Ambuja Cements Limited

BSE:500425 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.2t

Ambuja Cements Värdering

Är 500425 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 500425 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹32.70
Fair Value
1.4k% overvalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Under verkligt värde: 500425 ( ₹498.9 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹32.7 )

Betydligt under verkligt värde: 500425 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500425?

Nyckeltal: Eftersom 500425 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500425. Detta beräknas genom att dividera 500425:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500425:s PE Ratio?
PE-förhållande28.8x
Intäkter₹42.65b
Marknadsvärde₹1.21t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500425:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500425 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt46.7x
SHREECEM Shree Cement
82.8x32.2%₹1.0t
GRASIM Grasim Industries
42x-33.6%₹1.6t
ULTRACEMCO UltraTech Cement
48.4x30.2%₹3.0t
ACC ACC
13.5x-1.9%₹348.8b
500425 Ambuja Cements
28.8x12.4%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 500425 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 28.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 46.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500425:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500425 28.8xBranschgenomsnitt 31.2xNo. of Companies8PE020406080100+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500425 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 28.8 x) jämfört med Indian Basic Materials branschgenomsnitt ( 31.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500425:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500425 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.8x
Verklig PE Förhållande27.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500425 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500425 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹498.90
₹605.24
+21.3%
15.0%₹827.00₹350.00n/a37
Feb ’26₹501.85
₹608.54
+21.3%
15.1%₹827.00₹350.00n/a37
Jan ’26₹538.25
₹647.78
+20.3%
15.6%₹950.00₹410.00n/a37
Dec ’25₹531.80
₹647.78
+21.8%
15.6%₹950.00₹410.00n/a37
Nov ’25₹582.90
₹654.35
+12.3%
16.2%₹950.00₹410.00n/a37
Oct ’25₹631.80
₹679.75
+7.6%
15.8%₹835.00₹410.00n/a36
Sep ’25₹617.30
₹681.42
+10.4%
15.6%₹835.00₹410.00n/a36
Aug ’25₹663.95
₹675.47
+1.7%
16.5%₹840.00₹410.00n/a36
Jul ’25₹694.70
₹650.68
-6.3%
17.2%₹840.00₹410.00n/a37
Jun ’25₹634.30
₹626.38
-1.2%
16.9%₹840.00₹410.00n/a37
May ’25₹619.70
₹580.80
-6.3%
19.8%₹950.00₹350.00n/a35
Apr ’25₹621.45
₹579.37
-6.8%
20.3%₹950.00₹350.00n/a35
Mar ’25₹617.60
₹564.83
-8.5%
19.7%₹950.00₹350.00₹465.0035
Feb ’25₹565.10
₹537.52
-4.9%
14.4%₹660.00₹350.00₹501.8533
Jan ’25₹534.70
₹470.39
-12.0%
13.7%₹600.00₹325.00₹538.2533
Dec ’24₹442.10
₹465.26
+5.2%
13.2%₹600.00₹325.00₹531.8035
Nov ’24₹406.75
₹463.42
+13.9%
14.0%₹600.00₹300.00₹582.9036
Oct ’24₹425.00
₹466.89
+9.9%
13.7%₹602.00₹300.00₹631.8036
Sep ’24₹433.70
₹471.54
+8.7%
13.4%₹602.00₹300.00₹617.3039
Aug ’24₹461.60
₹437.76
-5.2%
13.2%₹570.00₹300.00₹663.9537
Jul ’24₹425.85
₹435.19
+2.2%
13.7%₹570.00₹300.00₹694.7036
Jun ’24₹429.20
₹431.41
+0.5%
12.9%₹570.00₹300.00₹634.3037
May ’24₹396.30
₹432.14
+9.0%
12.2%₹570.00₹340.00₹619.7036
Apr ’24₹365.45
₹439.81
+20.3%
13.0%₹570.00₹340.00₹621.4536
Mar ’24₹353.40
₹440.09
+24.5%
13.1%₹570.00₹340.00₹617.6034
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
₹605.24
Fair Value
17.6% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 11:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ambuja Cements Limited bevakas av 87 analytiker. 31 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited