Rallis India Limited

NSEI:RALLIS Aktierapport

Börsvärde: ₹41.3b

Rallis India Värdering

Är RALLIS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RALLIS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹158.38
Fair Value
34.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: RALLIS ( ₹212.28 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹158.38 )

Betydligt under verkligt värde: RALLIS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RALLIS?

Nyckeltal: Eftersom RALLIS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RALLIS. Detta beräknas genom att dividera RALLIS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RALLIS:s PE Ratio?
PE-förhållande30.4x
Intäkter₹1.36b
Marknadsvärde₹41.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RALLIS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RALLIS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt57.7x
SHARDACROP Sharda Cropchem
19.5x28.3%₹47.6b
BHARATRAS Bharat Rasayan
22xn/a₹40.3b
531719 Bhagiradha Chemicals & Industries
174.1xn/a₹38.2b
523630 National Fertilizers
15.2xn/a₹39.0b
RALLIS Rallis India
30.4x29.2%₹41.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RALLIS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 57.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RALLIS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.4xn/aUS$85.14m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$41.92m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.2xn/aUS$23.77m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.55m
RALLIS 30.4xBranschgenomsnitt 23.2xNo. of Companies39PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RALLIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.4 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RALLIS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RALLIS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.4x
Verklig PE Förhållande26.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RALLIS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RALLIS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹212.28
₹261.57
+23.2%
19.2%₹369.00₹176.00n/a14
Feb ’26₹242.66
₹261.57
+7.8%
19.2%₹369.00₹176.00n/a14
Jan ’26₹298.95
₹296.33
-0.9%
19.3%₹417.00₹201.00n/a12
Dec ’25₹332.50
₹288.77
-13.2%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Nov ’25₹343.45
₹288.77
-15.9%
21.1%₹417.00₹198.00n/a13
Oct ’25₹328.25
₹255.54
-22.2%
20.2%₹361.00₹165.00n/a13
Sep ’25₹352.40
₹250.46
-28.9%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Aug ’25₹331.35
₹250.46
-24.4%
20.7%₹361.00₹165.00n/a13
Jul ’25₹317.25
₹240.36
-24.2%
19.5%₹327.00₹165.00n/a14
Jun ’25₹256.85
₹237.14
-7.7%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
May ’25₹266.20
₹237.14
-10.9%
19.3%₹327.00₹165.00n/a14
Apr ’25₹256.25
₹230.64
-10.0%
15.0%₹308.00₹182.00n/a14
Mar ’25₹253.15
₹227.62
-10.1%
15.0%₹308.00₹182.00₹209.7013
Feb ’25₹259.65
₹226.00
-13.0%
14.8%₹308.00₹182.00₹242.6614
Jan ’25₹252.75
₹200.85
-20.5%
9.0%₹220.00₹155.00₹298.9513
Dec ’24₹230.70
₹202.43
-12.3%
9.0%₹223.00₹155.00₹332.5014
Nov ’24₹215.00
₹203.38
-5.4%
9.2%₹223.00₹155.00₹343.4513
Oct ’24₹209.30
₹196.43
-6.1%
11.2%₹223.00₹160.00₹328.2514
Sep ’24₹235.25
₹196.43
-16.5%
11.2%₹223.00₹160.00₹352.4014
Aug ’24₹218.55
₹196.43
-10.1%
11.2%₹223.00₹160.00₹331.3514
Jul ’24₹197.10
₹199.93
+1.4%
9.7%₹225.00₹160.00₹317.2514
Jun ’24₹190.05
₹199.93
+5.2%
9.7%₹225.00₹160.00₹256.8514
May ’24₹189.45
₹201.57
+6.4%
10.0%₹225.00₹160.00₹266.2014
Apr ’24₹192.90
₹229.54
+19.0%
11.3%₹285.00₹178.00₹256.2513
Mar ’24₹198.05
₹232.79
+17.5%
11.8%₹285.00₹178.00₹253.1514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹261.57
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rallis India Limited bevakas av 37 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sageraj BariyaAngel Broking Private Limited