Shree Cement Limited

BSE:500387 Aktierapport

Börsvärde: ₹992.0b

Shree Cement Värdering

Är 500387 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500387 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹6.71k
Fair Value
309.4% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500387 ( ₹27459.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹6708 )

Betydligt under verkligt värde: 500387 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500387?

Nyckeltal: Eftersom 500387 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500387. Detta beräknas genom att dividera 500387:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500387:s PE Ratio?
PE-förhållande81.1x
Intäkter₹12.23b
Marknadsvärde₹992.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500387:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500387 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.8x
500425 Ambuja Cements
28.1x12.4%₹1.2t
GRASIM Grasim Industries
41.6x-33.6%₹1.6t
ACC ACC
13.4x-1.9%₹348.2b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
48.2x30.1%₹3.0t
500387 Shree Cement
81.1x32.1%₹992.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 500387 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 81.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500387:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500387 81.1xBranschgenomsnitt 30.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500387 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 81.1 x) jämfört med Indian Basic Materials branschgenomsnittet ( 30.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500387:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500387 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio81.1x
Verklig PE Förhållande38.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500387 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 81.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500387 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹27,459.05
₹27,348.10
-0.4%
11.0%₹32,249.00₹18,000.00n/a39
Mar ’26₹27,277.35
₹27,352.90
+0.3%
10.8%₹32,249.00₹18,000.00n/a40
Feb ’26₹27,345.15
₹27,133.50
-0.8%
10.9%₹32,249.00₹18,000.00n/a40
Jan ’26₹25,495.25
₹26,034.15
+2.1%
9.1%₹30,170.00₹17,550.00n/a40
Dec ’25₹26,060.15
₹25,742.05
-1.2%
8.7%₹28,800.00₹17,550.00n/a39
Nov ’25₹25,213.25
₹26,488.62
+5.1%
9.3%₹30,050.00₹17,550.00n/a39
Oct ’25₹26,502.20
₹26,533.79
+0.1%
9.5%₹30,050.00₹18,000.00n/a38
Sep ’25₹25,474.20
₹26,470.50
+3.9%
9.4%₹30,050.00₹18,000.00n/a38
Aug ’25₹27,754.25
₹28,316.89
+2.0%
10.7%₹34,000.00₹19,000.00n/a37
Jul ’25₹28,378.40
₹28,322.30
-0.2%
10.6%₹34,000.00₹19,000.00n/a37
Jun ’25₹24,735.40
₹28,147.85
+13.8%
10.3%₹34,000.00₹19,000.00n/a39
May ’25₹24,484.40
₹28,198.26
+15.2%
11.0%₹34,000.00₹19,000.00n/a38
Apr ’25₹26,486.65
₹28,410.08
+7.3%
10.9%₹34,000.00₹19,000.00n/a38
Mar ’25₹25,657.10
₹28,363.03
+10.5%
11.0%₹34,000.00₹19,500.00₹27,277.3537
Feb ’25₹29,617.25
₹27,987.71
-5.5%
12.4%₹34,000.00₹18,932.00₹27,345.1535
Jan ’25₹28,461.90
₹25,274.67
-11.2%
13.2%₹33,400.00₹17,061.00₹25,495.2536
Dec ’24₹27,005.65
₹25,088.58
-7.1%
11.7%₹31,200.00₹17,061.00₹26,060.1538
Nov ’24₹25,403.20
₹23,997.47
-5.5%
12.1%₹30,000.00₹17,061.00₹25,213.2538
Oct ’24₹25,471.95
₹23,934.82
-6.0%
12.5%₹30,000.00₹17,061.00₹26,502.2038
Sep ’24₹24,142.55
₹23,990.40
-0.6%
12.2%₹30,000.00₹17,061.00₹25,474.2040
Aug ’24₹24,092.15
₹23,782.90
-1.3%
12.1%₹30,000.00₹17,061.00₹27,754.2540
Jul ’24₹23,892.25
₹23,765.18
-0.5%
13.0%₹30,000.00₹16,500.00₹28,378.4038
Jun ’24₹25,165.90
₹23,659.63
-6.0%
12.6%₹28,100.00₹16,500.00₹24,735.4038
May ’24₹24,337.40
₹23,157.78
-4.8%
11.9%₹28,500.00₹16,750.00₹24,484.4036
Apr ’24₹26,176.85
₹23,178.17
-11.5%
12.4%₹28,500.00₹16,425.00₹26,486.6536
Mar ’24₹26,319.10
₹23,169.68
-12.0%
12.1%₹28,500.00₹16,425.00₹25,657.1038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 39 Analysts
₹27.31k
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
39
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/15 17:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shree Cement Limited bevakas av 83 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited