.1%₹546.00₹359.00n/a6
Mar ’25₹355.40
₹448.67
+26.2%
14.1%₹546.00₹359.00₹495.206
Feb ’25₹392.10
₹456.00
+16.3%
13.4%₹546.00₹359.00₹563.007
Jan ’25₹452.10
₹500.86
+10.8%
10.0%₹595.00₹440.00₹811.807
Dec ’24₹408.55
₹500.86
+22.6%
10.0%₹595.00₹440.00₹806.057
Nov ’24₹395.95
₹500.86
+26.5%
10.0%₹595.00₹440.00₹742.407
Oct ’24₹420.55
₹578.57
+37.6%
6.3%₹625.00₹520.00₹575.907
Sep ’24₹449.55
₹578.57
+28.7%
6.3%₹625.00₹520.00₹561.257
Aug ’24₹440.95
₹578.57
+31.2%
6.3%₹625.00₹520.00₹556.007
Jul ’24₹554.25
₹689.71
+24.4%
7.7%₹763.00₹625.00₹495.057
Jun ’24₹489.80
₹689.71
+40.8%
7.7%₹763.00₹625.00₹384.407
May ’24₹464.00
₹689.17
+48.5%
5.7%₹742.00₹635.00₹368.606
Apr ’24₹489.10
₹689.17
+40.9%
5.7%₹742.00₹635.00₹338.856
Mar ’24₹476.15
₹689.17
+44.7%
5.7%₹742.00₹635.00₹355.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹774.66
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 20:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sharda Cropchem Limited bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.