Nilkamal Limited

BSE:523385 Aktierapport

Börsvärde: ₹22.5b

Nilkamal Värdering

Är 523385 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 523385 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.28k
Fair Value
18.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 523385 ( ₹1505.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1275.43 )

Betydligt under verkligt värde: 523385 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 523385?

Nyckeltal: Eftersom 523385 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 523385. Detta beräknas genom att dividera 523385:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 523385:s PE Ratio?
PE-förhållande20.8x
Intäkter₹1.08b
Marknadsvärde₹22.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 523385:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 523385 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
533080 Mold-Tek Packaging
23.9x19.5%₹14.9b
500187 AGI Greenpac
14.6xn/a₹42.4b
JAICORPLTD Jai
25.6xn/a₹17.1b
EKC Everest Kanto Cylinder
13.1x35.6%₹13.0b
523385 Nilkamal
20.8x24.2%₹22.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 523385 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 523385:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Packaging Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FLEXITUFF Flexituff Ventures International
0.5xn/aUS$11.45m
SMVD SMVD Poly Pack
0.8xn/aUS$1.38m
SABAR Sabar Flex India
3xn/aUS$1.21m
523315 Purity Flexpack
0.2xn/aUS$27.40k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
523385 20.8xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies12PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 523385 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.8 x) jämfört med Indian Packaging branschgenomsnittet ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 523385:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

523385 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.8x
Verklig PE Förhållande20.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 523385 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 523385 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,505.05
₹2,401.00
+59.5%
12.2%₹2,694.00₹2,108.00n/a2
Feb ’26₹1,718.45
₹2,433.50
+41.6%
13.4%₹2,759.00₹2,108.00n/a2
Jan ’26₹1,910.90
₹2,377.50
+24.4%
16.0%₹2,759.00₹1,996.00n/a2
Dec ’25₹1,879.55
₹2,377.50
+26.5%
16.0%₹2,759.00₹1,996.00n/a2
Dec ’24₹2,206.80
₹2,550.50
+15.6%
7.2%₹2,734.00₹2,367.00₹1,879.552
Nov ’24₹2,284.10
₹2,680.50
+17.4%
2.0%₹2,734.00₹2,627.00₹1,944.952
Oct ’24₹2,274.05
₹2,680.50
+17.9%
2.0%₹2,734.00₹2,627.00₹1,901.102
Sep ’24₹2,424.40
₹2,680.50
+10.6%
2.0%₹2,734.00₹2,627.00₹1,866.802
Aug ’24₹2,705.15
₹2,589.50
-4.3%
5.6%₹2,734.00₹2,445.00₹1,900.752
Jul ’24₹2,434.55
₹2,589.50
+6.4%
5.6%₹2,734.00₹2,445.00₹1,998.502
Jun ’24₹2,273.10
₹2,589.50
+13.9%
5.6%₹2,734.00₹2,445.00₹1,804.502
May ’24₹2,055.80
₹2,537.50
+23.4%
11.8%₹2,838.00₹2,237.00₹1,957.502
Apr ’24₹1,751.75
₹2,537.50
+44.9%
11.8%₹2,838.00₹2,237.00₹1,728.902
Mar ’24₹1,813.90
₹2,537.50
+39.9%
11.8%₹2,838.00₹2,237.00₹1,948.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹2.40k
Fair Value
37.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 22:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nilkamal Limited bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Girisha SarafAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited