Atul Ltd

BSE:500027 Aktierapport

Börsvärde: ₹167.7b

Atul Värdering

Är 500027 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500027 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹3.41k
Fair Value
67.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500027 ( ₹5696.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹3407.14 )

Betydligt under verkligt värde: 500027 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500027?

Nyckeltal: Eftersom 500027 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500027. Detta beräknas genom att dividera 500027:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500027:s PE Ratio?
PE-förhållande40.3x
Intäkter₹4.16b
Marknadsvärde₹167.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500027:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500027 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt51.8x
DCMSHRIRAM DCM Shriram
29.8xn/a₹161.9b
BASF BASF India
33.7x19.0%₹207.0b
506655 Sudarshan Chemical Industries
67.6x37.1%₹79.7b
503806 SRF
75.8x31.6%₹869.8b
500027 Atul
40.3x27.9%₹167.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 500027 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 40.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 51.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500027:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Chemicals Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ZUARI Zuari Agro Chemicals
3.7xn/aUS$93.05m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.2xn/aUS$47.58m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.3xn/aUS$24.74m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.8xn/aUS$6.40m
500027 40.3xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies40PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500027 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 40.3 x) jämfört med Indian Chemicals branschgenomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500027:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500027 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio40.3x
Verklig PE Förhållande28.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500027 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 40.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500027 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹5,696.20
₹7,779.91
+36.6%
15.7%₹9,514.00₹5,140.00n/a11
Mar ’26₹5,304.10
₹7,779.91
+46.7%
15.7%₹9,514.00₹5,140.00n/a11
Feb ’26₹6,210.10
₹7,773.42
+25.2%
15.0%₹9,514.00₹5,140.00n/a12
Jan ’26₹6,908.35
₹8,239.18
+19.3%
15.5%₹9,995.00₹5,270.00n/a11
Dec ’25₹7,297.30
₹8,103.58
+11.0%
16.1%₹9,995.00₹5,270.00n/a12
Nov ’25₹7,849.65
₹8,086.27
+3.0%
16.8%₹9,995.00₹5,270.00n/a11
Oct ’25₹8,012.30
₹7,099.83
-11.4%
19.8%₹9,514.00₹4,530.00n/a12
Sep ’25₹7,950.65
₹7,099.83
-10.7%
19.8%₹9,514.00₹4,530.00n/a12
Aug ’25₹7,843.65
₹7,099.83
-9.5%
19.8%₹9,514.00₹4,530.00n/a12
Jul ’25₹6,590.25
₹6,090.36
-7.6%
14.8%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
Jun ’25₹5,622.95
₹6,004.00
+6.8%
14.3%₹7,300.00₹3,970.00n/a11
May ’25₹5,985.30
₹6,012.18
+0.4%
14.2%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Apr ’25₹5,798.05
₹6,109.45
+5.4%
14.4%₹7,300.00₹4,050.00n/a11
Mar ’25₹6,142.50
₹6,054.91
-1.4%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00₹5,304.1011
Feb ’25₹6,297.40
₹6,054.91
-3.9%
15.0%₹7,300.00₹4,050.00₹6,210.1011
Jan ’25₹7,144.50
₹6,106.50
-14.5%
15.9%₹7,300.00₹4,070.00₹6,908.3510
Dec ’24₹6,651.00
₹6,328.45
-4.8%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,297.3011
Nov ’24₹6,139.95
₹6,328.45
+3.1%
17.4%₹8,248.00₹4,070.00₹7,849.6511
Oct ’24₹7,045.05
₹6,481.50
-8.0%
14.3%₹8,248.00₹5,200.00₹8,012.3010
Sep ’24₹7,355.80
₹6,452.50
-12.3%
15.1%₹8,248.00₹4,910.00₹7,950.6510
Aug ’24₹7,211.20
₹6,429.55
-10.8%
14.5%₹8,248.00₹4,910.00₹7,843.6511
Jul ’24₹6,983.95
₹6,873.80
-1.6%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹6,590.2510
Jun ’24₹6,741.85
₹6,873.80
+2.0%
12.9%₹8,248.00₹5,340.00₹5,622.9510
May ’24₹6,866.05
₹7,517.44
+9.5%
14.3%₹9,130.00₹5,340.00₹5,985.309
Apr ’24₹6,960.90
₹7,951.63
+14.2%
9.5%₹9,130.00₹6,720.00₹5,798.058
Mar ’24₹7,120.25
₹8,397.11
+17.9%
17.2%₹11,961.00₹6,720.00₹6,142.509
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹7.78k
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 06:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Atul Ltd bevakas av 21 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited