Mold-Tek Packaging Limited

BSE:533080 Aktierapport

Börsvärde: ₹14.9b

Mold-Tek Packaging Värdering

Är 533080 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 533080 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹143.05
Fair Value
213.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 533080 ( ₹448.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹143.05 )

Betydligt under verkligt värde: 533080 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 533080?

Nyckeltal: Eftersom 533080 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 533080. Detta beräknas genom att dividera 533080:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 533080:s PE Ratio?
PE-förhållande23.9x
Intäkter₹622.53m
Marknadsvärde₹14.89b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 533080:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 533080 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt59.9x
523385 Nilkamal
20.8x24.2%₹22.5b
JAICORPLTD Jai
25.6xn/a₹17.1b
EKC Everest Kanto Cylinder
13.1x35.6%₹13.0b
COOLCAPS Cool Caps Industries
179.9xn/a₹9.4b
533080 Mold-Tek Packaging
23.9x19.5%₹14.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 533080 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 533080:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Packaging Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
0.5xn/aUS$11.45m
SMVD SMVD Poly Pack
0.8xn/aUS$1.38m
SABAR Sabar Flex India
3xn/aUS$1.21m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
533080 23.9xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies12PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 533080 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.9 x) jämfört med Indian Packaging branschgenomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 533080:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

533080 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.9x
Verklig PE Förhållande18.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 533080 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 533080 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹448.25
₹775.50
+73.0%
22.0%₹1,200.00₹612.00n/a10
Feb ’26₹571.35
₹965.36
+69.0%
27.2%₹1,624.00₹678.00n/a11
Jan ’26₹665.45
₹971.18
+45.9%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Dec ’25₹687.85
₹971.18
+41.2%
25.9%₹1,624.00₹678.00n/a11
Nov ’25₹760.55
₹1,020.18
+34.1%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Oct ’25₹766.50
₹1,020.18
+33.1%
22.7%₹1,624.00₹790.00n/a11
Sep ’25₹784.85
₹1,016.18
+29.5%
22.9%₹1,624.00₹790.00n/a11
Aug ’25₹824.75
₹1,029.82
+24.9%
23.4%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jul ’25₹806.90
₹1,028.45
+27.5%
23.2%₹1,624.00₹770.00n/a11
Jun ’25₹760.55
₹1,031.00
+35.6%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
May ’25₹861.70
₹1,031.00
+19.6%
13.8%₹1,385.00₹841.00n/a10
Apr ’25₹782.60
₹1,027.50
+31.3%
13.1%₹1,350.00₹841.00n/a10
Mar ’25₹843.75
₹1,026.00
+21.6%
13.8%₹1,350.00₹841.00₹475.359
Feb ’25₹873.15
₹1,036.75
+18.7%
13.0%₹1,300.00₹866.00₹571.358
Jan ’25₹920.65
₹1,041.50
+13.1%
12.6%₹1,300.00₹866.00₹665.458
Dec ’24₹862.00
₹1,049.27
+21.7%
11.3%₹1,300.00₹866.00₹687.8511
Nov ’24₹886.85
₹1,084.73
+22.3%
9.4%₹1,275.00₹950.00₹760.5511
Oct ’24₹915.85
₹1,080.45
+18.0%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹766.5011
Sep ’24₹968.25
₹1,080.45
+11.6%
9.8%₹1,275.00₹950.00₹784.8511
Aug ’24₹1,030.35
₹1,086.00
+5.4%
10.9%₹1,300.00₹875.00₹824.7512
Jul ’24₹1,014.40
₹1,076.45
+6.1%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹806.9011
Jun ’24₹966.40
₹1,076.45
+11.4%
10.7%₹1,260.00₹875.00₹760.5511
May ’24₹957.90
₹1,047.00
+9.3%
9.9%₹1,208.00₹875.00₹861.707
Apr ’24₹903.75
₹1,082.33
+19.8%
7.1%₹1,208.00₹1,014.00₹782.606
Mar ’24₹947.60
₹1,093.80
+15.4%
7.3%₹1,208.00₹1,014.00₹843.755
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹775.50
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mold-Tek Packaging Limited bevakas av 16 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Jaiveer ShekhawatAmbit Capital
Karan KhannaAmbit Capital