Mold-Tek Packaging Limited

BSE:533080 Aktierapport

Börsvärde: ₹25.1b

Mold-Tek Packaging Värdering

Är 533080 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533080 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

₹553.63
Fair Value
36.5% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533080 ( ₹755.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹553.63 )

Betydligt under verkligt värde: 533080 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533080?

Nyckeltal: Eftersom 533080 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533080. Detta beräknas genom att dividera 533080:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533080:s PE Ratio?
PE-förhållande37.8x
Intäkter₹664.20m
Marknadsvärde₹25.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533080:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533080 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.2x
523385 Nilkamal
22.3x26.00%₹23.0b
JAICORPLTD Jai
17.6xn/a₹27.8b
EKC Everest Kanto Cylinder
13.7xn/a₹16.6b
500187 AGI Greenpac
15.2x19.44%₹53.4b
533080 Mold-Tek Packaging
37.8x19.63%₹25.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 533080 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533080:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Packaging Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SABAR Sabar Flex India
2.9xn/aUS$1.17m
526799 Union Quality Plastics
2.4xn/aUS$1.03m
SMVD SMVD Poly Pack
0.6xn/aUS$701.85k
523315 Purity Flexpack
0.09xn/aUS$27.52k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
533080 37.8xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies14PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533080 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.8 x) jämfört med Indian Packaging branschgenomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533080:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533080 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.8x
Verklig PE Förhållande24.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533080 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533080 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹755.65
₹956.11
+26.53%
12.45%₹1,200.00₹808.00n/a9
Oct ’26₹754.45
₹957.67
+26.94%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Sep ’26₹812.85
₹957.67
+17.82%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Aug ’26₹811.30
₹957.67
+18.04%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Jul ’26₹694.60
₹773.67
+11.38%
22.54%₹1,200.00₹626.00n/a9
Jun ’26₹668.25
₹780.30
+16.77%
21.35%₹1,200.00₹626.00n/a10
May ’26₹506.15
₹768.50
+51.83%
22.44%₹1,200.00₹612.00n/a10
Apr ’26₹452.50
₹775.50
+71.38%
22.04%₹1,200.00₹612.00n/a10
Mar ’26₹475.35
₹775.50
+63.14%
22.04%₹1,200.00₹612.00n/a10
Feb ’26₹571.35
₹965.36
+68.96%
27.16%₹1,624.00₹678.00n/a11
Jan ’26₹665.45
₹971.18
+45.94%
25.95%₹1,624.00₹678.00n/a11
Dec ’25₹687.85
₹971.18
+41.19%
25.95%₹1,624.00₹678.00n/a11
Nov ’25₹760.55
₹1,020.18
+34.14%
22.74%₹1,624.00₹790.00n/a11
Oct ’25₹766.50
₹1,020.18
+33.10%
22.74%₹1,624.00₹790.00₹754.4511
Sep ’25₹784.85
₹1,016.18
+29.47%
22.88%₹1,624.00₹790.00₹812.8511
Aug ’25₹824.75
₹1,029.82
+24.86%
23.39%₹1,624.00₹770.00₹811.3011
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.46%
23.22%₹1,624.00₹770.00₹694.6011
Jun ’25₹760.55
₹1,031.00
+35.56%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹668.2510
May ’25₹861.70
₹1,031.00
+19.65%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹506.1510
Apr ’25₹782.60
₹1,027.50
+31.29%
13.06%₹1,350.00₹841.00₹452.5010
Mar ’25₹843.75
₹1,026.00
+21.60%
13.78%₹1,350.00₹841.00₹475.359
Feb ’25₹873.15
₹1,036.75
+18.74%
13.04%₹1,300.00₹866.00₹571.358
Jan ’25₹920.65
₹1,041.50
+13.13%
12.63%₹1,300.00₹866.00₹665.458
Dec ’24₹862.00
₹1,049.27
+21.73%
11.34%₹1,300.00₹866.00₹687.8511
Nov ’24₹886.85
₹1,084.73
+22.31%
9.45%₹1,275.00₹950.00₹760.5511
Oct ’24₹915.85
₹1,080.45
+17.97%
9.82%₹1,275.00₹950.00₹766.5011
₹956.11
Fair Value
21.0% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/23 22:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/23 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mold-Tek Packaging Limited bevakas av 18 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital