Ambuja Cements Limited

BSE:500425 Aktierapport

Börsvärde: ₹1.2t

Ambuja Cements Värdering

Är 500425 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 500425 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 500425 ( ₹466.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ₹32.13 )

Betydligt under verkligt värde: 500425 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 500425?

Nyckeltal: Eftersom 500425 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 500425. Detta beräknas genom att dividera 500425:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 500425:s PE Ratio?
PE-förhållande31.2x
Intäkter₹36.94b
Marknadsvärde₹1.19t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 500425:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 500425 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.5x
SHREECEM Shree Cement
50.1x19.47%₹909.2b
GRASIM Grasim Industries
40.9x-30.82%₹1.8t
532644 J.K. Cement
41.2x20.54%₹426.1b
ULTRACEMCO UltraTech Cement
46x25.21%₹3.6t
500425 Ambuja Cements
31.2x13.99%₹1.2t

Price-To-Earnings vs Peers: 500425 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 500425:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i IN Basic Materials Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
502271 Raasi Refractories
1.9xn/aUS$954.85k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
500425 31.2xBranschgenomsnitt 25.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 500425 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.2 x) jämfört med Indian Basic Materials branschgenomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 500425:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

500425 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.2x
Verklig PE Förhållande27.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 500425 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 500425 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande₹466.70
₹622.50
+33.38%
12.97%₹800.00₹390.00n/a42
Feb ’27₹497.30
₹631.00
+26.89%
12.48%₹810.00₹400.00n/a42
Jan ’27₹560.00
₹659.88
+17.84%
12.17%₹832.00₹400.00n/a41
Dec ’26₹543.30
₹661.40
+21.74%
12.00%₹851.00₹400.00n/a40
Nov ’26₹565.25
₹658.24
+16.45%
13.25%₹924.00₹380.00n/a41
Oct ’26₹570.80
₹654.18
+14.61%
12.74%₹845.00₹380.00n/a40
Sep ’26₹566.25
₹648.43
+14.51%
13.42%₹845.00₹380.00n/a40
Aug ’26₹609.00
₹642.46
+5.49%
13.56%₹845.00₹380.00n/a39
Jul ’26₹580.00
₹614.22
+5.90%
14.04%₹836.00₹360.00n/a37
Jun ’26₹552.80
₹614.53
+11.17%
14.10%₹836.00₹360.00n/a38
May ’26₹539.40
₹613.19
+13.68%
14.49%₹836.00₹360.00n/a36
Apr ’26₹529.40
₹602.62
+13.83%
14.98%₹827.00₹350.00n/a37
Mar ’26₹465.00
₹601.95
+29.45%
15.23%₹827.00₹350.00₹500.3038
Feb ’26₹501.85
₹605.16
+20.59%
15.34%₹827.00₹350.00₹497.3038
Jan ’26₹538.25
₹643.37
+19.53%
16.03%₹950.00₹410.00₹560.0038
Dec ’25₹531.80
₹643.37
+20.98%
16.01%₹950.00₹410.00₹543.3038
Nov ’25₹582.90
₹649.76
+11.47%
16.64%₹950.00₹410.00₹565.2538
Oct ’25₹631.80
₹674.35
+6.73%
16.40%₹835.00₹410.00₹570.8037
Sep ’25₹617.30
₹675.97
+9.50%
16.23%₹835.00₹410.00₹566.2537
Aug ’25₹663.95
₹670.19
+0.94%
17.09%₹840.00₹410.00₹609.0037
Jul ’25₹694.70
₹649.43
-6.52%
17.46%₹840.00₹410.00₹580.0037
Jun ’25₹634.30
₹625.14
-1.44%
17.15%₹840.00₹410.00₹552.8037
May ’25₹619.70
₹579.49
-6.49%
19.99%₹950.00₹350.00₹539.4035
Apr ’25₹621.45
₹578.06
-6.98%
20.50%₹950.00₹350.00₹529.4035
Mar ’25₹617.60
₹563.51
-8.76%
19.91%₹950.00₹350.00₹465.0035
₹622.5
Fair Value
25.0% undervärderad intrinsisk rabatt
42
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/06 17:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/06 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ambuja Cements Limited bevakas av 91 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nitin BhasinAmbit Capital
Sarthak SanchetiAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital