Mold-Tek Packaging Limited

BSE:533080 Aktierapport

Börsvärde: ₹17.0b

Mold-Tek Packaging Värdering

Är 533080 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 533080 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 533080 ( ₹512.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹587.02 )

Betydligt under verkligt värde: 533080 handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533080?

Nyckeltal: Eftersom 533080 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533080. Detta beräknas genom att dividera 533080:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533080:s PE Ratio?
PE-förhållande24.9x
Intäkter₹685.02m
Marknadsvärde₹17.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533080:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533080 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.8x
523385 Nilkamal
16.8x29.50%₹18.2b
JAICORPLTD Jai
10.4xn/a₹17.9b
EKC Everest Kanto Cylinder
10.2xn/a₹11.7b
500187 AGI Greenpac
9.7x20.78%₹32.2b
533080 Mold-Tek Packaging
24.9x20.63%₹17.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 533080 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533080:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Packaging Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
502448 Rollatainers
1.9xn/aUS$3.34m
526799 Union Quality Plastics
2.1xn/aUS$1.22m
SMVD SMVD Poly Pack
0.4xn/aUS$1.19m
531671 Karnawati Innovation
2.3xn/aUS$957.19k
533080 24.9xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies14PE01020304050+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533080 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.9 x) jämfört med Indian Packaging branschgenomsnittet ( 15.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533080:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533080 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.9x
Verklig PE Förhållande20.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533080 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533080 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹512.70
₹809.00
+57.79%
18.46%₹1,147.00₹687.00n/a9
Mar ’27₹576.60
₹809.00
+40.31%
18.46%₹1,147.00₹687.00n/a9
Feb ’27₹540.85
₹887.67
+64.12%
15.12%₹1,147.00₹705.00n/a9
Jan ’27₹606.35
₹891.67
+47.05%
14.62%₹1,147.00₹705.00n/a9
Dec ’26₹626.75
₹913.11
+45.69%
13.20%₹1,147.00₹705.00n/a9
Nov ’26₹695.70
₹913.11
+31.25%
13.20%₹1,147.00₹705.00n/a9
Oct ’26₹754.45
₹957.67
+26.94%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Sep ’26₹812.85
₹957.67
+17.82%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Aug ’26₹811.30
₹957.67
+18.04%
13.37%₹1,230.00₹805.00n/a9
Jul ’26₹694.60
₹773.67
+11.38%
22.54%₹1,200.00₹626.00n/a9
Jun ’26₹668.25
₹780.30
+16.77%
21.35%₹1,200.00₹626.00n/a10
May ’26₹506.15
₹768.50
+51.83%
22.44%₹1,200.00₹612.00n/a10
Apr ’26₹452.50
₹775.50
+71.38%
22.04%₹1,200.00₹612.00n/a10
Mar ’26₹475.35
₹775.50
+63.14%
22.04%₹1,200.00₹612.00₹576.6010
Feb ’26₹571.35
₹965.36
+68.96%
27.16%₹1,624.00₹678.00₹540.8511
Jan ’26₹665.45
₹971.18
+45.94%
25.95%₹1,624.00₹678.00₹606.3511
Dec ’25₹687.85
₹971.18
+41.19%
25.95%₹1,624.00₹678.00₹626.7511
Nov ’25₹760.55
₹1,020.18
+34.14%
22.74%₹1,624.00₹790.00₹695.7011
Oct ’25₹766.50
₹1,020.18
+33.10%
22.74%₹1,624.00₹790.00₹754.4511
Sep ’25₹784.85
₹1,016.18
+29.47%
22.88%₹1,624.00₹790.00₹812.8511
Aug ’25₹824.75
₹1,029.82
+24.86%
23.39%₹1,624.00₹770.00₹811.3011
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.46%
23.22%₹1,624.00₹770.00₹694.6011
Jun ’25₹760.55
₹1,031.00
+35.56%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹668.2510
May ’25₹861.70
₹1,031.00
+19.65%
13.84%₹1,385.00₹841.00₹506.1510
Apr ’25₹782.60
₹1,027.50
+31.29%
13.06%₹1,350.00₹841.00₹452.5010
Mar ’25₹843.75
₹1,026.00
+21.60%
13.78%₹1,350.00₹841.00₹475.359
₹809
Fair Value
36.6% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/22 00:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mold-Tek Packaging Limited bevakas av 21 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital