Sudarshan Chemical Industries Limited

BSE:506655 Aktierapport

Börsvärde: ₹79.7b

Sudarshan Chemical Industries Värdering

Är 506655 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 506655 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.45k
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 506655 ( ₹1014.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ₹1453.91 )

Betydligt under verkligt värde: 506655 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 506655?

Nyckeltal: Eftersom 506655 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 506655. Detta beräknas genom att dividera 506655:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 506655:s PE Ratio?
PE-förhållande67.6x
Intäkter₹1.18b
Marknadsvärde₹79.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 506655:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 506655 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.8x
DCMSHRIRAM DCM Shriram
29.8xn/a₹161.9b
500027 Atul
40.3x27.9%₹167.7b
BASF BASF India
33.7x19.0%₹207.0b
506618 Punjab Chemicals and Crop Protection
31.2xn/a₹10.7b
506655 Sudarshan Chemical Industries
67.6x37.1%₹79.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 506655 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 506655:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$92.95m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$47.53m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.72m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.8xn/aUS$6.40m
506655 67.6xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies40PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 506655 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 67.6 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 506655:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

506655 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio67.6x
Verklig PE Förhållande34.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 506655 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 67.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 506655 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹1,014.35
₹1,036.00
+2.1%
16.6%₹1,224.00₹720.00n/a8
Mar ’26₹856.35
₹1,036.00
+21.0%
16.6%₹1,224.00₹720.00n/a8
Feb ’26₹990.85
₹1,074.44
+8.4%
15.3%₹1,330.00₹720.00n/a9
Jan ’26₹1,138.50
₹1,062.78
-6.7%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Dec ’25₹1,064.25
₹1,062.78
-0.1%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Nov ’25₹1,055.80
₹1,062.78
+0.7%
14.9%₹1,330.00₹720.00n/a9
Oct ’25₹1,127.20
₹945.22
-16.1%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Sep ’25₹1,031.15
₹945.22
-8.3%
14.9%₹1,105.00₹720.00n/a9
Aug ’25₹982.05
₹860.25
-12.4%
19.6%₹1,090.00₹572.00n/a8
Jul ’25₹904.45
₹869.11
-3.9%
18.7%₹1,090.00₹572.00n/a9
Jun ’25₹784.70
₹851.33
+8.5%
21.1%₹1,090.00₹572.00n/a9
May ’25₹739.20
₹660.88
-10.6%
18.1%₹900.00₹500.00n/a8
Apr ’25₹651.55
₹596.44
-8.5%
14.1%₹710.00₹487.00n/a9
Mar ’25₹589.40
₹588.11
-0.2%
12.8%₹705.00₹487.00₹856.359
Feb ’25₹523.50
₹555.86
+6.2%
12.6%₹655.00₹470.00₹990.857
Jan ’25₹555.00
₹538.00
-3.1%
9.3%₹600.00₹470.00₹1,138.507
Dec ’24₹466.30
₹533.88
+14.5%
8.1%₹600.00₹470.00₹1,064.258
Nov ’24₹473.30
₹542.38
+14.6%
8.3%₹600.00₹469.00₹1,055.808
Oct ’24₹478.70
₹533.63
+11.5%
7.4%₹580.00₹469.00₹1,127.208
Sep ’24₹509.20
₹536.75
+5.4%
8.0%₹590.00₹469.00₹1,031.158
Aug ’24₹498.95
₹505.88
+1.4%
8.7%₹555.00₹420.00₹982.058
Jul ’24₹486.30
₹481.71
-0.9%
10.8%₹555.00₹405.00₹904.457
Jun ’24₹458.30
₹481.71
+5.1%
10.8%₹555.00₹405.00₹784.707
May ’24₹413.05
₹400.14
-3.1%
10.0%₹470.00₹340.00₹739.207
Apr ’24₹390.15
₹400.14
+2.6%
10.0%₹470.00₹340.00₹651.557
Mar ’24₹378.15
₹413.88
+9.4%
12.6%₹510.00₹340.00₹589.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹1.04k
Fair Value
2.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 10:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sudarshan Chemical Industries Limited bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited